莫旗人民医院2017年第四季度财务报表
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来源：人民医院莫力达瓦达斡尔族自治旗
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| 财政补助收支情况表 |
| |
|
会医 04 表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
2017 年 |
单位：元 |
| 项 目 |
结转本年数 |
-- |
| 一、上年结转 |
|
-- |
| （一）财政补助结转 |
|
-- |
| 1.基本支出结转 |
|
-- |
| 2.项目支出结转 |
|
-- |
| 其中: 医疗卫生项目 |
|
-- |
| 科学技术项目 |
|
-- |
| 教育项目 |
|
-- |
| （二）财政补助结余 |
|
-- |
| 项 目 |
本年数 |
上年数 |
| 二、本年财政补助收入 |
25,046,657.42 |
23,492,699.09 |
| （一）基本支出 |
25,046,657.42 |
23,492,699.09 |
| （二）项目支出 |
|
|
| 其中: 医疗卫生项目 |
|
|
| 科学技术项目 |
|
|
| 教育项目 |
|
|
| 三、本年财政补助支出 |
25,046,657.42 |
23,492,699.09 |
| （一）基本支出 |
25,046,657.42 |
23,492,699.09 |
| （二）项目支出 |
|
|
| 其中: 医疗卫生项目 |
|
|
| 科学技术项目 |
|
|
| 教育项目 |
|
|
| 四、财政补助上缴 |
|
|
| （一）财政补助结转上缴 |
|
|
| （二）财政补助结余上缴 |
|
|
| 项 目 |
结转下年数 |
-- |
| 一、结转下年 |
|
-- |
| （一）财政补助结转 |
|
-- |
| 1.基本支出结转 |
|
-- |
| 2.项目支出结转 |
|
-- |
| 其中: 医疗卫生项目 |
|
-- |
| 科学技术项目 |
|
-- |
| 教育项目 |
|
-- |
| （二）财政补助结余 |
|
-- |
| 业务支出明细表 |
| |
|
|
|
|
|
|
成本C1-6表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
|
|
4 季 |
|
|
|
金额单位：元 |
| 项目 |
行次 |
合计 |
医疗业务成本 |
管理费用 |
其他支出 |
| 本期 |
累计 |
本期 |
累计 |
本期 |
累计 |
本期 |
累计 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 合计 |
1 |
38794789.69 |
138358303.00 |
34026881.29 |
122623158.25 |
4767908.40 |
15735144.75 |
|
|
| 1.人员经费 |
2 |
14421299.12 |
49476341.30 |
10464046.42 |
37038844.20 |
3957252.70 |
12437497.10 |
|
|
| （1）工资福利支出 |
3 |
11650330.64 |
41556672.80 |
10464046.42 |
37038033.20 |
1186284.22 |
4518639.60 |
|
|
| 基本工资 |
4 |
3578444.85 |
14412545.26 |
3196878.52 |
12680513.11 |
381566.33 |
1732032.15 |
|
|
| 津贴补贴 |
5 |
2614958.28 |
10310932.50 |
2297044.80 |
9052502.10 |
317913.48 |
1258430.40 |
|
|
| 奖金 |
6 |
|
632959.10 |
|
568940.35 |
|
64018.75 |
|
|
| 社会保障缴费 |
7 |
1555331.39 |
5417734.15 |
1367433.98 |
4784468.49 |
187897.41 |
633265.66 |
|
|
| 养老保险 |
8 |
601325.82 |
2404932.79 |
536905.29 |
2141885.21 |
64420.53 |
263047.58 |
|
|
| 医疗保险 |
9 |
818899.49 |
2615663.20 |
722300.63 |
2302838.35 |
96598.86 |
312824.85 |
|
|
| 失业保险 |
10 |
44471.99 |
138137.50 |
39468.82 |
122519.30 |
5003.17 |
15618.20 |
|
|
| 工伤保险 |
11 |
37142.99 |
116434.54 |
32855.62 |
102754.96 |
4287.37 |
13679.58 |
|
|
| 生育保险 |
12 |
40576.10 |
129651.12 |
35903.62 |
114470.67 |
4672.48 |
15180.45 |
|
|
| 其他保险金 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 残疾人就业保障金 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他保险金 |
15 |
12915.00 |
12915.00 |
|
|
12915.00 |
12915.00 |
|
|
| 伙食补助费 |
16 |
227300.00 |
906079.80 |
207350.00 |
825679.80 |
19950.00 |
80400.00 |
|
|
| 绩效工资 |
17 |
3316576.12 |
8569461.99 |
3068209.12 |
7935404.35 |
