2019年莫旗人民医院第四季度财务报表

访问次数： 1050 来源：人民医院莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小：大中小 ]

资产负债表
					会政财 01 表
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院		2019 年 12 月			单位：元
资产	期末余额	年初余额	负债和净资产	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：
货币资金	4938885.78	5580377.67	短期借款	20000000.00	20000000.00
短期投资	0.00	0.00	应交增值税	0.00	0.00
财政应返还额度	1345230.16	0.00	其他应交税费	-1803.16	0.00
应收票据	0.00	0.00	应缴财政款	0.00	0.00
应收账款净额	-8037076.25	22118953.48	应付职工薪酬	5359279.65	3649324.59
预付账款	175603120.78	107508559.18	应付票据	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	应付账款	38627987.36	37903537.38
应收利息	0.00	0.00	应付政府补贴款
其他应收款净额	186301095.73	272703142.98	应付利息	0.00	0.00
存货	2940714.41	7395318.36	预收账款	4407715.34	3859517.22
待摊费用	0.00	0.00	其他应付款	182733576.70	274534719.12
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	预提费用	946166.10	482302.92
其他流动资产			一年内到期的非流动负债
流动资产合计	363091970.61	415306351.67	其他流动负债
非流动资产：			流动负债合计	252072921.99	340429401.23
长期股权投资	0.00	0.00	非流动负债：
长期债券投资	0.00	0.00	长期借款	0.00	0.00
固定资产原值	127932969.32	120559902.16	长期应付款	0.00	0.00
减：固定资产累计折旧	78854389.25	67901933.47	预计负债	0.00	0.00
固定资产净值	49078580.07	52657968.69	其他非流动负债
工程物资	0.00	0.00	非流动负债合计	0.00	0.00
在建工程	16613272.89	8302469.89	受托代理负债	0.00	0.00
无形资产原值	1639900.00	1539900.00	负债合计	252072921.99	340429401.23
减：无形资产累计摊销	772846.52	507875.95
无形资产净值	867053.48	1032024.05
研发支出	0.00	0.00
公共基础设施原值	0.00	0.00
减：公共基础设施累计折旧（摊销）	0.00	0.00
公共基础设施净值	0.00	0.00	净资产：
政府储备物资	0.00	0.00	累计盈余	176815371.05	134143836.82
文物文化资产	0.00	0.00	其中：财政项目盈余	67827444.74	17827444.74
保障性住房原值	0.00	0.00	医疗盈余	205561.71	0.00
减：保障性住房累计折旧	0.00	0.00	科教盈余	0.00	0.00
保障性住房净值	0.00	0.00	新旧转换盈余	108782364.60	116316392.08
长期待摊费用	0.00	0.00	专用基金	762584.01	2725576.25
待处理财产损溢	0.00	0.00	权益法调整	0.00	0.00
其他非流动资产			无偿调拨净资产*	0.00	——
非流动资产合计	66558906.44	61992462.63	本期盈余*	0.00	——
受托代理资产	0.00	0.00	净资产合计	177577955.06	136869413.07
资产总计	429650877.05	477298814.30	负债和净资产合计	429650877.05	477298814.30

