登特科村2024年第四季度财务公开

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资产负债表
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社			会计期间： 2024年10月				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	0.00	0.00	短期借款	24	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	25	2607.60	2607.60
应收款项	3	638810.59	528597.81	应付工资	26	0.00	0.00
存货	4	0.00	0.00	应付劳务费	27	0.00	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	0.00	应交税费	28	0.00	0.00
流动资产合计	6	638810.59	528597.81	流动负债合计	29	2607.60	2607.60
非流动资产：				非流动负债：
长期投资	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	0.00	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	0.00	专项应付款	32	0.00	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	0.00	非流动负债合计	33	0.00	0.00
固定资产原值	11	2510563.62	2510563.62	负债合计	34	2607.60	2607.60
减:累计折旧	12	2105158.93	0.00
固定资产净值	13	405404.69	2510563.62
在建工程	14	0.00	0.00
固定资产清理	15	0.00	0.00
固定资产小计	16	405404.69	2510563.62
无形资产原值	17	1960800.00	1960800.00
减:累计摊销	18	0.00	0.00	所有者权益：
无形资产净值	19	1960800.00	1960800.00	资本	35	0.00	0.00
公益性生物资产	20	0.00	0.00	公积公益金	36	1329413.87	3434572.80
长期待摊费用	21	0.00	0.00	未分配收益	37	1672993.81	359746.36
非流动资产合计	22	2366204.69	4471363.62	所有者权益合计	38	3002407.68	4997353.83
资产总计	23	3005015.28	4999961.43	负债和所有者权益总计	39	3005015.28	4999961.43
单位负责人:			制表人:王刚				制表日期:2025-03-07

资产负债表
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社			会计期间： 2024年11月				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	0.00	0.00	短期借款	24	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	25	2607.60	2607.60
应收款项	3	638810.59	528597.81	应付工资	26	0.00	0.00
存货	4	0.00	0.00	应付劳务费	27	0.00	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	0.00	应交税费	28	0.00	0.00
流动资产合计	6	638810.59	528597.81	流动负债合计	29	2607.60	2607.60
非流动资产：				非流动负债：
长期投资	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	0.00	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	0.00	专项应付款	32	0.00	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	0.00	非流动负债合计	33	0.00	0.00
固定资产原值	11	2510563.62	2510563.62	负债合计	34	2607.60	2607.60
减:累计折旧	12	2105158.93	0.00
固定资产净值	13	405404.69	2510563.62
在建工程	14	0.00	0.00
固定资产清理	15	0.00	0.00
固定资产小计	16	405404.69	2510563.62
无形资产原值	17	1960800.00	1960800.00
减:累计摊销	18	0.00	0.00	所有者权益：
无形资产净值	19	1960800.00	1960800.00	资本	35	0.00	0.00
公益性生物资产	20	0.00	0.00	公积公益金	36	1329413.87	3434572.80
长期待摊费用	21	0.00	0.00	未分配收益	37	1672993.81	359746.36
非流动资产合计	22	2366204.69	4471363.62	所有者权益合计	38	3002407.68	4997353.83
资产总计	23	3005015.28	4999961.43	负债和所有者权益总计	39	3005015.28	4999961.43
单位负责人:			制表人:王刚				制表日期:2025-03-07

资产负债表
账套名称: 莫力达瓦达斡尔族自治旗登特科镇登特科村股份经济合作社			会计期间： 2024年12月				单位：元
资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	0.00	0.00	短期借款	24	0.00	0.00
短期投资	2	0.00	0.00	应付款项	25	2,607.60	2,607.60
应收款项	3	636,906.59	528,597.81	应付工资	26	0.00	0.00
存货	4	0.00	0.00	应付劳务费	27	0.00	0.00
消耗性生物资产	5	0.00	0.00	应交税费	28	0.00	0.00
流动资产合计	6	636,906.59	528,597.81	流动负债合计	29	2,607.60	2,607.60
非流动资产：				非流动负债：
长期投资	7	0.00	0.00	长期借款及应付款	30	0.00	0.00
生产性生物资产原值	8	0.00	0.00	一事一议资金	31	0.00	0.00
减：生产性生物资产累计折旧	9	0.00	0.00	专项应付款	32	0.00	0.00
生产性生物资产净值	10	0.00	0.00	非流动负债合计	33	0.00	0.00
固定资产原值	11	2,710,563.62	2,510,563.62	负债合计	34	2,607.60	2,607.60
减:累计折旧	12	2,209,171.37	0.00
固定资产净值	13	501,392.25	2,510,563.62
在建工程	14	0.00	0.00
固定资产清理	15	0.00	0.00
固定资产小计	16	501,392.25	2,510,563.62
无形资产原值	17	1,960,800.00	1,960,800.00
减:累计摊销	18	0.00	0.00	所有者权益：
无形资产净值	19	1,960,800.00	1,960,800.00	资本	35	0.00	0.00
公益性生物资产	20	0.00	0.00	公积公益金	36	1,529,413.87	3,434,572.80
长期待摊费用	21	0.00	0.00	未分配收益	37	1,567,077.37	359,746.36
非流动资产合计	22	2,462,192.25	4,471,363.62	所有者权益合计	38	3,096,491.24	4,997,353.83
资产总计	23	3,099,098.84	4,999,961.43	负债和所有者权益总计	39	3,099,098.84	4,999,961.43
单位负责人:			制表人:王刚				制表日期:2025-03-07

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