尼尔基水利枢纽内蒙古灌区事业发展中心2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

为灌区工程建设提供服务。负责灌区内基建工程立项、施工管理、农业综合开发规划、编制灌区用水规划水量分析方案、协调水资源分配及供水关系、承担灌区工程管理维修养护及防汛抢险、灌区节水新技术推广、科研试验技术培训、水政监测等相关工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，灌区为公益一类全额拨款事业单位，编制18人、实有18人、无离退休。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年度年初预算收入200.06万元，本年实际财政拨款收入205.48万元，实际收入与预算收入持平；本年实际支出205.85万元，比预算支出增加5.79万元，超出预算的主要原因：下乡扶贫任务加大，需要用车燃油等各方面保障费用也相应加大，一般公共服务日常办公运转略有增加。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计10221.43万元，其中：本年收入合计10205.48万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余15.95万元；支出总计10221.43万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余8703.5万元。与2019年度相比，收入总计增加9988.86万元，增加4611.24%；收入增加的原因是申请了地方专项债券资金10000万元，支出总计增加1315.13万元，增加648.49%。主要原因是工程建设使用地方专项债券资金支付。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计10205.48万元，其中：财政拨款收入205.48万元，政府性基金预算财政拨款收入10000万元。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计10205.48万元，其中：基本支出205.85万元，占2%。项目支出1312.08万元，占12.85%

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计10221.43万元，其中：年初结转和结余15.95万元；支出总计10221.43万元，其中：年末结转和结余8703.5万元。与2019年度相比，收入增加9988.86万元，增加4611.24%，收入增加的原因是申请了地方专项债券资金10000万元；支出增加1315.13万元，增加648.49%。主要原因是工程建设使用地方专项债券资金支付。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计205.48万元，其中：基本支出205.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出205.48万元，其中：人员经费192.74万元，主要包括：基本工资70.81万元，津贴补贴63.69万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.75万元，其他社保保险10.13万元，职工基本医疗保险缴费11万元，住房公积金16.36万元，退休费0万元，生活补助0万元，较上年减少5.03万元，主要原因是：涉及单位人员变动；公用经费13.11万元，主要包括：办公费9.27万元，差旅费3.67万元，公务用车运行维护费0.17万元，较上年增加8.08万元，主要原因是：增加了下乡扶贫支出。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是公务用车无购置支出。公务用车运行维护费支出0万元，用于日常工作及下乡燃油、交通及维修，车均运维费0万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0万元，主要原因是单位压缩车辆开支，节约资金，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出13.11万元，比2019年增加8.08万元，增加160.63%。主要原因是：增加了扶贫用款

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度无政府采支出。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，主要是用于用于工程建设用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：史宝英     联系电话：4622392