医疗活动收入费用明细表
会政财02表附表01
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院			2019-12-31		单位：元
项目	本季数	本年累计数	项目	本季数	本年累计数
医疗活动收入合计	40,657,377.82	150,846,081.64	医疗活动费用合计	47196541.29	158174547.41
财政基本拨款收入	5,715,848.27	19,609,989.97	业务活动费用	36,874,918.43	137,451,077.57
医疗收入	32,056,821.81	126,930,598.62	人员经费	14,409,546.46	46,679,603.04
门急诊收入	14,007,489.12	52,787,079.50	其中：工资福利费用	14,409,546.46	46,679,603.04
挂号收入	342,917.00	1,239,450.00	对个人和家庭的补助费用
诊察收入	1,423,016.37	5,218,881.25	商品和服务费用	20,365,211.31	80,060,758.82
检查收入	2,604,131.16	10,197,784.68	固定资产折旧费	1,976,007.61	9,949,220.08
化验收入	1,677,050.55	6,412,144.49	无形资产摊销费	27,462.57	109,187.03
治疗收入	1,054,438.34	3,568,436.19	计提专用基金	96,690.48	652,308.60
手术收入	187,673.00	805,768.40	单位管理费用	10,054,363.04	20,415,610.02
卫生材料收入	1,225,049.84	4,456,527.05	人员经费	4,000,390.14	8,116,397.44
药品收入	5,390,446.86	20,463,563.24	其中：工资福利费用	3,989,346.14	8,029,038.44
其他门诊收入	102,766.00	424,524.20	对个人和家庭的补助费用	11,044.00	87,359.00
住院收入	18,033,893.69	74,128,080.12	商品和服务费用	5,830,166.77	11,140,193.34
床位收入	876,447.00	4,247,697.00	固定资产折旧费	184,501.12	1,003,235.70
诊察收入	1,024,403.00	4,172,394.00	无形资产摊销费	39,305.01	155,783.54
检查收入	984,951.60	3,935,137.20	经营费用	0.00	0.00
化验收入	1,544,194.50	6,317,275.50	资产处置费用	0.00	0.00
治疗收入	2,401,351.70	9,429,667.02	上缴上级费用	0.00	0.00
手术收入	787,964.00	2,878,752.00	对附属单位补助费用	0.00	0.00
护理收入	535,815.00	2,198,715.00	所得税费用	0.00	0.00
卫生材料收入	2,254,016.25	8,411,529.93	其他费用	267259.82	307859.82
药品收入	7,624,750.64	32,536,897.47
其他住院收入		15.00
结算差额	15,439.00	15,439.00
上级补助收入	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00
非同级财政拨款收入	2828529.00	3383299.00
投资收益	0.00	0.00
捐赠收入	0.00	0.00
利息收入	6918.74	32934.05
租金收入	0.00	8000.00
其他收入	49260.00	881260.00

收入费用表
		会政财 02 表
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院	2019 年 4 季	单位：元
项目	本月数	本年累计数
一、本期收入	40857377.82	200846081.64
（一）财政拨款收入	5915848.27	69609989.97
其中：政府性基金
其中：财政基本拨款收入	5715848.27	19609989.97
财政项目拨款收入	200000.00	50000000.00
（二）事业收入	32056821.81	126930598.62
其中：医疗收入	32056821.81	126930598.62
科教收入	0.00	0.00
（三）上级补助收入	0.00	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	0.00
（五）经营收入	0.00	0.00
（六）非同级财政拨款收入	2828529.00	3383299.00
（七）投资收益	0.00	0.00
（八）捐赠收入	0.00	0.00
（九）利息收入	6918.74	32934.05
（十）租金收入	0.00	8000.00
（十一）其他收入	49260.00	881260.00
二、本期费用	47196541.29	158174547.41
（一）业务活动费用	36874918.43	137451077.57
其中：财政基本拨款经费	4909953.05	16503982.01
财政项目拨款经费	0.00	0.00
科教经费	0.00	0.00
其他经费	31964965.38	120947095.56
（二）单位管理费用	10054363.04	20415610.02
其中：财政基本拨款经费	811964.28	2900446.25
财政项目拨款经费	0.00	0.00
科教经费	0.00	0.00
其他经费	9242398.76	17515163.77
（三）经营费用	0.00	0.00
（四）资产处置费用	0.00	0.00
（五）上缴上级费用	0.00	0.00
（六）对附属单位补助费用	0.00	0.00
（七）所得税费用	0.00	0.00
（八）其他费用	267259.82	307859.82
三、本期盈余	-6339163.47	42671534.23
其中：财政项目盈余	200000.00	50000000.00
医疗盈余	-6539163.47	-7328465.77
科教盈余	0.00	0.00

