2018年决算公开说明

  内蒙古莫力达瓦工业园区管委会 2018 年度决算公开报告目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、关于 2018 年度预算执行情况分析 二、关于 2018 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2018 年度收入决算情况说明 （三）关于 2018 年度支出决算情况说明 （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 （七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表第一部分 部门基本情况 一、部门职能 1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究出园区的发展 战略和规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展；2、 研究拟定园区发展和管理的相关政策，参与起草相关地方性法 规、规章草案；3、参与组织编制园区有关空间规划和产业规划； 4、协调整合各类创新资源，开展高新技术研发及其成果产业化、 投融资、人才资源、中介组织、知识产权保护、园区建设等方 面的促进和服务工作；5、按规定权限，审核或审批园区内的新 建企业和投资项目；6、管理园区的财政、劳动、人事、环境保 护的工作；7、负责园区的党建工作、对外宣传工作；8、处理 园区与外界的有关事物；9、依据相关法律法规，配合相关职能 部门，履行园区安全生产职能；10、完成旗委、政府和上级业 务部门交办的其他工作。 二、机构设置及单位构成情况 内设招商和规划建设科、经济发展科、办公室三个部门， 2017 年没有变动。 管委会行政编制数 10 名，班子领导职数 3 名（副处级 1 名， 正科级 2 名）；内设机构科级领导职数 6 名（正科级 3 名，副科 级 3 名）；工勤 2 名。现在职职工 11 人，其中行政 10 人、工勤 1 人。第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、关于 2018 年度预算执行情况分析 （一）2018 年工业园区预算收入为 357.78 万元，其中：公共 财政拨款预算 357.78 万元；决算收入为 298.32 万元，期中政府 性基金预算财政拨款 1,192.09 万元。增加原因为支付工程款。 二、关于 2018 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2018 年度收入总计 357.78 万元，其中：本年收入 合计 298.32 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转 和结余 59.45 万元；支出总计 357.78 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 69.45 万元。与 2017 年度相比，收入总 计增加 1,857.32 万元，增长 83.8%；支出总计增加 1,857.32 万元，83.8%。主要原因：一是职工工资增加,各种保险匹配相 应增加；二是扶贫下乡任务繁多，交通费差旅费等各种费用增 多；三是豆都留守人员社保金及残疾人保证金增加。 （二）关于 2018 年度收入决算情况说明 本部门 2018 年度收入合计 298.32 万元，其中：财政拨款 收入 298.32 万元，占 100%； （三）关于 2018 年度支出决算情况说明 本部门 2018 年度支出合计 288.32 万元，其中：基本支出 288.32 万元，占 100%； （四）关于 2018 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门 2018 年度财政拨款收入总计 357.78 万元，其中： 年初结转和结余 59.45 万元；支出总计 357.78 万元，其中：年 末结转和结余 69.45 万元。与 2017 年度相比，收入增加 1,857.32 万元，增长 83.8%；支出增加 1,857.32 万元，增长 83.8%。主要原因：一是职工工资增加,各种保险匹配相应增加； 二是扶贫下乡任务繁多，交通费差旅费等各种费用增多；三是 豆都留守人员社保金及残疾人保证金增加。 （五）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款支出合计 288.32 万元，其中：基本支出 288.32 万元，占 100%； （六）关于 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明 本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 288.32 万元，其中：人员经费 246.84 万元，主要包括：基本工资：38.57 万元，津贴补贴：53.15 万元，养老保险费：58.61 万元，医疗 保险费：6.55 万元，其他经费 39.73 万元；较上年增加 127.79 万元；主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴 费等相应上调。公用经费 41.48 万元，主要包括：办公费 7.24 万元；水电费 3.06 万元，邮电费 1.08 万元，取暖费 6.84 万元， 差旅费 12.54 万元，培训费 0.88 万元，会议会：0.2 万元；公车运行维护费 10.07 万元，较上年减少 3.03 万元，主要原因是： 一、豆都人员上访次数减少，我单位接访费用比去年减少； 二、节约各种办公费用; 三、精简会议次数。 （七）关于 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费预算为 10.07 万元， 支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维 护费支出决算为 10.07 万元，完成预算的 100%；公务接待费支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门 2018 年度财政拨款“三公”经费支出 10.07 万元， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出 10.07 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。 具体情况如下： 因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。。 公务用车购置及运行维护费支出 10.07 万元。其中：公务 用车购置支出 0 万元；支出，车均购置费 0 万元，较上年 0 万 元，公务用车运行维护费支出 10.07 万元，用于公务及下乡扶贫，车均运维费 10.07 万元，较上年增加 3.71 万元，主要原因 一是油价波动；二是下乡扶贫次数增多，帮扶乡镇太远；三是 公务用车是 2004 年车，去帮扶乡镇的路况复杂，车经常坏，修 理费增加。 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待费 0 万元， 接待 0 批次，共接待 0 人次。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 本部门 2018 年度机关运行经费支出 41.48 万元，办公费 7.24 万元，比 2017 年减少 1.96 万元，降低 27%,主要是原因是 节约各种办公费用；水费 0.05 万元，比 2017 年增加 0.03 万元， 增长了 60%，主要原因是园区办公楼区周围树木增加，用水量 增加；电费 2.56 万元，比 2017 年增加了 0.78 万元，增长了 30%，主要原因是鑫豆都油脂公司用电量增加；邮电费 1.08 万 元，比 2017 年增加了 0.46 万元，增长了 42%，主要原因是邮 寄业务增加；取暖费 6.84 万元，比 2017 年增加了 0 万元；差 旅 12.57 万元，比 2017 年减少了 1.86 万元，降低了 0.14%， 主要原因是豆都人员上访次数减少，我单位接访费用相应减少； 公务用车运行维护 10.07 万元，比 2017 年增加 3.71 万元，增 长了 0.36%，主要原因是：下乡扶贫次数增加，路远、路况复 杂车辆用油量增加，维修次数增加。会议费 0 元，比 2017 年降低了 0.32 万元，降低了 100%，主要原因是精简会议次数；劳 务费 0 万元比 2017 年减少了 0.2 万元，降低了 100%，主要原 因是减少办公楼卫生维护费用。 （二）政府采购支出情况 本部门 2018 年度财政性资金政府采购支出总额 187 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元,比 2017 年减少 1.54 万元，降 低 100%，主要原因是：办公用品采购竞标多次流拍；政府采购 服务支出 187 万元，比 2017 年增加 187 万元，增长 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副 部（省）级及以上领导用车 0 辆；主要领导干部用车 0 辆，; 机要通信用车 1 辆，主要用于机要通信和下乡扶贫;应急保障用 车 0 辆;执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；离退休干 部用车 0 辆；其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比 2017 年减少 0 台（套）;单位价值 100 万元以上专 用设备 0 台（套），比 2017 年减少 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况 我部门因因工作要求未开展预算绩效管理工作。 第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及 预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政 部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关 于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号） 规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政 拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下 的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各 级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和 财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：朱晓华 联系电话：0470-4625024