机关事务服务中心2021年度决算公开报告

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

第一部分 部门基本情况

主要职能职责

1、贯彻党和国家有关方针政策，研究制定机关后勤管理工作的制度和规定，并负责实施。

2、负责机关办公楼外卫生分担区卫生环境保洁、绿化、美化及机关办公楼内公共部分和领导办公室的卫生保洁,负责大楼会议室管理,办公设施维护,附属工程的建设和管理等后勤服务工作。

3、负责机关办公楼内水、电、取暖、通讯网络设施的维护、维修工作。

4、负责四大班子、纪检委各类会议、庆典活动的后勤服务保障工作。

5、负责机关办公楼内各部门报刊与信件的传递分发。

6、负责机关办公楼内的消防、安全保卫工作。

7、负责公共机构节能工作。

8、负责全旗各单位公务用车车辆编制的核定与购买、报废、更新公务用车的审批工作。

9、完成主管部门交办的其它工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

莫旗机关事务服务中心属财政拨款、独立核算的事业单位，内设6个股室,规格为正科级。经费核定按编制内实有人数核定,超编空编未核定。公用经费实行定额核算。本单位无下属单位。

部门机构及人员基本情况：机关事务管理局核定编制人数41人,现有职工36人:其中管理岗21人,专业技术岗1人,工勤岗14人。退休人员5人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计985.57万元。与年初预算相比，收、支总计减少81.34万元，减少7.62%，变动原因：旗财政资金紧张，支出矛盾突出，又加之疫情因素，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以部分项目资金未予以安排拨付。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计985.57万元。与年初预算相比，收、支总计减少81.34万元，减少7.62%，变动原因：旗财政资金紧张，支出矛盾突出，又加之疫情因素，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以部分项目资金未予以安排拨付。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计985.57万元，其中：本年收入合计984.14万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1.42万元；支出总计985.57万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少-221.36万元，下降-18.34%，主要原因：一是旗财政资金紧张，支出矛盾突出，又加之疫情因素，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以部分项目资金未予以安排拨付；二是追加修理修缮资金减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计984.14万元，其中：财政拨款收入984.14万元，占100%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计985.57万元，其中：基本支出961.67万元，占97.58%；项目支出23.9万元，占2.42%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计985.57万元，其中：年初结转和结余1.42万元；支出总计985.57万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计减少221.36万元，下降18.34%。主要原因：一是旗财政资金紧张，支出矛盾突出，又加之疫情因素，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以部分项目资金未予以安排拨付；二是追加修理修缮资金减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计985.57万元，其中：基本支出961.67万元，占97.58%；项目支出23.9万元，占2.42%。

一般公共预算财政拨款支出985.57万元。与年初预算相比，减少81.34万元，下降7.62, 变动原因：旗财政资金紧张，支出矛盾突出，又加之疫情因素，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以部分项目资金未予以安排拨付。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出961.67万元，其中：人员经费522.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年-3.74万元，主要原因是：旗财政资金紧张，支出矛盾突出，又加之疫情因素，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以部分项目资金未予以安排拨付；公用经费439.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等，较上年减少217.29万元，主要原因是：旗财政资金紧张，支出矛盾突出，又加之疫情因素，财政收入大幅降低，“三保支出”及其他刚性支出压力大，所以部分项目资金未予以安排拨付。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为3.74万元，支出决算为1.44万元，完成预算的38.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为3.74万元，支出决算为1.44万元，完成预算的38.4%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：外出加油事务减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.44万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出1.44万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出1.44万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出1.44万元，用于日常公车运行维护，车均运维费0.72万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.58万元，主要原因是车均运维费增加，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目7个，项目支出总金额23.9万元。财政本年拨款金额23.9万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元，比2020年减少3.27万元，降低100%，主要原因是：减少政府采购业务。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金  697.78  万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元。组织对“灭火器打压及维修”、“ 公共机构节能减排”、“ 电梯年检”、“ 西区食堂人员工资”“ 聘任人员工资及保险”“ 两馆一中心物业费”“ 西区办公楼物业费”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 697.78 万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“灭火器打压及维修”、“ 公共机构节能减排”、“ 电梯年检”、“ 西区食堂人员工资”“ 聘任人员工资及保险”“ 两馆一中心物业费”“ 西区办公楼物业费”等7个一般公共预算项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.灭火器打压及维修项目自评综述：根据年初设定的绩效目标本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭火器状态良好可使用，以保障工作正常开展，项目自评得分90分。全年预算数为8万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭火器状态良好可使用，以保障工作正常开展。

