| (适用执行小企业会计准则的企业) | |||||||
| 纳税人识别号： | 91150722MA0N25WN4G | 所属时期： | 2023年9月1日 | 至 | 2023年9月30日 | ||
| 纳税人名称： | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗农牧业投资有限责任公司 | 2023年10月7日 | 单位： 元 | ||||
| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 | ||||
| 一、经营活动产生的现金流量： | 0.00 | 0.00 | |||||
| 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 | 1 | 220,000.00 | |||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2 | 470,113.06 | 130,075.12 | ||||
| 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 | 3 | 33,513.00 | 33,513.00 | ||||
| 支付的职工薪酬 | 4 | 36,790.72 | |||||
| 支付的税费 | 5 | ||||||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6 | 498,981.59 | |||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7 | 120,827.75 | 96,562.12 | ||||
| 二、投资活动产生的现金流量： | 0.00 | ||||||
| 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 | 8 | 0.00 | |||||
| 取得投资收益收到的现金 | 9 | 0.00 | |||||
| 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 | 10 | 0.00 | |||||
| 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 | 11 | ||||||
| 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 | 12 | 0.00 | |||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | 0.00 | ||||||
| 取得借款收到的现金 | 14 | ||||||
| 吸收投资者投资收到的现金 | 15 | ||||||
| 偿还借款本金支付的现金 | 16 | 0.00 | |||||
| 偿还借款利息支付的现金 | 17 | ||||||
| 分配利润支付的现金 | 18 | 0.00 | |||||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、现金净增加额 | 20 | 120,827.75 | 96,562.12 | ||||
| 加：期初现金余额 | 21 | 46,859.16 | 71,124.79 | ||||
| 五、期末现金余额 | 22 | 167,686.91 | 167,686.91 | ||||
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