内蒙古自治区呼伦贝尔市莫旗交通运输局2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。

（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

2、部门主要职责

根据上述职责，旗交通运输局设5个内设机构：

（一）办公室（挂党委办公室牌子）

（二）规划与政策法规股

（三）公路与交通运输股

（四）财务审计股

（五）交通战备办公室

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗交通运输局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:一、本级单位为行政单位，公务员在岗11人，行政工勤1人，事业编11人，退休人数25人；二、公益二类事业单位为1家，事业编制在岗人员38人，退休人员19人，实际在职人员为38人。

(二)莫旗交通运输局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号 单位名称 单位性质 1 莫旗交通运输局 行政 2 莫旗公路养护管理站 事业

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，本部门预算收入1949.23万元，比上年912.2万元，增加1037.03万元，增幅113.7%，主要原因是由于政府性基金增加;支出预算1949.23万元，比2019年预算增加1037.03万元，增长113.7 %，增加主要是由于政府性基金增加。2020年，本部门支出共计1949.23万元，比上年912.2万元，增加1037.03万元，增幅113.7%。其中:基本支出823万元(其中:人员经费794.98万元，公用经费27.99万元)，比上年增加0万元。增加主要是由于人员工资增加;项目支出1126.26万元，比上年增加1126.26万元，降幅1126.26%;事业单位经营费用0万元。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计16,889.91万元，其中：本年收入合计11,689.36万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余5,200.55万元；支出总计16,889.91万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余3,391.73万元。与2019年度相比，收入总计减少1,789.51万元，下降9.6%；支出总计减少1,789.51万元，下降9.6%。主要原因是2020年项目实施数目减少。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计11,689.36万元，其中：财政拨款收入11,689.36万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计13,498.17万元，其中：基本支出3,236.74万元，占24%；项目支出10,261.44万元，占76%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计16,761.26万元，其中：年初结转和结余5,071.9万元；支出总计16,761.26万元，其中：年末结转和结余3,391.73万元。与2019年度相比，收入减少1,177.93万元，下降6.6%；支出减少1,177.93万元，下降6.6%。主要原因2020年项目实施数目减少。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计13,265.48万元，其中：基本支出3,236.51万元，占24.4%；项目支出10,028.97万元，占75.6%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,236.51万元，其中：人员经费3,206.77万元，主要包括：基本工资236.31万元、津贴补贴469.23万元、奖金20.33万元、机关事业单位基本养老保险费94.15万元、职业年金缴费1.89万元、职工基本医疗保险缴费43.91万元、其他社会保障缴费9.08万元、 住房公积金58.66万元、其他工资福利支出8.76万元、退休费22.36万元、生活补助18.59万元、其他对个人和家庭的补助支出2223.5万元，较上年增加2,426.78万元，主要原因：一、将对公交车、出租车、农村道路客运车补贴纳入其他对个人和家庭的补助中，二、职工工资有涨幅，相对应保险公积金都有增加；公用经费29.74万元，主要包括：办公费11.07万元、印刷费0.3万元、水费0.21万元、电费1.48万元、邮电费0.54万元、物业管理费0.48万元、差旅费5.8万元、  维修（护）费0.12万元、 培训费0.17万元、专用材料费0.43万元、专用燃料费0.07万元、劳务费2.39万元、公务用车运行维护费2.59万元、其他交通费用2.85万元、税金及附加费用0.06万元，较上年减少89.96万元，主要原因是：节能减排，减少各项费用支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6.74万元，支出决算为6.74万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预无算差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出6.74万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出6.74万元。其中：公务用车购置支出0万元，用于日常农村公路建设中下乡检查支出，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出6.74万元，用于日常农村公路建设中下乡检查支出，车均运维费0.45万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.96万元，主要原因是农村道路项目减少，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，县道乡道公路养护项目 1个，共涉及资金1125.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映县道乡道公路养护一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.县道乡道公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1125.26万元，执行数为633.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。下一步改进措施：进一步加强公路建设服务水平及管理。

项目支出绩效自评表 （ 2020 年度） 项目名称 县道乡道省道公路养护 项目负责人及电话 雷振建13754004455 主管部门 莫旗交通运输局 实施单位 公路养护服务中心 项目预算执行情况 （万元） 1125.26 全年预算数（A） 全年执行数（B） 分值 执行率（B/A) 得分   年度资金总额： 1125.26   10       其中：财政拨款 633.26   -   -   其他资金     -   - 年度总体目标完成情况 预期目标按期完成 目标实际完成情况已完成       绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施   产出指标 (50分) 数量指标 县道乡道省道村道 20 20 20 20                         质量指标 资金使用合规性 10 10 10 10                         时效指标 按期完成 10 10 10 10                         成本指标 县道乡道省道村道 10 10 10 10                       (30分) 效益指标 经济效益指标 无               社会效益指标 基本公共服务水平 10 10 10 10       生态效益指标 公路养护符合环评审批 10 10 10 10       可持续影响指标 公路养护适应未来一定时期交通需求 10 10 10 10     满意度指标(10分) 服务对象满意度指标 改善通行服务水平群众满意度 10 10 10 10   总分 90

（三）部门评价项目绩效评价结果。

县道乡道省道村道公路养护项目，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出10.7万元，比2019年减少79.85万元，降低88.2%。主要原因是：2019年决算误将公路建设资金填到人员经费中。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计6.15万元，其中：政府采购货物支出6.15万元，比2019年减少2.59万元，降低29.6%，主要原因是：经费减少，节约开销。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车12辆,主要用于：农村公路建设；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于日常农村公路下乡检查。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟萌   联系电话：0470-4686056