 

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		灭火器打压及维修
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心（部门）			实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	8.00	8.00	0.00		10
		其中：财政拨款	8.00	8.00	0.00		——	0.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00	0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
		本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭火器状态良好可使用，以保障工作正常开展				本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭火器状态良好可使用，以保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭火器状态良好可使用	定性	100.0	90	%	50	50
	效益指标	社会效益	保障有面对火灾安全隐患的能力，保障办理事务人民群众人身安全，保障政府财产安全	定性	100.0	100	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	政府大楼办事群众满意度	正向	100.0	100	%	10	10
总分								100	90

2.  公共机构节能减排项目自评综述：根据年初设定的绩效目标本年度保障公共机构节能有效宣传，以保障工作正常开展。项目自评得分97.42分。全年预算数为5万元，执行数为4.71万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况：本年度及时对灭火器打压及维修，保障政府大楼灭火器状态良好可使用，以保障工作正常开展。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		公共机构节能经费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	5.00	5.00		4.71		10	94.20		9.42
		其中：财政拨款	5.00	5.00		4.71		——	94.20		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度保障公共机构节能有效宣传，以保障工作正常开展					本年度保障公共机构节能有效宣传，以保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	保障公共机构节能有效宣传	定性	大于等于	100.0	100	%	50	50
	效益指标	社会效益	有效宣传节能减排观念，增加节能减排行动	定性	大于等于	80.0	80	%	20	20
		生态效益	促进公共机构节能	定性	大于等于	80.0	80	%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度	政府大楼办事群众满意度	正向	等于	100.0	100	%	10	8
总分									100	97.42

 

 

3.  电梯年检项目自评综述：根据年初设定的绩效目标本年度及时检查出电梯存在隐患，及时维修，保障政府大楼电梯质量良好，以保障工作正常开展，项目自评得分93.94分。全年预算数为1.8万元，执行数为0.71万元，完成预算的39.44%。项目绩效目标完成情况：本年度及时检查出电梯存在隐患，及时维修，保障政府大楼电梯质量良好，以保障工作正常开展.

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		电梯年检费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	1.80	1.80		0.71		10	39.44		3.94
		其中：财政拨款	1.80	1.80		0.71		——	39.44		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度及时检查出电梯存在隐患，及时维修，保障政府大楼电梯质量良好，以保障工作正常开展					本年度及时检查出电梯存在隐患，及时维修，保障政府大楼电梯质量良好，以保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	及时检查出电梯存在隐患，及时维修，保障政府大楼电梯质量良好	定性	大于等于	100.0	90	%	50	50
	效益指标	社会效益	保障人民群众安全环境办理事务	定性	大于等于	100.0	100	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	政府大楼办事群众满意度	正向	等于	100.0	100	%	10	10
总分									100	93.94

 

4.  西区食堂人员工资根据年初设定的绩效目标本年度保障西区食堂人员工资支出，以保障工作正常开展，项目自评得分93分。全年预算数为19.2万元，执行数为9.6万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：本年度保障西区食堂人员工资支出，以保障工作正常开展。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		西区食堂人员工资
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	19.20	19.20		9.60		10	50.00		5
		其中：财政拨款	19.20	19.20		9.60		——	50.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度保障西区食堂人员工资支出，以保障工作正常开展					本年度保障西区食堂人员工资支出，以保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	保障西区食堂人员工资及保险支出	定性	大于等于	100.0	50	%	50	50
	效益指标	社会效益	保障人民群众有序环境办理事务	定性	大于等于	80.0	80	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	政府大楼办事群众满意度	正向	等于	100.0	100	%	10	8
总分									100	93

5. 聘任人员工资及保险根据年初设定的绩效目标本年度保障聘用人员工资及保险支出，以保障工作正常开展，项目自评得分92.92分。全年预算数为146万元，执行数为96.59万元，完成预算的66.62%。项目绩效目标完成情况：本年度保障聘用人员工资及保险支出，以保障工作正常开展.

