当前位置:网站首页 > 财务公开 > 信息浏览

2019年莫旗人民医院第四季度财务报表

访问次数: 1063 来源:人民医院莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小: ]
资产负债表
          会政财 01 表
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院   2019 年 12 月     单位:元
资 产 期末余额 年初余额 负债和净资产 期末余额 年初余额
流动资产:     流动负债:    
  货币资金 4938885.78  5580377.67    短期借款 20000000.00  20000000.00 
  短期投资 0.00  0.00    应交增值税 0.00  0.00 
  财政应返还额度 1345230.16  0.00    其他应交税费 -1803.16 0.00 
  应收票据 0.00  0.00    应缴财政款 0.00  0.00 
  应收账款净额 -8037076.25 22118953.48    应付职工薪酬 5359279.65  3649324.59 
  预付账款 175603120.78  107508559.18    应付票据 0.00  0.00 
  应收股利 0.00  0.00    应付账款 38627987.36  37903537.38 
  应收利息 0.00  0.00    应付政府补贴款    
  其他应收款净额 186301095.73  272703142.98    应付利息 0.00  0.00 
  存货 2940714.41  7395318.36    预收账款 4407715.34  3859517.22 
  待摊费用 0.00  0.00    其他应付款 182733576.70  274534719.12 
  一年内到期的非流动资产 0.00  0.00    预提费用 946166.10  482302.92 
  其他流动资产       一年内到期的非流动负债    
流动资产合计 363091970.61  415306351.67    其他流动负债    
  非流动资产:     流动负债合计 252072921.99  340429401.23 
  长期股权投资 0.00  0.00  非流动负债:    
  长期债券投资 0.00  0.00    长期借款 0.00  0.00 
  固定资产原值 127932969.32  120559902.16    长期应付款 0.00  0.00 
  减:固定资产累计折旧 78854389.25  67901933.47    预计负债 0.00  0.00 
  固定资产净值 49078580.07  52657968.69    其他非流动负债    
  工程物资 0.00  0.00  非流动负债合计 0.00  0.00 
  在建工程 16613272.89  8302469.89  受托代理负债 0.00  0.00 
  无形资产原值 1639900.00  1539900.00  负债合计 252072921.99  340429401.23 
    减:无形资产累计摊销 772846.52  507875.95       
    无形资产净值 867053.48  1032024.05       
  研发支出 0.00  0.00       
  公共基础设施原值 0.00  0.00       
    减:公共基础设施累计折旧(摊销) 0.00  0.00       
    公共基础设施净值 0.00  0.00  净资产:    
  政府储备物资 0.00  0.00    累计盈余 176815371.05  134143836.82 
  文物文化资产 0.00  0.00        其中:财政项目盈余 67827444.74  17827444.74 
  保障性住房原值 0.00  0.00              医疗盈余 205561.71  0.00 
    减:保障性住房累计折旧 0.00  0.00            科教盈余 0.00  0.00 
    保障性住房净值 0.00  0.00            新旧转换盈余 108782364.60  116316392.08 
  长期待摊费用 0.00  0.00    专用基金 762584.01  2725576.25 
  待处理财产损溢 0.00  0.00    权益法调整 0.00  0.00 
  其他非流动资产       无偿调拨净资产* 0.00  ——
非流动资产合计 66558906.44  61992462.63    本期盈余* 0.00  ——
受托代理资产 0.00  0.00  净资产合计 177577955.06  136869413.07 
资产总计 429650877.05  477298814.30  负债和净资产合计 429650877.05  477298814.30 
医疗活动收入费用明细表
会政财02表附表01
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 2019-12-31   单位:元
项目 本季数 本年累计数 项目 本季数 本年累计数
医疗活动收入合计 40,657,377.82  150,846,081.64  医疗活动费用合计 47196541.29  158174547.41 
    财政基本拨款收入 5,715,848.27  19,609,989.97     业务活动费用 36,874,918.43  137,451,077.57 
    医疗收入 32,056,821.81  126,930,598.62         人员经费 14,409,546.46  46,679,603.04 
        门急诊收入 14,007,489.12  52,787,079.50            其中:工资福利费用 14,409,546.46  46,679,603.04 
            挂号收入 342,917.00  1,239,450.00                  对个人和家庭的补助费用    
            诊察收入 1,423,016.37  5,218,881.25         商品和服务费用 20,365,211.31  80,060,758.82 
            检查收入 2,604,131.16  10,197,784.68         固定资产折旧费 1,976,007.61  9,949,220.08 
