2019年1月至12月明细账

访问次数： 1016 来源：喀牙都尔本莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小：大中小 ]

2019年		凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
月	日	凭证号	摘要	借方	贷方	方向	余额
1			初期余额			借	44445.86
1	1	1	三到村三到户效益很红（扶贫办）		20000.00	贷	24445.86
1	1	2	村委会看护费		9000.00	贷	15445.86
1	1		本月合计		29000.00		15445.86
3	1	1	经费、党组织经费、树苗款	108138.00		借	123583.86
3	1	2	树苗款		25000.00	贷	98583.86
3	1	3	报刊费、经费扣有偿费等		22774.00	贷	75809.86
3	1	4	雇工费		1025.00	贷	74784.86
3	1	5	网费、中性笔国旗		710.00	贷	74074.86
3	1	6	住宿费		108	贷	73966.86
3	1	7	租地款	165600		借	239566.86
3	1	8	租地款给村民交医疗保险		161430	贷	78136.86
3	1	9	电费		1607.5	贷	76529.36
3	1	10	租地款交医疗保险		5320	贷	71209.36
3	1		本月合计	273738	217974.5		71209.36
6	1	1	活动费及打更工费		6000	贷	65209.36
6	1	2	付往来存款		1300	贷	63909.36
6	1	3	A4纸档案盒笔复印费		1590	贷	62319.36
6	1	4	清理垃圾雇人工费		4350	贷	57969.36
6	1	5	电费		1872.71	贷	56096.65
6	1	6	维修		887	贷	55209.65
6	1		本月合计		15999.71		55209.65
12	1	1	沃丰京蒙中草药帮扶	82169		借	137378.65
12	1	2	中草药沃丰分红公益岗		55301.4	贷	82077.25
12	1	3	草场发包费	20000		借	102077.25
12	1	4	党组织经费	3744		借	105821.25
12	1	5	日用品国旗		2744	贷	103077.25
12	1	6	电费		3765.21	贷	99312.04
12	1	7	送精神病人去牙克石		1420.36	贷	97891.68
12	1	8	清理垃圾用柴油		7090	贷	90801.68
12	1	9	雇车费		2680	贷	88121.68
12	1	10	笔档案盒文件夹		965	贷	87156.68
12	1	11	硒鼓路由器监控头		980	贷	86176.68
12	1	12	篮球足球胶水条幅		1730	贷	84446.68
12	1	13	电暖气插排		1060	贷	83386.68
12	1	14	办公桌办公椅		2000	贷	81386.68
12	1	15	纸墨水套鼓笔		1905	贷	79481.68
12	1	16	网线粉		490	贷	78991.68
12	1	17	制作宣传栏		2000	贷	76991.68
12	1	18	清理垃圾雇人		4650	贷	72341.68
12	1	19	田间修路		27500	贷	44841.68
12	1	20	煤款		2185	贷	42656.68
12	1	21	黑宝山煤		2945	贷	39711.68
12	1	22	电脑主机箱		3500	贷	36211.68
12	1	23	扶贫专干工资		5000	贷	31211.68
			本月合计	105913	129910.97		31211.68
			本月合计	379651	392885.18

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