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现金流量表

访问次数: 22 来源:粮食集团莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
             
现金流量表
(适用执行小企业会计准则的企业)
纳税人识别号: 91150722MA0N25WN4G 所属时期: 2022年2月1日 2022年2月28日
纳税人名称: 莫旗达瓦伟业粮食集团有限责任公司 2022年3月1日   单位: 元
项目 行次 本年累计金额 本月金额
一、经营活动产生的现金流量:   0.00  0.00 
销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 1 230,000.00  80,000.00 
收到其他与经营活动有关的现金 2 4,200.00   
购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 3 16,900.00   
支付的职工薪酬 4 70,838.62  16,782.48 
支付的税费 5 7,875.00   
支付其他与经营活动有关的现金 6 100.00   
经营活动产生的现金流量净额 7 138,486.38  63,217.52 
二、投资活动产生的现金流量:     0.00 
收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 8   0.00 
取得投资收益收到的现金 9   0.00 
处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 10   0.00 
短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 11    
购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 12   0.00 
投资活动产生的现金流量净额 13 0.00  0.00 
三、筹资活动产生的现金流量:     0.00 
取得借款收到的现金 14    
吸收投资者投资收到的现金 15    
偿还借款本金支付的现金 16   0.00 
偿还借款利息支付的现金 17    
分配利润支付的现金 18   0.00 
筹资活动产生的现金流量净额 19 0.00  0.00 
四、现金净增加额 20 138,486.38  63,217.52 
加:期初现金余额 21 79,855.44  155,124.30 
五、期末现金余额 22 218,341.82  218,341.82 
             
             
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