            化验收入 1,677,050.55  6,412,144.49         无形资产摊销费 27,462.57  109,187.03 
            治疗收入 1,054,438.34  3,568,436.19         计提专用基金 96,690.48  652,308.60 
            手术收入 187,673.00  805,768.40     单位管理费用 10,054,363.04  20,415,610.02 
            卫生材料收入 1,225,049.84  4,456,527.05         人员经费 4,000,390.14  8,116,397.44 
            药品收入 5,390,446.86  20,463,563.24            其中:工资福利费用 3,989,346.14  8,029,038.44 
            其他门诊收入 102,766.00  424,524.20                  对个人和家庭的补助费用 11,044.00  87,359.00 
        住院收入 18,033,893.69  74,128,080.12         商品和服务费用 5,830,166.77  11,140,193.34 
            床位收入 876,447.00  4,247,697.00         固定资产折旧费 184,501.12  1,003,235.70 
            诊察收入 1,024,403.00  4,172,394.00         无形资产摊销费 39,305.01  155,783.54 
            检查收入 984,951.60  3,935,137.20     经营费用 0.00  0.00 
            化验收入 1,544,194.50  6,317,275.50     资产处置费用 0.00  0.00 
            治疗收入 2,401,351.70  9,429,667.02     上缴上级费用 0.00  0.00 
            手术收入 787,964.00  2,878,752.00     对附属单位补助费用 0.00  0.00 
            护理收入 535,815.00  2,198,715.00     所得税费用 0.00  0.00 
            卫生材料收入 2,254,016.25  8,411,529.93     其他费用 267259.82  307859.82 
            药品收入 7,624,750.64  32,536,897.47       
            其他住院收入   15.00       
         结算差额 15,439.00  15,439.00       
   上级补助收入 0.00  0.00       
   附属单位上缴收入 0.00  0.00       
   经营收入 0.00  0.00       
   非同级财政拨款收入 2828529.00  3383299.00       
   投资收益 0.00  0.00       
   捐赠收入 0.00  0.00       
   利息收入 6918.74  32934.05       
   租金收入 0.00  8000.00       
   其他收入 49260.00  881260.00       
收入费用表
    会政财 02 表
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 2019 年 4 季 单位:元
项 目 本月数 本年累计数
一、本期收入 40857377.82  200846081.64 
    (一)财政拨款收入 5915848.27  69609989.97 
          其中:政府性基金    
          其中:财政基本拨款收入 5715848.27  19609989.97 
                财政项目拨款收入 200000.00  50000000.00 
    (二)事业收入 32056821.81  126930598.62 
          其中:医疗收入 32056821.81  126930598.62 
                科教收入 0.00  0.00 
    (三)上级补助收入 0.00  0.00 
    (四)附属单位上缴收入 0.00  0.00 
    (五)经营收入 0.00  0.00 
    (六)非同级财政拨款收入 2828529.00  3383299.00 
    (七)投资收益 0.00  0.00 
    (八)捐赠收入 0.00  0.00 
    (九)利息收入 6918.74  32934.05 
    (十)租金收入 0.00  8000.00 
    (十一)其他收入 49260.00  881260.00 
二、本期费用 47196541.29  158174547.41 
    (一)业务活动费用 36874918.43  137451077.57 
          其中:财政基本拨款经费 4909953.05  16503982.01 
                财政项目拨款经费 0.00  0.00 
                科教经费 0.00  0.00 
                其他经费 31964965.38  120947095.56 
    (二)单位管理费用 10054363.04  20415610.02 
          其中:财政基本拨款经费 811964.28  2900446.25 
                财政项目拨款经费 0.00  0.00 
                科教经费 0.00  0.00 
                其他经费 9242398.76  17515163.77 
    (三)经营费用 0.00  0.00 
    (四)资产处置费用 0.00  0.00 
    (五)上缴上级费用 0.00  0.00 
    (六)对附属单位补助费用 0.00  0.00 
    (七)所得税费用 0.00  0.00 
    (八)其他费用 267259.82  307859.82 
三、本期盈余 -6339163.47 42671534.23 
    其中:财政项目盈余 200000.00  50000000.00 
          医疗盈余 -6539163.47 -7328465.77
          科教盈余 0.00  0.00 

 