业务支出明细表

编制单位：莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院				2019-12-31							单位：元
		合计		医疗业务成本		管理费用		财政项目		科教项目
		本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数
301	工资福利支出	11636120.49	55423777.49	7245374.66	46680918.04	4390745.83	8742859.45	0	0	0	0
30101	基本工资	2263614.64	13791229.22	1482142.04	11712351.05	781472.6	2078878.17	0	0	0	0
30102	津贴补贴	765704	7498756.5	672404.4	6656533.4	93299.6	842223.1	0	0	0	0
30103	奖金	801316.5	801316.5	703009.5	703009.5	98307	98307	0	0	0	0
30106	伙食补助费	0	259115	0	248065	0	11050	0	0	0	0
30107	绩效工资	2030974.82	7252334.96	1821968.84	6667089.43	209005.98	585245.53	0	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428500.66	5349176.73	385157.75	4804612.85	43342.91	544563.88	0	0	0	0
30109	职业年金缴费	116636.84	1416854.57	103748.71	1255689.64	12888.13	161164.93	0	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	287288.05	3344088.33	258675.71	2998754.88	28612.34	345333.45	0	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	2822878.81	3309980.78	39962	469624.6	2782916.81	2840356.18	0	0	0	0
3011201	失业保险	15297.82	177046.59	13834.02	159256.19	1463.8	17790.4	0	0	0	0
3011202	工伤保险	13362.48	153017.11	12029.9	137144.69	1332.58	15872.42	0	0	0	0
3011203	生育保险	14363.61	167087.18	12933.08	149854.72	1430.53	17232.46	0	0	0	0
3011204	大病统筹	1915	22795	1165	13775	750	9020	0	0	0	0
3011205	其他保险金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3011206	残疾人就业保障金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30113	住房公积金	232378.43	1403344.11	207177.13	1241394.38	25201.3	161949.73	0	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30199	其他工资福利支出	1886827.74	10997580.79	1571128.58	9923793.31	315699.16	1073787.48	0	0	0	0
302	商品和服务支出	9606340.56	89713514.97	7474688.18	80058944.02	2131652.38	9654570.95	0	0	0	0
30201	办公费	185	160514.65	85	25807.25	100	134707.4	0	0	0	0
30202	印刷费	330	13016.4	0	807	330	12209.4	0	0	0	0
30203	咨询费	0	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0
30204	手续费	161792.32	2427723.67	0	0	161792.32	2427723.67	0	0	0	0
30205	水费	1184	14208	580.16	6961.92	603.84	7246.08	0	0	0	0
30206	电费	68356.39	648087.22	47234.3	447130.05	21122.09	200957.17	0	0	0	0
30207	邮电费	3400.4	34717.01	736.6	9710.56	2663.8	25006.45	0	0	0	0
30208	取暖费	1000000	3335567.2	0	705469.38	1000000	2630097.82	0	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30211	差旅费	24609.5	134294	4311	57785	20298.5	76509	0	0	0	0
30212	因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30213	维修（护）费	64100	439452.09	0	53100	64100	386352.09	0	0	0	0
3021301	专业设备维修费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3021302	房屋建筑物维修费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3021303	网络信息系统运行维护费	0	113547	0	53100	0	60447	0	0	0	0
3021304	其他维修费	64100	325905.09	0	0	64100	325905.09	0	0	0	0
30214	租赁费	0	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0
30215	会议费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30216	培训费	40120.5	457699	38360.5	424082	1760	33617	0	0	0	0
30217	公务接待费	1847.8	84270.8	0	0	1847.8	84270.8	0	0	0	0
30218	专用材料费	7447257.9	77607315.83	7275714.42	77177322.94	171543.48	429992.89	0	0	0	0
3021801	卫生材料	2372356.48	22997808.99	2372356.48	22997808.99	0	0	0	0	0	0
302180101	血库材料	4620	596750	4620	596750	0	0	0	0	0	0
302180102	医用气体	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302180103	影像材料	47500	939250	47500	939250	0	0	0	0	0	0
302180104	化验材料费	299944.8	3955763.45	299944.8	3955763.45	0	0	0	0	0	0
302180105	其他卫生材料	1565925.68	15490686.54	1565925.68	15490686.54	0	0	0	0	0	0
302180106	植入材料	454366	2015359	454366	2015359	0	0	0	0	0	0
302180107	介入材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3021802	药品	4648864.84	52330465.12	4648864.84	52330465.12	0	0	0	0	0	0
302180201	西药	4080082.41	47856617.87	4080082.41	47856617.87	0	0	0	0	0	0
302180202	中成药	328706.64	2313299.29	328706.64	2313299.29	0	0	0	0	0	0
302180203	中草药	240075.79	2160547.96	240075.79	2160547.96	0	0	0	0	0	0
3021803	其他材料费	426036.58	2279041.72	254493.1	1849048.83	171543.48	429992.89	0	0	0	0
302180301	办公材料	44267.6	334396.97	39343.3	258384.56	4924.3	76012.41	0	0	0	0
302180302	维修材料	305809.78	1268414.64	161356.2	1035654.98	144453.58	232759.66	0	0	0	0
302180303	氧气材料	0	59030	0	59030	0	0	0	0	0	0
302180304	其他	75959.2	617200.11	53793.6	495979.29	22165.6	121220.82	0	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	劳务费	60833	800996	52142.56	693210.72	8690.44	107785.28	0	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30228	工会经费	463863.18	866166.1	0	0	463863.18	866166.1	0	0	0	0
30229	福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	49498.64	459913.45	44854.64	324857.75	4644	135055.7	0	0	0	0
3023101	燃料费	27469	249301.59	23200	178994	4269	70307.59	0	0	0	0
3023102	维修费	1000	137273.11	1000	92379	0	44894.11	0	0	0	0
3023103	过桥过路费	1484	25466	1109	18098	375	7368	0	0	0	0
3023104	保险费	14053.64	41799.75	14053.64	29313.75	0	12486	0	0	0	0
3023199	其他	5492	6073	5492	6073	0	0	0	0	0	0
30239	其他交通费用	0	950	0	190	0	760	0	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	14378.6	0	14378.6	0	0	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	218961.93	2154244.95	10669	118130.85	208292.93	2036114.1	0	0	0	0
3029901	自筹科教经费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3029902	坏账损失	0	497957.24	0	0	0	497957.24	0	0	0	0
3029903	银行借款利息支出	185118.04	922555.48	0	0	185118.04	922555.48	0	0	0	0
3029904	银行手续费支出	2169.89	191307.29	0	0	2169.89	191307.29	0	0	0	0
3029905	汇兑损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3029906	聘请中介机构费	15000	113000	0	0	15000	113000	0	0	0	0
3029907	缴纳税费	25	155622.16	0	0	25	155622.16	0	0	0	0
3029908	医疗风险保险	0	120647.93	0	0	0	120647.93	0	0	0	0
3029909	医疗风险赔偿支出	0	1574.85	0	1574.85	0	0	0	0	0	0
3029910	其他	16649	151580	10669	116556	5980	35024	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	65347.3	783721.6	0	0	65347.3	783721.6	0	0	0	0
30301	离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30302	退休费	59825.3	701884.6	0	0	59825.3	701884.6	0	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30304	抚恤金	0	64061	0	0	0	64061	0	0	0	0
30305	生活补助	5522	17776	0	0	5522	17776	0	0	0	0
30306	救济费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30308	助学金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30703	国内债务发行费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
351	固定资产折旧费（财务会计）	725346.74	10952455.78	663924.25	9949220.08	61422.49	1003235.7	0	0	0	0
35101	财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35102	科教资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35103	其他资金	725346.74	10952455.78	663924.25	9949220.08	61422.49	1003235.7	0	0	0	0
352	无形资产摊销（财务会计）	22255.86	264970.57	9154.19	109187.03	13101.67	155783.54	0	0	0	0
35201	财政资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35202	科教资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35203	其他资金	22255.86	264970.57	9154.19	109187.03	13101.67	155783.54	0	0	0	0
361	计提专用基金（财务会计）	36072.53	652308.6	36072.53	652308.6	0	0	0	0	0	0
36101	计提医疗风险基金	36072.53	652308.6	36072.53	652308.6	0	0	0	0	0	0
362	资产处置费用（财务会计）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	其他支出	0	75938.58	0	499.8	0	75438.78	0	0	0	0
39906	赠与	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39999	其他支出	0	75938.58	0	499.8	0	75438.78	0	0	0	0

