莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院2020年度决算公开报告

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

  我院为二级甲等公立医院，承担着本旗县及周边村镇的医疗卫生工作，在体现公益性的前提下解决基本医疗，为人民群众提供基本医疗服务。2020年度，我院总编制数为125名，实有事业单位在编人员118人，离退休43人。

二、机构设置

      我院为莫力达瓦达斡尔族自治旗卫生健康委员会下属二级公立医院，独立编制决算报表，无下属单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

  2020年一般公共预算财政拨款年初预算数为981.66万元，年末决算数为1877.01万元，财政拨款收入预决算差异率为91.21%。差异率高的原因为，年末追加项目收入245.47万元和政府性基金收入609.5万元，该两项年初预算未包括。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本年度我院本年收入为5027.35万元，无非财政拨款结余和年初结转和结余数。支出总计4274.38万元，无结转结余数。与2019年度相比，收入总计增加287.74万元，增长率6.1%；支出总计减少638.98万元，减少率13%。主要原因：一是相比较2019年，2020年年末追加政府性基金预算收入609.5万元，所以收入较上年增加；二是截至到2020年年末752.97万元的财政项目支出，生成额度，未实际到账，故相比较2019年支出数减少；三是医院管理上注重增加收入减少支出的管理理念来执行医院的财务管理。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本年度我院本年收入为5027.35万元，其中财政补助收入为1877万元，占总收入37.34%，事业收入3064.94万元占总收入60.97%，上级补助收入49.56万，占总收入0.99%，其他收入35.84万，占总收入0.71%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本年度我院支出合计4274.38万元。其中：基本支出4172.38万元，占97.61%；项目支出102万元，占2.39%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1267.5万元，政府性基金预算财政拨款收入609.5万元。财政部门拨款共计1877.01万元，支出1124.04万元，年末结转752.97万元。

本单位2020年度财政拨款收入总计1877.01万元；支出总计1124.04万元。与2019年度相比，收入增加648.43万元，增长率52.78%；支出减少104.54万元，下降8.51%。主要原因：一是相比较2019年，2020年年末追加政府性基金预算收入609.5万元，所以财政补助收入较上年增加；二是截至到2020年年末752.97万元的财政项目支出，已生成额度，未实际到账，故相比较2019年2020年财政支出数减少；三是2020年度在编人员增加10人，故财政拨款人员工资增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我院2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1124.04万元，其中：基本支出1022.04万元，占90.93%；项目支出102万元，占9.07%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.04万元，其中：人员经费1022.04万元。主要包括：基本工资688.91万元；养老95.45万元；职业年金47.72万元；基本医疗保险65.44万元；其他社会保险6.45万元；住房公积金77.45万元；退休费24.02万元；离休费12.91万元；生活补助3.69万元。2020年无财政拨款公用经费。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2020年度无财政拨款“三公”经费预算和支出决算。我院2020年财政拨款支出全部为人员经费，不涉及到其他经费。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1.预算绩效目标设置

根据预算绩效管理要，我单位组织2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中包括7项项目，涉及资金243.47万元，占一般公共预算项目支出总额100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金609.5万元，占政府性基金预算项目支出总额100%。

2. 预算绩效评价总体情况

    我单位2020年度共涉及到8项项目进行预算绩效评价，涉及资金为852.97万元，已覆盖到财政项目预算100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

    我单位2020年度在部门决算中反映8个项目，其中：中医药传承和能力建设补助资金项目1个；公立医院改革补助资金项目1个；公立医院改革绩效项目3个；蒙医中医医院传染病防治能力建设项目1个；卫生健康人才培训项目1个；传染病区建设项目1个。

1. 中医药传承和能力建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时及时完成项目实施。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		中医药传承和能力建设补助资金项目				项目负责人及电话	刘显德13847026969
主管部门		莫旗卫健委				实施单位	莫旗中蒙医院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2		2	10	100%	10
		其中：财政拨款		2		2	-	100%	-
		其他资金		0		0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按时全部完成					已按时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
			质量指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
			时效指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
			成本指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
	(30分) 效益指标		经济效益指标		7.5	7.5	7.5	7.5
			社会效益指标		7.5	7.5	7.5	7.5
			生态效益指标		7.5	7.5	7.5	7.5
			可持续影响指标		7.5	7.5	7.5	7.5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		10	10	10	10
总分					100	100		100
公立医院改革补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年末财政拨款项目额度已生成，但实际款未到账，故项目执行数为0元，项目未完成。 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		公立医院改革补助资金项目				项目负责人及电话	刘显德13847026969
主管部门		莫旗卫健委				实施单位	莫旗中蒙医院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		50		0	10	0	0
		其中：财政拨款		50		0	-	0	-
		其他资金		0		0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按时全部完成					未能按时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分
	产出指标 (50分)		数量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			质量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			时效指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			成本指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
	(30分) 效益指标		经济效益指标		7.5	7.5
			社会效益指标		7.5	7.5
			生态效益指标		7.5	7.5
			可持续影响指标		7.5	7.5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		10	10
总分					100	0		0	财政拨款未到账，无法支付项目款