业务支出明细表
                       
编制单位:莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院     2019-12-31           单位:元
  合计 医疗业务成本 管理费用 财政项目 科教项目
本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数 本月数 累计数
301 工资福利支出 11636120.49 55423777.49 7245374.66 46680918.04 4390745.83 8742859.45 0 0 0 0
30101     基本工资 2263614.64 13791229.22 1482142.04 11712351.05 781472.6 2078878.17 0 0 0 0
30102     津贴补贴 765704 7498756.5 672404.4 6656533.4 93299.6 842223.1 0 0 0 0
30103     奖金 801316.5 801316.5 703009.5 703009.5 98307 98307 0 0 0 0
30106     伙食补助费 0 259115 0 248065 0 11050 0 0 0 0
30107     绩效工资 2030974.82 7252334.96 1821968.84 6667089.43 209005.98 585245.53 0 0 0 0
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 428500.66 5349176.73 385157.75 4804612.85 43342.91 544563.88 0 0 0 0
30109     职业年金缴费 116636.84 1416854.57 103748.71 1255689.64 12888.13 161164.93 0 0 0 0
30110     职工基本医疗保险缴费 287288.05 3344088.33 258675.71 2998754.88 28612.34 345333.45 0 0 0 0
30111     公务员医疗补助缴费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30112     其他社会保障缴费 2822878.81 3309980.78 39962 469624.6 2782916.81 2840356.18 0 0 0 0
3011201         失业保险 15297.82 177046.59 13834.02 159256.19 1463.8 17790.4 0 0 0 0
3011202         工伤保险 13362.48 153017.11 12029.9 137144.69 1332.58 15872.42 0 0 0 0
3011203         生育保险 14363.61 167087.18 12933.08 149854.72 1430.53 17232.46 0 0 0 0
3011204         大病统筹 1915 22795 1165 13775 750 9020 0 0 0 0
3011205         其他保险金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011206         残疾人就业保障金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30113     住房公积金 232378.43 1403344.11 207177.13 1241394.38 25201.3 161949.73 0 0 0 0
30114     医疗费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30199     其他工资福利支出 1886827.74 10997580.79 1571128.58 9923793.31 315699.16 1073787.48 0 0 0 0
302 商品和服务支出 9606340.56 89713514.97 7474688.18 80058944.02 2131652.38 9654570.95 0 0 0 0
30201     办公费 185 160514.65 85 25807.25 100 134707.4 0 0 0 0
30202     印刷费 330 13016.4 0 807 330 12209.4 0 0 0 0
30203     咨询费 0 20000 0 0 0 20000 0 0 0 0
30204     手续费 161792.32 2427723.67 0 0 161792.32 2427723.67 0 0 0 0
30205     水费 1184 14208 580.16 6961.92 603.84 7246.08 0 0 0 0
30206     电费 68356.39 648087.22 47234.3 447130.05 21122.09 200957.17 0 0 0 0
30207     邮电费 3400.4 34717.01 736.6 9710.56 2663.8 25006.45 0 0 0 0
30208     取暖费 1000000 3335567.2 0 705469.38 1000000 2630097.82 0 0 0 0
30209     物业管理费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30211     差旅费 24609.5 134294 4311 57785 20298.5 76509 0 0 0 0
30212     因公出国(境)费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30213     维修(护)费 64100 439452.09 0 53100 64100 386352.09 0 0 0 0
3021301         专业设备维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021302         房屋建筑物维修费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021303         网络信息系统运行维护费 0 113547 0 53100 0 60447 0 0 0 0
3021304         其他维修费 64100 325905.09 0 0 64100 325905.09 0 0 0 0
30214     租赁费 0 40000 0 0 0 40000 0 0 0 0
30215     会议费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30216     培训费 40120.5 457699 38360.5 424082 1760 33617 0 0 0 0
30217     公务接待费 1847.8 84270.8 0 0 1847.8 84270.8 0 0 0 0
30218     专用材料费 7447257.9 77607315.83 7275714.42 77177322.94 171543.48 429992.89 0 0 0 0
3021801         卫生材料 2372356.48 22997808.99 2372356.48 22997808.99 0 0 0 0 0 0
302180101             血库材料 4620 596750 4620 596750 0 0 0 0 0 0
302180102             医用气体 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302180103             影像材料 47500 939250 47500 939250 0 0 0 0 0 0
302180104             化验材料费 299944.8 3955763.45 299944.8 3955763.45 0 0 0 0 0 0
302180105             其他卫生材料 1565925.68 15490686.54 1565925.68 15490686.54 0 0 0 0 0 0
302180106             植入材料 454366 2015359 454366 2015359 0 0 0 0 0 0
302180107             介入材料 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021802         药品 4648864.84 52330465.12 4648864.84 52330465.12 0 0 0 0 0 0
302180201             西药 4080082.41 47856617.87 4080082.41 47856617.87 0 0 0 0 0 0
302180202             中成药 328706.64 2313299.29 328706.64 2313299.29 0 0 0 0 0 0
302180203             中草药 240075.79 2160547.96 240075.79 2160547.96 0 0 0 0 0 0
3021803         其他材料费 426036.58 2279041.72 254493.1 1849048.83 171543.48 429992.89 0 0 0 0
