2016年资产负债表

访问次数： 539 来源：中蒙医院莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小：大中小 ]

资产负债表
					会医01表
单位名称：莫旗中蒙医院		2016年12月31 日			单位：元
资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：
货币资金	4,697,270.97	5,023,622.36	短期借款	5,000,000.00	6,240,000.00
短期投资			应缴款项
财政应返还额度			应付票据
应收在院病人医疗款			应付账款	14,809,890.98	15,118,320.25
应收医疗款	212,800.74	610,687.84	预收医疗款	378,622.02	329,522.02
其他应收款	3,529,673.67	6,161,760.18	应付职工薪酬	1,181,157.03	666,355.35
减：坏账准备			应付福利费
预付账款	3,343,698.52	2,993,141.32	应付社会保障费	-185,205.05	-164,607.92
存货	3,044,565.84	3,695,152.23	应交税费
待摊费用	242,600.00		其他应付款	8,546,181.23	9,611,394.51
一年内到期的长期债权投资			预提费用
			一年内到期的长期负债
流动资产合计	15,070,609.74	18,484,363.93	流动负债合计	29,730,646.21	31,800,984.21
非流动资产：			非流动负债：
长期投资			长期借款		561,550.50
固定资产	37,505,113.98	38,212,252.73	长期应付款	1,185,439.32	2,578,106.08
固定资产原价	56,803,879.55	52,653,544.55	非流动负债合计	1,185,439.32	3,139,656.58
减：累计折旧	19,298,765.57	14,441,291.82	负债合计	30,916,085.53	34,940,640.79
在建工程			净资产：
固定资产清理			事业基金	-1,635,684.27	-8,773,515.05
无形资产			专用基金	70,103.52	13,776.00
无形资产原价			待冲基金	23,237,613.44	22,135,013.04
减：累计摊销			财政补助结转（余）
长期待摊费用	12,394.50	111,550.50	科教项目结转（余）
待处理财产损溢			本期结余		8,492,252.38
非流动资产合计	37,517,508.48	38,323,803.23	未弥补亏损
			净资产合计	21,672,032.69	21,867,526.37
资产总计	52,588,118.22	56,808,167.16	负债和净资产总计	52,588,118.22	56,808,167.16

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