| 资产负债表 | |||||
| 会政财 01 表 | |||||
| 编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗中蒙医院 | 2019 年 12 月 | 单位：元 | |||
| 资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||
| 货币资金 | 919069.41 | 1995056.82 | 短期借款 | 0.00 | 0.00 |
| 短期投资 | 0.00 | 0.00 | 应交增值税 | 0.00 | 1333.33 |
| 财政应返还额度 | 1610356.12 | 2707959.12 | 其他应交税费 | -133.34 | 0.00 |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 | 应缴财政款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款净额 | 4247011.26 | 6165929.53 | 应付职工薪酬 | 865959.92 | 1360926.20 |
| 预付账款 | 2688285.01 | 2860116.01 | 应付票据 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 应付账款 | 17939962.35 | 16238358.38 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 应付政府补贴款 | ||
| 其他应收款净额 | 235223.25 | 339035.91 | 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 4927875.85 | 4157780.27 | 预收账款 | 673136.99 | 691136.99 |
| 待摊费用 | 329717.82 | 361385.50 | 其他应付款 | 8179351.12 | 9994396.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 14957538.72 | 18587263.16 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产： | 流动负债合计 | 27658277.04 | 28286151.89 | ||
| 长期股权投资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债： | ||
| 长期债券投资 | 0.00 | 0.00 | 长期借款 | 3700000.00 | 5000000.00 |
| 固定资产原值 | 50909395.63 | 47576751.63 | 长期应付款 | 2475999.96 | 3714000.00 |
| 减：固定资产累计折旧 | 19120065.40 | 14600490.10 | 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产净值 | 31789330.23 | 32976261.53 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 0.00 | 0.00 | 非流动负债合计 | 6175999.96 | 8714000.00 |
| 在建工程 | 0.00 | 0.00 | 受托代理负债 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产原值 | 0.00 | 0.00 | 负债合计 | 33834277.00 | 37000151.89 |
| 减：无形资产累计摊销 | 0.00 | 0.00 | |||
| 无形资产净值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 研发支出 | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施原值 | 0.00 | 0.00 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 0.00 | 0.00 | |||
| 公共基础设施净值 | 0.00 | 0.00 | 净资产： | ||
| 政府储备物资 | 0.00 | 0.00 | 累计盈余 | 13009451.45 | 14742087.06 |
| 文物文化资产 | 0.00 | 0.00 | 其中：财政项目盈余 | 19508228.37 | 19604993.24 |
| 保障性住房原值 | 0.00 | 0.00 | 医疗盈余 | -1635870.74 | 0.00 |
| 减：保障性住房累计折旧 | 0.00 | 0.00 | 科教盈余 | 0.00 | 0.00 |
| 保障性住房净值 | 0.00 | 0.00 | 新旧转换盈余 | -4862906.18 | -4862906.18 |
| 长期待摊费用 | 12394.50 | 12394.50 | 专用基金 | 318466.05 | 236611.29 |
| 待处理财产损溢 | 402931.05 | 402931.05 | 权益法调整 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | 0.00 | —— | ||
| 非流动资产合计 | 32204655.78 | 33391587.08 | 本期盈余* | 0.00 | —— |
| 受托代理资产 | 0.00 | 0.00 | 净资产合计 | 13327917.50 | 14978698.35 |
| 资产总计 | 47162194.50 | 51978850.24 | 负债和净资产合计 | 47162194.50 | 51978850.24 |
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