302180301             办公材料 44267.6 334396.97 39343.3 258384.56 4924.3 76012.41 0 0 0 0
302180302             维修材料 305809.78 1268414.64 161356.2 1035654.98 144453.58 232759.66 0 0 0 0
302180303             氧气材料 0 59030 0 59030 0 0 0 0 0 0
302180304             其他 75959.2 617200.11 53793.6 495979.29 22165.6 121220.82 0 0 0 0
30224     被装购置费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30225     专用燃料费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30226     劳务费 60833 800996 52142.56 693210.72 8690.44 107785.28 0 0 0 0
30227     委托业务费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30228     工会经费 463863.18 866166.1 0 0 463863.18 866166.1 0 0 0 0
30229     福利费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30231     公务用车运行维护费 49498.64 459913.45 44854.64 324857.75 4644 135055.7 0 0 0 0
3023101         燃料费 27469 249301.59 23200 178994 4269 70307.59 0 0 0 0
3023102         维修费 1000 137273.11 1000 92379 0 44894.11 0 0 0 0
3023103         过桥过路费 1484 25466 1109 18098 375 7368 0 0 0 0
3023104         保险费 14053.64 41799.75 14053.64 29313.75 0 12486 0 0 0 0
3023199         其他 5492 6073 5492 6073 0 0 0 0 0 0
30239     其他交通费用 0 950 0 190 0 760 0 0 0 0
30240     税金及附加费用 0 14378.6 0 14378.6 0 0 0 0 0 0
30299     其他商品和服务支出 218961.93 2154244.95 10669 118130.85 208292.93 2036114.1 0 0 0 0
3029901         自筹科教经费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029902         坏账损失 0 497957.24 0 0 0 497957.24 0 0 0 0
3029903         银行借款利息支出 185118.04 922555.48 0 0 185118.04 922555.48 0 0 0 0
3029904         银行手续费支出 2169.89 191307.29 0 0 2169.89 191307.29 0 0 0 0
3029905         汇兑损益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029906         聘请中介机构费 15000 113000 0 0 15000 113000 0 0 0 0
3029907         缴纳税费 25 155622.16 0 0 25 155622.16 0 0 0 0
3029908         医疗风险保险 0 120647.93 0 0 0 120647.93 0 0 0 0
3029909         医疗风险赔偿支出 0 1574.85 0 1574.85 0 0 0 0 0 0
3029910         其他 16649 151580 10669 116556 5980 35024 0 0 0 0
303 对个人和家庭的补助 65347.3 783721.6 0 0 65347.3 783721.6 0 0 0 0
30301     离休费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30302     退休费 59825.3 701884.6 0 0 59825.3 701884.6 0 0 0 0
30303     退职(役)费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30304     抚恤金 0 64061 0 0 0 64061 0 0 0 0
30305     生活补助 5522 17776 0 0 5522 17776 0 0 0 0
30306     救济费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30307     医疗费补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30308     助学金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30309     奖励金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30310     个人农业生产补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30399     其他对个人和家庭的补助支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
307 债务利息及费用支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30701     国内债务付息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30702     国外债务付息 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30703     国内债务发行费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30704     国外债务发行费用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
309 资本性支出(基本建设) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30901     房屋建筑物购建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30902     办公设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30903     专用设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30905     基础设施建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30906     大型修缮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30907     信息网络及软件购置更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30908     物资储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30913     公务用车购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30919     其他交通工具购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30921     文物和陈列品购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30922     无形资产购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30999     其他基本建设支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
