2018年1月至12月财务明细
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来源:喀牙都尔本莫力达瓦达斡尔族自治旗
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科目名称:现金 单位:阿尔拉镇喀牙村 |
2018 |
凭证号 |
摘要 |
借方 |
贷方 |
方向 |
余额 |
月 |
日 |
1 |
|
|
期初余额 |
|
|
借 |
8312.75 |
9 |
1 |
1 |
出租厂房收入 |
5000 |
|
借 |
13312.75 |
9 |
1 |
2 |
租地收入 |
131100 |
|
借 |
144412.75 |
9 |
1 |
3 |
纸u盘档案盒等 |
|
7051 |
贷 |
137361.75 |
9 |
1 |
4 |
警示牌喷雾器农药等 |
|
9100 |
贷 |
128261.75 |
9 |
1 |
5 |
雇车费 |
|
2906.84 |
贷 |
125354.91 |
9 |
1 |
6 |
清扫垃圾人工费 |
|
8625 |
贷 |
116729.91 |
9 |
1 |
7 |
三八五四活动费更夫工资等 |
|
5300 |
贷 |
111429.91 |
9 |
1 |
8 |
清理垃圾雇车费 |
|
9550 |
贷 |
101879.91 |
9 |
1 |
9 |
垃圾清理雇车费 |
|
13700 |
贷 |
88179.91 |
9 |
1 |
10 |
喷农药除杂草雇工费 |
|
5100 |
贷 |
83079.91 |
9 |
1 |
11 |
换届务工费 |
|
6450 |
贷 |
76629.91 |
9 |
1 |
12 |
电费 |
|
7312.85 |
贷 |
69317.06 |
9 |
|
|
本月合计 |
136100 |
75095.69 |
|
69317.06 |
11 |
1 |
1 |
退耕还林浇水雇人费 |
|
4275 |
贷 |
65042.06 |
11 |
|
|
本月合计 |
|
4275 |
|
65042.06 |
12 |
1 |
6 |
电费 |
|
1240.2 |
贷 |
63801.86 |
12 |
1 |
7 |
车工及加油款 |
|
650 |
贷 |
63151.86 |
12 |
1 |
8 |
住宿费 |
|
100 |
贷 |
36051.86 |
12 |
1 |
9 |
雇工费 |
|
17150 |
贷 |
45901.86 |
12 |
1 |
10 |
电炒锅灭火器 |
|
1540 |
贷 |
44361.86 |
12 |
1 |
11 |
铲车维修 |
|
5620 |
贷 |
38741.86 |
12 |
1 |
12 |
清理垃圾人工 |
|
2250 |
贷 |
36491.86 |
12 |
1 |
13 |
分红及饲料厂收入 |
39500 |
|
借 |
75991.86 |
12 |
1 |
14 |
贫困户分红 |
|
19500 |
贷 |
56491.86 |
12 |
1 |
15 |
铁板定时表水泵活结 |
|
2200 |
贷 |
54291.86 |
12 |
1 |
16 |
买煤 |
|
7600 |
贷 |
46691.86 |
12 |
1 |
17 |
A4纸网格费及办公用品 |
|
2246 |
贷 |
44445.86 |
12 |
|
|
本月合计 |
39500 |
60096.2 |
|
44445.86 |
|
|
|
本月合计 |
175600 |
139466.89 |
|
|