| 2024年4至6月 第二（季度）财务收入、支出公布表 | |||||||||||||
| 公布单位：额尔和乡伊哈里村村民委员会 公布时间：2024年7月7日 单位：元 | |||||||||||||
| 一、各项收入情况 | 二、集体经营及管理费支出情况 | 三、福利费支出情况 | 四、应收款、应付款及银行存款情况 | ||||||||||
| 项 目 | 本月季 发生额 | 累 计 金 额 | 项 目 | 本月季 发生额 | 累 计 金 额 | 项 目 | 本月季 发生额 | 累 计 金 额 | 项 目 | 本季发生额 | 累计金额 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||||
| ⒈集体经营收入 | ⒈集体经营支出 | 1.应付福利费支出 | 1.应收款结算 | 44,198.81 | |||||||||
| ⑴ | ⑴ | ⑴五保户支出 | ⑴应收款 | ||||||||||
| ⑵ | ⑵ | ⑵困难户补助 | ⑵内部往来 | 44,198.81 | |||||||||
| ⑶ | ⒉管理费支出 | 11,348.55 | 11,348.55 | ⑶因公伤亡补助 | ⑶ | ||||||||
| ⑷ | ⑴管理人员工资 | ⑷集体福利 | 2.应付款结算 | 258,068.80 | |||||||||
| ⒉土地发包收入 | ⑵两委补贴 | ⑸误工补贴 | ⑴应付款 | 258,068.80 | |||||||||
| 其中：（1)零散土地发包收入 | ⑶办公及差旅费 | 5,648.55 | 5,648.55 | ⑹退休人员工资 | ⑵ | ||||||||
| (2)规模农场发包收入 | ⑷打车及油料费费 | 1,200.00 | 1,200.00 | ⑺丧葬费 | 3.专项应付款 | ||||||||
| （3） | ⑸水电取暖费 | 4,500.00 | 4,500.00 | ⑻慰问费 | 4.短期借款 | ||||||||
| （4） | ⑹卫生防疫费 | ⑼防火防汛 | ⑴单位及个人 | ||||||||||
| 3.补助收入 | ⑺电话费（宽带） | ⑽计划生育 | ⑵银行及信用社 | ||||||||||
| 4.其他收入 | ⑻报刊职教费 | ⑾赞助费 | 5.长期借款 | ||||||||||
| 5.土地补偿费收入 | ⑼累计折旧 | ⑿民兵训练 | ⑴单位及个人 | ||||||||||
| ⑽农财中心记账费 | ⒀ | 6.固定资产 | 7,927,987.60 | ||||||||||
| ⑾更夫工资 | ⒁ | 7.累计折旧 | 2,369,723.30 | ||||||||||
| ⑿诉讼费 | ⒂ | 8.在建工程 | |||||||||||
| ⒀物业费 | 2.农户分配 | 9.库存物资 | |||||||||||
| 3.其他支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ⑴农户分配 | 10.现金 | 49,694.02 | ||||||||
| ⑴ | ⑵ | 11.银行存款 | 194,477.54 | ||||||||||
| ⑵ | |||||||||||||
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 合 计 | 12,348.55 | 12,348.55 | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 合 计 | 8,260,556.78 | 2,885,860.90 | ||
| 镇综合保障和技术推广中心农村财务审核章: 农村经济组织或村负责人章： 民主理财小组章： 主管会计章：刘立辉 报账员章： | |||||||||||||
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