现金流量表
		会政财 04 表
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院	2019-12-31	单位：元
项目	本月金额	本年累计
一、日常生活产生的现金流量：
财政基本支出拨款收到的现金	1510493.57	11319223.15
财政非资本性项目拨款收到的现金	1145230.16	4381348.46
事业活动收到的除财政拨款以外的现金	11250272.81	117309983.91
收到的其他与日常活动有关的现金	14509375.58	202036008.77
日常活动的现金流入小计	28415372.12	335046564.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4963820.98	73537667.73
支付给职工以及为职工支付的现金	6177969.54	45673854.23
支付的各项税费	2273.18	197380.48
支付的其他与日常活动有关的现金	17596117.77	204353404.41
日常活动的现金流出小计	28740181.47	323762306.85
日常活动产生的现金流量净额	-324809.35	11284257.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额	0.00	10300000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	4272420.26
投资活动的现金流入小计	0.00	14572420.26
购置固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金	1215200.00	38829610.00
对外投资支付的现金	0.00	0.00
上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动的现金流出小计	1215200.00	38829610.00
投资活动产生的现金流量净额	-1215200.00	-24257189.74
三、筹资活动产生的现金流量：
财政资本性项目拨款收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	0.00	0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	6781348.00	117948416.09
筹资活动的现金流入小计	6781348.00	117948416.09
偿还借款支付的现金	0.00	0.00
偿还利息支付的现金	185118.04	370236.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	7730928.65	105246739.60
筹资活动的现金流出小计	7916046.69	105616975.68
筹资活动产生的现金流量净额	-1134698.69	12331440.41
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金净增加额	-2674708.04	-641491.89

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