| 凭证汇总表 | ||
| 莫力达瓦腾克镇塔兴村村委 | 2018年12月 | |
| 凭证范围1-25 共25张 | 附件数：131张 | 汇总人：张宝 |
| 科目名称 | 借方发生金额 | 贷方发生金额 |
| 101现金 | 143,600.00 | 143,600.00 |
| 102银行存款 | 40,000.00 | 6,000.00 |
| 113内部往来 | 29,000.00 | |
| 113004辛守龙 | 29,000.00 | |
| 151固定资产 | 516,100.00 | |
| 151006机械设备 | 1,100.00 | |
| 151006002非生产经营用 | 1,100.00 | |
| 151009其他资产 | 515,000.00 | |
| 151009002机动地 | 500,000.00 | |
| 151009003暖气 | 15,000.00 | |
| 152累计折旧 | 980 | 2,515.00 |
| 152001修道 | 980 | |
| 152002办公桌 | 400 | |
| 152003电缆 | 120 | |
| 152004打印机 | 170 | |
| 152005无线宽带 | 358 | |
| 152006电脑 | 987 | |
| 152007监控器 | 480 | |
| 311公积公益金 | 29,000.00 | 980 |
| 311001本年收益中提取 | 29,000.00 | 980 |
| 511发包及上交收入 | 40,000.00 | |
| 511001承包收入 | 40,000.00 | |
| 511001005发包收入 | 40,000.00 | |
| 522补助收入 | 637,600.00 | |
| 522001财政转移支付资金 | 137,600.00 | |
| 522001001村干部报酬补助 | 57,600.00 | |
| 522001002村级办公经费 | 80,000.00 | |
| 522002其他国家补助收入 | 500,000.00 | |
| 522002008精准扶贫项目补助 | 500,000.00 | |
| 541管理费用 | 78,712.00 | |
| 541001村定员干部工资 | 57,600.00 | |
| 541006村集体福利费用 | 6,000.00 | |
| 541006001贫困户分红 | 6,000.00 | |
| 541007办公费用 | 7,463.00 | |
| 541007006招待费 | 3,000.00 | |
| 541007011办公用品 | 4,463.00 | |
| 541008报刊杂志订阅费 | 5,254.00 | |
| 541011管理用固定资产折旧及维护费用 | 2,395.00 | |
| 551其他支出 | 51,303.00 | |
| 551001临时雇佣人员工资 | 10,150.00 | |
| 551007环境卫生费用 | 1,850.00 | |
| 551008防汛抢险支出 | 38,766.00 | |
| 551011公益性固定资产折旧费用 | 120 | |
| 551012基础公益 设施日常维护费用 | 417 | |
| 551012004其它 | 417 | |
| 合计: | 859,695.00 | 859,695.00 |
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