 

3. 公立医院改革绩效项目3个（共计89.24万元）自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为89.24万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年末财政拨款项目额度已生成，但实际款未到账，故项目执行数为0元，项目未完成。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		公立医院改革绩效项目3个				项目负责人及电话	刘显德13847026969
主管部门		莫旗卫健委				实施单位	莫旗中蒙医院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		89.24		89.24	10	0
		其中：财政拨款		89.24		89.24	-	0	-
		其他资金		0		0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按时全部完成					已按时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			质量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			时效指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			成本指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
	(30分) 效益指标		经济效益指标		7.5	7.5
			社会效益指标		7.5	7.5
			生态效益指标		7.5	7.5
			可持续影响指标		7.5	7.5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		10	10
总分					100	0		0	财政拨款未到账，无法支付项目款
蒙医中医医院传染病防治能力建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时已完成。 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		蒙医中医医院传染病防治能力建设项目				项目负责人及电话	刘显德13847026969
主管部门		莫旗卫健委				实施单位	莫旗中蒙医院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		100		100	10	100%	10
		其中：财政拨款		100		100	-	100%	-
		其他资金		0		0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按时全部完成					未能按时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分
	产出指标 (50分)		数量指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
			质量指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
			时效指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
			成本指标		6.25	6.25	6.25	6.25
					6.25	6.25	6.25	6.25
	(30分) 效益指标		经济效益指标		7.5	7.5	7.5	7.5
			社会效益指标		7.5	7.5	7.5	7.5
			生态效益指标		7.5	7.5	7.5	7.5
			可持续影响指标		7.5	7.5	7.5	7.5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		10	10	10	10
总分					100	100		100

 

5. 卫生健康人才培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为2.23万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年末财政拨款项目额度已生成，但实际款未到账，故项目执行数为0元，项目未完成。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		卫生健康人才培训项目				项目负责人及电话	刘显德13847026969
主管部门		莫旗卫健委				实施单位	莫旗中蒙医院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		2.23		0	10	0	0
		其中：财政拨款		2.23		0	-	0	-
		其他资金		0		0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按时全部完成					已按时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)		数量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			质量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			时效指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			成本指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
	(30分) 效益指标		经济效益指标		7.5	7.5
			社会效益指标		7.5	7.5
			生态效益指标		7.5	7.5
			可持续影响指标		7.5	7.5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		10	10
总分					100	0		0	财政拨款未到账，无法支付项目款
传染病区建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为609.5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：年末财政拨款项目额度已生成，但实际款未到账，故项目执行数为0元，项目未完成。 项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		传染病区建设项目				项目负责人及电话	刘显德13847026969
主管部门		莫旗卫健委				实施单位	莫旗中蒙医院
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		609.5		0	10	0	0
		其中：财政拨款		609.5		0	-	0	-
		其他资金		0		0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					目标实际完成情况
	按时全部完成					未能按时完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分
	产出指标 (50分)		数量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			质量指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			时效指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
			成本指标		6.25	6.25
					6.25	6.25
	(30分) 效益指标		经济效益指标		7.5	7.5
			社会效益指标		7.5	7.5
			生态效益指标		7.5	7.5
			可持续影响指标		7.5	7.5
	满意度指标(10分)		服务对象满意度指标		10	10
总分					100	0		0	财政拨款未到账，无法支付项目款

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

     蒙医中医医院传染病防治能力建设项目绩效评价综合得分为100分，绩效 评价结果为优秀。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时已完成。

   四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计60.03万元，其中：政府采购货物支出60.03万元，比2019年增加60.03万元，100%，主要原因是：2019年无政府采购货物支出。

（二）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，我单位共有车辆2辆。主要用于：医用专业技术用车1个和医用救护车1个。单位价值50万元以上通用设备1台（套），是医用专用设备;单位价值100万元以上专用设备5台（套），全部是医用专用设备。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

我单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：靳长海   联系电话：0470-4625206