出纳员岗位职责

 出纳员岗位职责

为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，根据《中华人民共和国会计法》、《现金管理暂行条例》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规规定，并结合我单位实际制定本规定。

一、严格执行现金管理制度，把好现金收付关，接受有关部门和人员定期或不定期对库存现金账、款的检查。

二、负责办理现金和银行存款业务的收付，对原始凭证的合法性、合规性、真实性进行审核，对不符合规定的凭证有权拒付。

三、负责核对银行存款、现金日记账，现金账面余额要与实际库存现金相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对，做到日清月结，真实准确。

四、妥善保管好现金、各种支票和收据，不得将空白支票交给其他单位或个人签发，不得将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

五、认真打印转账支票和现金支票，超过现金结算起点的业务，必须通过转账结算。

六、单位对外支付的劳务费、购置费、工程款等，应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，要求实行银行转账、汇款等形式结算的，不得以大额现金支付。

七、加强银行存款和现金的管理，单位取得的各项货币收入应及时入账，并按规定及时转存开户银行账户，超过库存限额的现金应及时存入银行。　

八、 单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。