310 资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31001     房屋建筑物购建 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31002     办公设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31003     专用设备购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31005     基础设施建设 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31006     大型修缮 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31007     信息网络及软件购置更新 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31008     物资储备 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31009     土地补偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31010     安置补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31011     地上附着物和青苗补偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31012     拆迁补偿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31013     公务用车购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31019     其他交通工具购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31021     文物和陈列品购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31022     无形资产购置 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31099     其他资本性支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
311 对企业补助(基本建设) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31101     资本金注入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31199     其他对企业补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312 对企业补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31201     资本金注入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31203     政府投资基金股权投资 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31204     费用补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31205     利息补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31299     其他对企业补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 对社会保障基金补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31302     对社会保险基金补助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31303     补充全国社会保障基金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 固定资产折旧费(财务会计) 725346.74 10952455.78 663924.25 9949220.08 61422.49 1003235.7 0 0 0 0
35101     财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35102     科教资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35103     其他资金 725346.74 10952455.78 663924.25 9949220.08 61422.49 1003235.7 0 0 0 0
352 无形资产摊销(财务会计) 22255.86 264970.57 9154.19 109187.03 13101.67 155783.54 0 0 0 0
35201     财政资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35202     科教资金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35203     其他资金 22255.86 264970.57 9154.19 109187.03 13101.67 155783.54 0 0 0 0
361 计提专用基金(财务会计) 36072.53 652308.6 36072.53 652308.6 0 0 0 0 0 0
36101     计提医疗风险基金 36072.53 652308.6 36072.53 652308.6 0 0 0 0 0 0
362 资产处置费用(财务会计) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
399 其他支出 0 75938.58 0 499.8 0 75438.78 0 0 0 0
39906     赠与 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39907     国家赔偿费用支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39908     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39999     其他支出 0 75938.58 0 499.8 0 75438.78 0 0 0 0
现金流量表
    会政财 04 表
编制单位: 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民医院 2019-12-31 单位:元
项 目 本月金额 本年累计
一、日常生活产生的现金流量:    
    财政基本支出拨款收到的现金 1510493.57  11319223.15 
    财政非资本性项目拨款收到的现金 1145230.16  4381348.46 
    事业活动收到的除财政拨款以外的现金 11250272.81  117309983.91 
    收到的其他与日常活动有关的现金 14509375.58  202036008.77 
       日常活动的现金流入小计 28415372.12  335046564.29 
    购买商品、接受劳务支付的现金 4963820.98  73537667.73 
    支付给职工以及为职工支付的现金 6177969.54  45673854.23 
    支付的各项税费 2273.18  197380.48 
    支付的其他与日常活动有关的现金 17596117.77  204353404.41 
       日常活动的现金流出小计 28740181.47  323762306.85 
日常活动产生的现金流量净额 -324809.35 11284257.44 
二、投资活动产生的现金流量:    
    收回投资收到的现金 0.00  0.00 
    取得投资收益收到的现金 0.00  0.00 
    处置固定资产、无形资产、公共基础设施等收回的现金净额 0.00  10300000.00 
    收到的其他与投资活动有关的现金 0.00  4272420.26 
        投资活动的现金流入小计 0.00  14572420.26 
    购置固定资产、无形资产、公共基础设施等支付的现金 1215200.00  38829610.00 
    对外投资支付的现金 0.00  0.00 
    上缴处置固定资产、无形资产、公共基础设施等净收入支付的现金 0.00  0.00 
    支付的其他与投资活动有关的现金 0.00  0.00 
        投资活动的现金流出小计 1215200.00  38829610.00 
投资活动产生的现金流量净额 -1215200.00 -24257189.74
三、筹资活动产生的现金流量:    
    财政资本性项目拨款收到的现金 0.00  0.00 
    取得借款收到的现金 0.00  0.00 
    收到的其他与筹资活动有关的现金 6781348.00  117948416.09 
        筹资活动的现金流入小计 6781348.00  117948416.09 
    偿还借款支付的现金 0.00  0.00 
    偿还利息支付的现金 185118.04  370236.08 
    支付的其他与筹资活动有关的现金 7730928.65  105246739.60 
        筹资活动的现金流出小计 7916046.69  105616975.68 
筹资活动产生的现金流量净额 -1134698.69 12331440.41 
四、汇率变动对现金的影响额    
五、现金净增加额 -2674708.04 -641491.89

 

 

扫一扫在手机打开当前页

一键分享

×

用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