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多西浅村第一季度级财务会计科目余额表

访问次数： 10 来源：多西浅发布时间：2024-04-25 [ 字体大小：大中小 ]

村级财务会计科目余额表
核算单位：莫力达瓦登特科办事处多西浅村村委				公开时间：2024年04月				金额单位：元
序号	资产及支出	期初余额		期末余额		序号	权益及收入	期初余额		期末余额
1	现金	借	0	借	0	1	短期借款	贷	0	贷	0
2	银行存款	借	0	借	0	2	应付款	贷	501039.4	贷	501039.4
3	短期投资	借	0	借	0	3	应付工资	贷	0	贷	0
4	应收款	借	995107.34	借	995107.34	4	应付福利费	贷	0	贷	0
5	内部往来	借	16361.38	借	16361.38	5	长期借款及应付款	贷	0	贷	0
6	库存物资	借	0	借	0	6	一事一议资金	贷	0	贷	0
7	牲畜（禽）资产	借	0	借	0	7	专项应付款	贷	0	贷	0
8	林木资产	借	0	借	0	8	内部往来		0		0
9	长期投资	借	500000	借	500000	9
10	固定资产	借	690655.5	借	690655.5	10	小计		501039.4		501039.4
11	减：累计折旧	借	0	借	0	11	资本	贷	644789.5	贷	644789.5
12	固定资产清理	借	0	借	0	12	公积公益金		198728.66		198728.66
13	在建工程	借	0	借	0	13	本年收益	贷	0	贷	0
14	无形资产	借	1330000	借	1330000	14	收益分配	贷	1638536.66	贷	1638536.66
15	生产劳务成本	借	0	借	0	15
16	拨付所属单位资金		0		0	16
17	小计		3532124.22		3532124.22	17	小计		2482054.82		2482054.82
18	经营支出	借	0	借	0	18	经营收入	贷	0	贷	0
19	管理费用	借	970	借	970	19	发包及上交收入		0	贷	0
20	农业发展支出		0		0	20	补助收入	贷	550000	贷	550000
21	其他支出	借	0	借	0	21	其他收入	贷	0	贷	0
22						22	投资收益	贷	0	贷	0
23	小计		970		970	23	小计		550000		550000
24	合计		3533094.22		3533094.22	24	合计		3533094.22		3533094.22
记帐中心签字：				民主理财小组签字：				公布日期：2024-04-25

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