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账面数 |
核实数 |
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指标名称 |
序号 |
填写内容 |
指标名称 |
序号 |
填写内容 |
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现金账面余额 |
(1) |
230472.00 |
元 |
现金 |
(10) |
230472.00 |
元 |
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加：已收未入账 |
(2) |
|
笔 |
|
元 |
加：盘盈 |
(11) |
|
张 |
|
元 |
|
减：已支未入账 |
(3) |
|
笔 |
|
元 |
减：盘亏 |
(12) |
|
张 |
23869.00 |
元 |
|
小 计 |
(4) |
230472.00 |
元 |
小 计 |
(13) |
206603.00 |
元 |
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|
银行存款账面余额 |
(5) |
0.00 |
元 |
银行账户余额 |
(14) |
0.00 |
元 |
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|
加：银收未入账 |
(6) |
|
笔 |
|
元 |
加：账收银未收 |
(15) |
|
笔 |
|
元 |
|
减：银付未入账 |
(7) |
|
笔 |
|
元 |
减：账付银未付 |
(16) |
|
笔 |
|
元 |
|
|
|
其他存款余额 |
(17) |
|
元 |
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小 计 |
(8) |
0.00 |
元 |
小 计 |
(18) |
0.00 |
元 |
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合计 |
(9) |
230472.00 |
元 |
合计 |
(19) |
206603.00 |
元 |
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出纳员（签章）： |
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监盘人（签章）： |
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备注：账面现金余额与实际库存现金余额不符，现文书2003年接账时，未接手现金；李凤鸣为当时的现金员，现金为何有结余，由李凤鸣负责说明 |
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