|
资产 |
行次 |
账面数 |
核实数 |
负债及所有者权益 |
行次 |
账面数 |
核实数 |
|
一、流动资产合计 |
1 |
589420.00 |
917921.01 |
一、流动负债合计 |
24 |
15000.00 |
15000.00 |
|
货币资金 |
2 |
230472.00 |
206603.00 |
短期借款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
|
短期投资 |
3 |
0.00 |
0.00 |
应付款项 |
26 |
15000.00 |
15000.00 |
|
应收款项 |
4 |
358948.00 |
711318.01 |
应付工资 |
27 |
0.00 |
0.00 |
|
存货 |
5 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
28 |
0.00 |
0.00 |
|
二、 农业资产合计 |
6 |
0.00 |
0.00 |
二、长期负债合计 |
29 |
0.00 |
0.00 |
|
牲畜（禽）资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
长期借款及应付款 |
30 |
0.00 |
0.00 |
|
林木资产 |
8 |
0.00 |
0.00 |
一事一议资金 |
31 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
专项应付款 |
32 |
0.00 |
0.00 |
|
三、长期资产合计 |
10 |
0.00 |
0.00 |
其中：征地补偿费 |
33 |
0.00 |
0.00 |
|
长期投资 |
11 |
0.00 |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
其中：长期股权投资 |
12 |
0.00 |
0.00 |
三、所有者权益合计 |
35 |
711861.00 |
1340362.91 |
|
四、固定资产合计 |
13 |
137441.00 |
237441.90 |
资本 |
36 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产原值 |
14 |
137441.00 |
237441.90 |
其中：政府拨款等 形成资产转增资本 |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
减：累计折旧 |
15 |
0.00 |
0.00 |
公积公益金 |
38 |
711861.00 |
1340362.91 |
|
固定资产净值 |
16 |
137441.00 |
237441.90 |
其中：征地补偿费 转入 |
39 |
0.00 |
0.00 |
|
其中：经营性固定 资产 |
17 |
0.00 |
100000 |
未分配收益 |
40 |
0.00 |
0.00 |
|
固定资产清理 |
18 |
0.00 |
0.00 |
负债和所有者权益合计 |
41 |
726861.00 |
1355362.91 |
|
在建工程 |
19 |
0.00 |
0.00 |
附报： |
42 |
|
|
|
其中：经营性在建 工程 |
20 |
0.00 |
0.00 |
1.经营性资产 |
43 |
0.00 |
300000.00 |
|
五、其他资产 |
21 |
0.00 |
200000.00 |
2.非经营性资产 |
44 |
726861.00 |
1055362.91 |
|
无形资产 |
22 |
0.00 |
200000.00 |
3.待界定资产 |
45 |
0.00 |
0.00 |
|
资产总计 |
23 |
726861.00 |
1355362.91 |
4.全资子公司所有者 权益 |
46 |
0.00 |
0.00 |
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