莫旗水利局2020年部门综合预算说明

• 目 录

1. 部门主要职责

   二、2020年年度部门工作任务

   三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

   四、部门人员情况说明

   五、部门资产情况说明

   六、部门预算绩效目标说明

   七、2020年部门预算收支说明

   八、2020年专项资金预算情况说明

1. 专业名词解释

   莫旗水利局2020年部门综合预算说明

    

   一、部门主要职责

政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理，河湖管理等工作，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。

二、2020年年度部门工作任务

1. 加强基本建设财务管理，及时调度、拨付、结算、核算资金，力争做到资金统筹分配，确保到位资金及时按照施工进度拨付保证项目的顺利实施，按时完成建设任务。

2. 适应财政和上级水利主管部门的每项要求，加强部门预算和水利资金管理，提高资金保障能力，确保水利事业发展。

3. 提高本部门的财务总体水平，履行好财务制度，保证好本部门的一切财务相关工作。

   三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

水利局本级由办公室、计划财务股、水利水电质量监督、河湖管理中心、值班室、水政水资源管理站、工程管理站、水土保持监督管理站组成。还包括：新发水库、永安水库两个管理站。

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本部门经费为每年预算批复后，本单位按季度申请，用于单位办公的日常开销。

四、部门人员情况说明

主管局人员基本情况：财政开支人员共计122人，其中在职人员51人，离退休人员60人，遗属人员11人。

五、部门资产情况说明

至2019年年末，局机关及所属单位共有车辆9辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车7辆、一般执法执勤用车1辆。局机关及所属单位无独立房屋建筑，均在政府综合办公楼内办公。固定资产总值11,435,546.72元。

1. 部门预算绩效目标说明

   2020年，填报绩效目标的预算项目0个。

   七、2020年部门预算收支说明

1. 收支预算总体情况。2019年，莫旗水利局及所属单位部门预算收入为2180.63万元，其中：公共财政拨款预算2180.63万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。2019年,莫旗水利局及所属单位部门年度预算支出2180.63万元。其中：基本支出870.63万元，占比39%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。预计2020年与2019年度无太大差异。

2. 公共预算拨款支出明细情况。

   2019年度1.一般公共服务支出0万元，占比0%

   2. 社会保障和就业支出34.87万元，占比1.5%。

   3.医疗卫生与计划生育支出42.80万元，占比1.9%。

   4.农林水支出2050.41万元，占比94.02%。

   5.住房保障支出52.55万元，占比2.4%。

       2020年人员变动情况不明显，上下无太大差异。

3. 政府性基金预算支出情况。2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

4. 国有资本经营预算拨款收支情况。2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5. 部门“三公”经费等预算情况。因公出国（境）费0万元。公务接待费3万元。公务用车购置及运行经费6万元，其中：

1.公务用车购置经费0万元。

2.公务用车运行维护费6万元。

（六）机关运行经费安排情况。行政13人*5000元*90%=58500元，办公费10000元，印刷费2000元，邮电费1000元，差旅费15500元，公务用车运行维护费30000元，事业人员38人*4000元*90%=136800元。办公费20000元，印刷费5000元，邮电费1000元，差旅费30800元，公务用车运行维护费80000元。

（七）政府采购情况。针对政府采购，如有需求我单位本着节约财政资金的原则，按照财政要求履行程序办理手续进行采购。

八、2020年专项资金预算情况说明

2020年本部门没有安排专项资金预算。

九、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                             莫旗水利局

2019年12月26日