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		聘任人员工资及保险
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	146.00	146.00		96.59		10	66.16		6.62
		其中：财政拨款	146.00	146.00		96.59		——	66.16		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度保障聘用人员工资及保险支出，以保障工作正常开展					本年度保障聘用人员工资及保险支出，以保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	保障聘用人员工资及保险支出	定性	大于等于	100.0	90	%	50	50
	效益指标	社会效益	保障人民群众有序环境办理事务	定性	大于等于	80.0	80	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	政府大楼办事群众满意度	正向	等于	100.0	100	%	10	6
总分									100	92.62

6. 两馆一中心物业费根据年初设定的绩效目标本年度保障两馆一中心等办公楼物业（六个办公楼）正常支出，以保障工作正常开展，项目自评得分90.17分。全年预算数为239.76万元，执行数为99.9万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：本年度保障两馆一中心等办公楼物业（六个办公楼）正常支出，以保障工作正常开展.

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		两馆一中心等办公楼物业费（六个办公楼）
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	239.76	239.76		99.90		10	41.67		4.17
		其中：财政拨款	239.76	239.76		99.90		——	41.67		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度保障两馆一中心等办公楼物业（六个办公楼）正常支出，以保障工作正常开展					本年度保障两馆一中心等办公楼物业（六个办公楼）正常支出，以保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	保障两馆一中心等办公楼物业（六个办公楼）正常支出	定性	大于等于	100.0	90	%	50	50
	效益指标	社会效益	保障两馆一中心等办公楼（六个办公楼）业务有序开展，人民群众在有序环境办理事务	定性	大于等于	80.0	80	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	政府大楼办事群众满意度	正向	等于	100.0	100	%	10	6
总分									100	90.17

7. 西区办公楼物业费根据年初设定的绩效目标本年度保障西区办公大楼物业正常支出，以保障工作正常开展，项目自评得分90.17分。全年预算数为273.6万元，执行数为114万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标完成情况：本年度保障西区办公大楼物业正常支出，以保障工作正常开展.

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		西区物业费
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心（部门）				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗机关事务服务中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	273.60	273.60		114.00		10	41.67		4.17
		其中：财政拨款	273.60	273.60		114.00		——	41.67		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		本年度保障西区办公大楼物业正常支出，以保障工作正常开展					本年度保障西区办公大楼物业正常支出，以保障工作正常开展
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	质量指标	保障西区办公大楼物业正常支出	定性	大于等于	100.0	90	%	50	50
	效益指标	社会效益	保障西区政府业务有序开展，人民群众在有序环境办理事务	定性	大于等于	80.0	80	%	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	政府大楼办事群众满意度	正向	等于	100.0	100	%	10	6
总分									100	90.17

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1、以“公共机构节能减排”项目为例，该项目绩效评价综合得分为97.42分，绩效评价结果为“优”。项目资金管理情况分析：

公共机构节能减排项目资金没有全部进行拨付，但是这是日常任务进行了实施，根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保项目质量，项目完成质量较好。

2、项目的效益分析

项目预期完成程度

我单位公共机构节能减排项目完成率100%，满意率100%，完成全年绩效。

项目实施对经济和社会的影响

3、促进全旗公共机构节能工作更好进行

4、项目的可持续性分析

持续开展全旗公共机构节能工作。

综合评价及评价结果

 项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策，项目管理，项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价人口抽样调查补助项目，该项目绩效评价综合得分为97.42分，绩效级别自评为“优”。达到了预期设置的绩效目标。

 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘茹楠    联系电话：0470-4626066