村级财务会计科目余额表 | |||||||||||
核算单位:莫力达瓦登特科办事处多西浅村村委 | 公开时间:2024年07月 | 金额单位:元 | |||||||||
序号 | 资产及支出 | 期初余额 | 期末余额 | 序号 | 权益及收入 | 期初余额 | 期末余额 | ||||
1 | 现金 | 借 | 0 | 借 | 0 | 1 | 短期借款 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
2 | 银行存款 | 借 | 0 | 借 | 0 | 2 | 应付款 | 贷 | 501039.4 | 贷 | 0 |
3 | 短期投资 | 借 | 0 | 借 | 0 | 3 | 应付工资 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
4 | 应收款 | 借 | 1146077.34 | 借 | 0 | 4 | 应付福利费 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
5 | 内部往来 | 借 | 16361.38 | 借 | 0 | 5 | 长期借款及应付款 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
6 | 库存物资 | 借 | 0 | 借 | 0 | 6 | 一事一议资金 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
7 | 牲畜(禽)资产 | 借 | 0 | 借 | 0 | 7 | 专项应付款 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
8 | 林木资产 | 借 | 0 | 借 | 0 | 8 | 内部往来 | 0 | 0 | ||
9 | 长期投资 | 借 | 500000 | 借 | 0 | 9 | |||||
10 | 固定资产 | 借 | 690655.5 | 借 | 0 | 10 | 小计 | 501039.4 | 0 | ||
11 | 减:累计折旧 | 借 | 0 | 借 | 0 | 11 | 资本 | 贷 | 644789.5 | 贷 | 0 |
12 | 固定资产清理 | 借 | 0 | 借 | 0 | 12 | 公积公益金 | 198728.66 | 0 | ||
13 | 在建工程 | 借 | 0 | 借 | 0 | 13 | 本年收益 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
14 | 无形资产 | 借 | 630000 | 借 | 0 | 14 | 收益分配 | 贷 | 1638536.66 | 贷 | 0 |
15 | 生产劳务成本 | 借 | 0 | 借 | 0 | 15 | |||||
16 | 拨付所属单位资金 | 0 | 0 | 16 | |||||||
17 | 小计 | 2983094.22 | 0 | 17 | 小计 | 2482054.82 | 0 | ||||
18 | 经营支出 | 借 | 0 | 借 | 0 | 18 | 经营收入 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
19 | 管理费用 | 借 | 0 | 借 | 0 | 19 | 发包及上交收入 | 0 | 贷 | 0 | |
20 | 农业发展支出 | 0 | 0 | 20 | 补助收入 | 贷 | 0 | 贷 | 0 | ||
21 | 其他支出 | 借 | 0 | 借 | 0 | 21 | 其他收入 | 贷 | 0 | 贷 | 0 |
22 | 22 | 投资收益 | 贷 | 0 | 贷 | 0 | |||||
23 | 小计 | 0 | 0 | 23 | 小计 | 0 | 0 | ||||
24 | 合计 | 2983094.22 | 0 | 24 | 合计 | 2983094.22 | 0 | ||||
记帐中心签字: | 民主理财小组签字: | 公布日期:2024-07-15 | |||||||||