尼尔基灌区2025年财务预算公开

2025年度尼尔基水利枢纽内蒙古灌区

事业发展中心预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

批复时间： 2025年 2 月 28日

公开时间： 2025年 3 月 10日

（注：公开时间与外网平台实际公开时间保持一致）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

目    录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门（单位）预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”，同时在报表下方说明空表原因。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

 

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、主要职能职责

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心的主要职能职责是为灌区工程建设提供服务。负责灌区内基建工程立项、施工管理、农业综合开发规划、编制灌区用水规划水量分析方案、协调水资源分配及供水关系、承担灌区工程管理维修养护及防汛抢险、灌区节水新技术推广、科研试验技术培训、水政监测等相关工作。

二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包1个，无下属单位。

2. 从预算单位构成看，无纳入本部门（单位）2025年部门汇总预算编制范围的预算单位。

 

序号	单位名称	单位性质
1	尼尔基水利枢纽内蒙古灌区 事业发展中心	公益一类 事业单位

 

（注：本部门（单位）预算编报单位情况需列表说明本年度纳入部门（单位）预算编报单位的名称。无下级预算单位的部门（单位），也需列表说明预算编报单位情况，否则视同未公开预算单位构成情况。）

三、2025年度部门（单位）主要工作任务及目标

2025年度尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心的主要工作任务及目标是完成灌区验收和竣工决算工作，保障灌区正常运行和维护。

 

第二部分  2025年度部门（单位）预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度收入、支出预算总计 1832.49 万元，与上年相比收、支预算总计各增加  169.65  万元，增长  10.20 %。其中：

（一）收入预算总计 16.25 万元。包括：

1．本年收入合计 916.25  万元。

（1）一般公共预算拨款收入  289.93 万元，与上年相比增加 7.51 万元，增长   3  %。

（2）政府性基金预算拨款收入 616 万元，与上年相比增加 67  万元，增长   12.2   %。

（3）国有资本经营预算拨款收入   0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。主要原因是……。

（4）财政专户管理资金收入  0   万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

（5）事业收入  0   万元，与上年相比增加（减少） 0    万元，增长（减少）  0   %。主要原因是……。

（6）事业单位经营收入     0   万元，与上年相比增加（减少）  0   万元，增长（减少）   0  %。主要原因是……。

（7）上级补助收入   0  万元，与上年相比增加（减少）     万元，增长（减少） 0    %。主要原因是……。

（8）附属单位上缴收入    0    万元，与上年相比增加（减少）   0  万元，增长（减少）   0  %。主要原因是……。

（9）其他收入 10.32  万元，与上年相比增加 10.32  万元，增长   100  %。主要原因是该款为账户内年末未支付的人员社保费和水价改革经费。

2．上年结转结余  0   万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0    %。主要原因是……。

 

（二）支出预算总计  916.25 万元。包括：

1．本年支出合计 916.25  万元。

（1）一般公共服务（类）支出  916.25  万元，主要用于社会保障、住房保障和就业支出52.99万元，人员经费支出233.3万元，专项债券利息支出549万元和城市社区支出67万元。与上年相比增加 84.83 万元，增长  10.20  %。主要原因是增加了城市社区支出和人员经费类支出增加。

（2）公共安全（类）支出  0   万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）    0 万元，增长（减少）   0  %。主要原因是……。

2．年终结转结余 0  万元，主要原因是……。

二、收入预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度收入预算总计 916.25  万元，包括本年收入 916.25 万元，上年结转结余  0   万元。其中：

本年一般公共预算收入   289.93  万元，占 31.64 %；

本年政府性基金预算收入  616   万元，占 67.23 %；

本年国有资本经营预算收入   0  万元，占   0  %；

本年财政专户管理资金  0   万元，占   0  %；

本年事业收入  0   万元，占  0   %；

本年事业单位经营收入  0   万元，占  0   %；

本年上级补助收入  0   万元，占   0  %；

本年附属单位上缴收入   0  万元，占  0   %；

本年其他收入  10.32  万元，占 1.13 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0万元，占  0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0  %；

上年结转结余的单位资金   0  万元，占  0 %。

（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）

 

图1.收入预算图

 

 

 

 

三、支出预算情况说明

 

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度支出预算合计  916.25 万元，其中：

基本支出    300.25    万元，占 32.77   %；

项目支出      616    万元，占  67.23  %；

事业单位经营支出   0  万元，占    0 %；

上缴上级支出  0      万元，占    0 %；

对附属单位补助支出   万元，占  0   %。

图2.支出预算图

 

 

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度财政拨款收、支总预算 1832.50  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 84.83 万元，增加  10.20 %。

五、一般公共预算支出预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款支出预算 916.25 万元，与上年相比增加  84.83 万元，增加   10.20  %。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 916.25 万元，与上年相比增加 84.83  万元。其中：

1. 灌区公共服务类年初预算  916.25 万元，与上年相比增加  84.83  万元，增长 10.20  %。变动原因增加了城市社区支出67万元和人员变动年初预算增加17.83万元。
2. ……

（二）公共安全（类）

公共安全类年初预算数为   0   万元，与上年相比增加（减少）  0  万元。其中：

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算 0  万元，与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0   %。变动原因：……。

……

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算  277.933  万元，其中：

（一）人员经费 269.93 万元。主要包括：基本工资95万元、津贴补贴77.6万元、奖金15.29万元、伙食补助费、绩效工资7.6万元、住房公积金22.83万元、医疗费、其他工资福利支出46.11万元、离休费、退休费2.26万元、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助0.24万元等。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

（二）公用经费  8  万元。主要包括：办公费3.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.3万元、电费0.7万元、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出  6.5 万元，其中因公出国（境）费支出 0  万元，占 0  %；公务用车购置及运行维护费支出  6.5   万元，占 32.5  %；公务接待费支出0   万元，占0   %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出3.5万元，比上年预算减少  0.5 万元，减少6.25 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少）  0   万元，主要原因……。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 12 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0   万元，比上年预算增加（减少） 0    万元，主要原因……。

（2）公务用车运行维护费预算支出4 万元，比上年预算增加 0   万元，主要原因项目运行维护和上年预算一致。

3．公务接待费预算支出   0       万元，比上年预算增加（减少）     万元，主要原因……。

（“三公”经费如果为零也要分别填列说明，不得删除内容。）

八、政府性基金预算支出预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度政府性基金支出预算支出616  万元。与上年相比增加67  万元，增长 12.20  %。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度国有资本经营预算支出0  万元。与上年相比增加（减少）0  万元，增长（减少） 0 %。

1．国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出 0 万元，

十、项目支出预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度预算安排项目 2  个，项目预算总金额616  万元。其中，财政本年拨款金额 616  万元，财政拨款结转结余 0   万元，财政专户管理资金 0  万元，单位资金  0 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度机构运行经费预算支出 8  万元，与上年相比增加0.4万元，增加5 %。主要原因是：人员增加。

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度政府采购支出预算总额 0   万元，其中：拟采购货物支出 0   万元、拟采购工程支出0  万元、拟购买服务支出 0  万元。

十三、国有资产占用情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025共有车辆 2  辆，其中，一般公务用车2  辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车0  辆、业务用车0  辆、其他用车0  辆等。单价50万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0  台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2025年度填报绩效目标的预算项目7  个，公开项目7  个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算14511.77  万元，占全部项目预算的100%。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门（单位）应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除。）