西沃尔奇村财务公开表
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来源:西沃尔奇莫力达瓦达斡尔族自治旗
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科目类型 |
科目编码 |
科目名称 |
期初余额 |
本期发生 |
期末余额 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
借方 |
贷方 |
资产类 |
101 |
现金 |
19407.76 |
|
22000 |
39893.5 |
1514.26 |
|
102 |
银行存款 |
33661.3 |
|
178423 |
|
212084.3 |
|
108 |
应收票据 |
|
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111 |
短期投资 |
|
|
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112 |
应收款 |
2300 |
|
|
|
2300 |
|
113 |
内部往来 |
142713.59 |
|
|
|
142713.59 |
|
121 |
库存物资 |
|
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131 |
牲畜(禽)资产 |
50000 |
|
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|
50000 |
|
132 |
林木资产 |
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|
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|
|
141 |
长期投资 |
600000 |
|
|
|
600000 |
|
151 |
固定资产 |
329057.4 |
|
|
|
329057.4 |
|
152 |
累计折旧 |
|
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|
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153 |
固定资产清理 |
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|
154 |
在建工程 |
|
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|
161 |
无形资产 |
200000 |
|
|
|
200000 |
|
资产类合计 |
1,377,140.05 |
|
200,423.00 |
39,893.50 |
1,537,669.55 |
|
负债类 |
201 |
短期借款 |
|
|
|
|
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|
202 |
应付款 |
|
197188 |
|
|
|
197188 |
211 |
应付工资 |
|
|
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|
|
212 |
应付福利费 |
|
|
1000 |
1000 |
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|
221 |
长期借款及应付款 |
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|
231 |
一事一议资金 |
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|
241 |
专项应付款 |
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|
负债类合计 |
|
197,188.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
197,188.00 |
权益类 |
301 |
资本 |
|
|
|
|
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|
311 |
公积公益金 |
|
1179952.05 |
|
160529.5 |
|
1340481.55 |
321 |
本年收益 |
|
|
200423 |
200423 |
|
|
322 |
收益分配 |
|
|
|
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|
权益类合计 |
|
1,179,952.05 |
200,423.00 |
360,952.50 |
|
1,340,481.55 |
成本类 |
401 |
生产劳务成本 |
|
|
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|
成本类合计 |
|
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|
损益类 |
501 |
经营收入 |
|
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|
502 |
经营支出 |
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|
511 |
发包及上交收入 |
|
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|
521 |
农业税附加返还收入 |
|
|
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|
522 |
补助收入 |
|
|
20000 |
20000 |
|
|
531 |
其他收入 |
|
|
180423 |
180423 |
|
|
541 |
管理费用 |
|
|
38893.5 |
38893.5 |
|
|
551 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
561 |
投资收益 |
|
|
|
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|
|
损益类合计 |
|
|
239,316.50 |
239,316.50 |
|
|
合计: |
1,377,140.05 |
1,377,140.05 |
641,162.50 |
641,162.50 |
1,537,669.55 |
1,537,669.55 |