2018年度决算公开报告水务局（本级）

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗水务局（本级）

2018年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。

二、机构设置及单位构成情况

水务局本级由办公室、财务室、水利质量监督管理站、防汛值班室、水政水资源管理站、工程管理站、水土保持监督管理站。还包括：新发水库、永安水库两个管理站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本年财政拨款收入预算为14707.22万元，决算数为29643.51万元。较上年增长30%。主要原因：基础设施建设增加。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计29,643.51万元，其中：本年收入合计12,399.04万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余17,244.47万元；支出总计29,643.51万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余221.27万元。与2017年度相比，收入总计减少-1,113.05万元，下降-3.6%；支出总计减少-1,113.05万元，下降-3.6%。主要原因：专项资金，工程量，重大水利工程项目均相对减少。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计12,399.04万元，其中：财政拨款收入12,399.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计29,422.25万元，其中：基本支出934.26万元，占3.2%；项目支出28,487.99万元，占96.8%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计29,643.51万元，其中：年初结转和结余17,244.47万元；支出总计29,643.51万元，其中：年末结转和结余221.27万元。与2017年度相比，收入减少-1,113.05万元，下降-3.6%；支出减少-1,113.05万元，下降-3.6%。主要原因：专项资金，工程量，重大水利工程项目均相对减少。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计29,422.25万元，其中：基本支出934.26万元，占3.2%；项目支出28,487.99万元，占96.8%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出934.26万元，其中：人员经费776.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等经费类，较上年减少-75.48万元，主要原因是：人员变动，退休及调转等；公用经费157.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、公共事业卫生费等经费类，较上年增加34.33万元，主要原因是：机构改革重新分配资源，部门变动产生费用，人均使用耗材相对增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为14.53万元，支出决算为14.53万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.53万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无太大差异，基本与预算支付符合。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出14.53万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.53万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出14.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出14.53万元，用于车辆的日常维修运行与维护，车均运维费1.61万元，减少5.88万元，主要原因是优化车辆管理支付，节约车辆费用，另下乡用车产生的费用分类核算，大部分均规划至工程二类费用支出，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出157.34万元，比2017年增加34.33万元，增长27.9%。主要原因是：其所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费等为单位各部门进行日常办公所支出的费用均相对有所增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额37.69万元，其中：政府采购货物支出37.69万元,比2017年增加20.57万元，增长120.1%，主要原因是：增加设备采购。政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于：水政水资源管理站执法用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车8辆，主要是用于公务日常用车，水利工程管理用车，防汛用车等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备1台（套），主要是喷灌设备，比2017年增加1台（套），主要原因是补录固定资产卡片喷灌设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

进一步完善预算绩效管理制度体系，着力推进全过程预算绩效管理工作，着力提高预算绩效管理工作质量，开展预算绩效管理工作考核。2018年度绩效评价有五项，分别为：托儿苏治理工程，山洪非工程措施，水价改革，高效节水，维修养护。均100%完成。内容详情可咨询本部门。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田湘竹    联系电话：0470-4612370