| 总 账 | ||||||
| 科目名称:现金 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 借 | 8,128.95 | |||
| 4 | 本月合计 | 150,400.00 | 124,417.00 | 借 | 34,111.95 | |
| 4 | 本年累计 | 150,400.00 | 124,417.00 | |||
| 5 | 本月合计 | 17,665.33 | 借 | 16,446.62 | ||
| 5 | 本年累计 | 150,400.00 | 142,082.33 | |||
| 9 | 本月合计 | 6,000.00 | 21,365.54 | 借 | 1,081.08 | |
| 9 | 本年累计 | 156,400.00 | 163,447.87 | |||
| 11 | 本月合计 | 200,000.00 | 200,000.00 | 借 | 1,081.08 | |
| 11 | 本年累计 | 356,400.00 | 363,447.87 | |||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:内部往来 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 借 | 328,375.99 | |||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:固定资产 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 借 | 131,777.00 | |||
| 5 | 本月合计 | 900 | 借 | 132,677.00 | ||
| 5 | 本年累计 | 900 | ||||
| 9 | 本月合计 | 11,523.64 | 借 | 144,200.64 | ||
| 9 | 本年累计 | 12,423.64 | ||||
| 11 | 本月合计 | 200,000.00 | 借 | 344,200.64 | ||
| 11 | 本年累计 | 212,423.64 | ||||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:累计折旧 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 借 | 15,115.00 | |||
| 11 | 本月合计 | 15,115.00 | 借 | |||
| 11 | 本年累计 | 15,115.00 | ||||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:应付款 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 贷 | 24,663.43 | |||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:公积公益金 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 贷 | 458,733.51 | |||
| 11 | 本月合计 | 15,115.00 | 205,375.77 | 贷 | 648,994.28 | |
| 11 | 本年累计 | 15,115.00 | 205,375.77 | |||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:本年收益 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 贷 | ||||
| 11 | 本月合计 | 356,400.00 | 356,400.00 | 贷 | ||
| 11 | 本年累计 | 356,400.00 | 356,400.00 | |||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:补助收入 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 贷 | ||||
| 4 | 本月合计 | 150,400.00 | 贷 | 150,400.00 | ||
| 4 | 本年累计 | 150,400.00 | ||||
| 9 | 本月合计 | 6,000.00 | 贷 | 156,400.00 | ||
| 9 | 本年累计 | 156,400.00 | ||||
| 11 | 本月合计 | 356,400.00 | 200,000.00 | 贷 | ||
| 11 | 本年累计 | 356,400.00 | 356,400.00 | |||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:管理费用 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 借 | ||||
| 4 | 本月合计 | 109,217.00 | 借 | 109,217.00 | ||
| 4 | 本年累计 | 109,217.00 | ||||
| 5 | 本月合计 | 16,765.33 | 借 | 125,982.33 | ||
| 5 | 本年累计 | 125,982.33 | ||||
| 9 | 本月合计 | 9,841.90 | 借 | 135,824.23 | ||
| 9 | 本年累计 | 135,824.23 | ||||
| 11 | 本月合计 | 135,824.23 | 借 | |||
| 11 | 本年累计 | 135,824.23 | 135,824.23 | |||
| 总 账 | ||||||
| 科目名称:其他支出 | 2018年01月 ～ 12月 | 单位：莫力达瓦杜拉尔乡特温浅村村委 | ||||
| 2018年 | 摘 要 | 借方金额 | 贷方金额 | 方向 | 余额 | |
| 月 | 日 | |||||
| 1 | 期初余额 | 借 | ||||
| 4 | 本月合计 | 15,200.00 | 借 | 15,200.00 | ||
| 4 | 本年累计 | 15,200.00 | ||||
| 11 | 本月合计 | 15,200.00 | 借 | |||
| 11 | 本年累计 | 15,200.00 | 15,200.00 | |||
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