2020年中蒙医院现金流量表

访问次数： 976 来源：中蒙医院莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小：大中小 ]

现金流量表
		会政财 04 表
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院	2020-12-31	单位：元
项目	本月金额	本年累计
一、日常生活产生的现金流量：
财政基本支出拨款收到的现金	287655.46	10215127.75
财政非资本性项目拨款收到的现金	1592301.50	1712301.50
事业活动收到的除财政拨款以外的现金	4592082.57	35834335.38
收到的其他与日常活动有关的现金	164971.49	9342645.72
日常活动的现金流入小计	6637011.02	57104410.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1713870.88	16442077.42
支付给职工以及为职工支付的现金	1828100.51	18940630.59
支付的各项税费	942.77	28967.04
支付的其他与日常活动有关的现金	2073076.55	16290206.65
日常活动的现金流出小计	5615990.71	51701881.70
日常活动产生的现金流量净额	1021020.31	5402528.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额	0.00	0.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动的现金流入小计	0.00	0.00
购置固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金	103166.67	2764670.66
对外投资支付的现金	0.00	0.00
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动的现金流出小计	103166.67	2764670.66
投资活动产生的现金流量净额	-103166.67	-2764670.66
三、筹资活动产生的现金流量：
财政资本性项目拨款收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	790800.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动的现金流入小计	0.00	790800.00
偿还借款支付的现金	0.00	700000.00
偿还利息支付的现金	13875.00	186017.49
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动的现金流出小计	13875.00	886017.49
筹资活动产生的现金流量净额	-13875.00	-95217.49
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金净增加额	903978.64	2542640.50

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