248367.00 |
634057.64 |
|
|
| 其他工资福利支出 |
18 |
357720.00 |
1306960.00 |
327130.00 |
1190525.00 |
30590.00 |
116435.00 |
|
|
| （2）对个人和家庭补助支出 |
19 |
2770968.48 |
7919668.50 |
|
811.00 |
2770968.48 |
7918857.50 |
|
|
| 离休费 |
20 |
20445.00 |
81780.00 |
|
|
20445.00 |
81780.00 |
|
|
| 退休费 |
21 |
1544665.39 |
6406922.41 |
|
|
1544665.39 |
6406922.41 |
|
|
| 退职（役）费 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抚恤金 |
23 |
|
175392.00 |
|
|
|
175392.00 |
|
|
| 生活补助 |
24 |
14472.00 |
57888.00 |
|
|
14472.00 |
57888.00 |
|
|
| 医疗费 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奖励金 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 |
27 |
1191386.09 |
1191386.09 |
|
|
1191386.09 |
1191386.09 |
|
|
| 提租补贴 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购房补贴 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他对个人和家庭补助支出 |
30 |
|
6300.00 |
|
811.00 |
|
5489.00 |
|
|
| 2.卫生材料费 |
31 |
5652704.47 |
18291439.50 |
5652704.47 |
18291439.50 |
|
|
|
|
| 血费 |
32 |
4720.00 |
31540.00 |
4720.00 |
31540.00 |
|
|
|
|
| 氧气费 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 放射材料 |
34 |
235250.00 |
882250.00 |
235250.00 |
882250.00 |
|
|
|
|
| 化验材料 |
35 |
1163227.41 |
3396846.66 |
1163227.41 |
3396846.66 |
|
|
|
|
| 植入材料 |
36 |
564391.00 |
1585997.00 |
564391.00 |
1585997.00 |
|
|
|
|
| 介入材料 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他卫生材料 |
38 |
3685116.06 |
12394805.84 |
3685116.06 |
12394805.84 |
|
|
|
|
| 3.药品费 |
39 |
13559567.71 |
51011961.24 |
13559567.71 |
51011961.24 |
|
|
|
|
| 西药 |
40 |
12486142.28 |
46970714.93 |
12486142.28 |
46970714.93 |
|
|
|
|
| 中成药 |
41 |
544957.34 |
2216846.65 |
544957.34 |
2216846.65 |
|
|
|
|
| 中草药 |
42 |
528468.09 |
1824399.66 |
528468.09 |
1824399.66 |
|
|
|
|
| 4.固定资产折旧费 |
43 |
3547033.16 |
12985049.71 |
3361470.16 |
12120806.27 |
185563.00 |
864243.44 |
|
|
| 5.无形资产摊销费 |
44 |
36605.31 |
146421.24 |
9977.31 |
39909.24 |
26628.00 |
106512.00 |
|
|
| 6.提取医疗风险基金 |
45 |
95351.75 |
357245.92 |
95351.75 |
357245.92 |
|
|
|
|
| 7.其他费用 |
46 |
1482228.17 |
6089844.09 |
883763.47 |
3762951.88 |
598464.70 |
2326892.21 |
|
|
| 办公费 |
47 |
101299.73 |
320224.79 |
91878.28 |
277442.69 |
9421.45 |
42782.10 |
|
|
| 印刷费 |
48 |
19786.20 |
20683.20 |
|
|
19786.20 |
20683.20 |
|
|
| 咨询费 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 手续费 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水费 |
51 |
1750.00 |
7060.00 |
857.50 |
3459.40 |
892.50 |
3600.60 |
|
|
| 电费 |
52 |
200932.37 |
799799.05 |
138844.31 |
552661.31 |
62088.06 |
247137.74 |
|
|
| 邮电费 |
53 |
8861.05 |
40948.62 |
2872.22 |
16678.15 |
5988.83 |
24270.47 |
|
|
| 取暖费 |
54 |
|
663598.00 |
|
560275.79 |
|
103322.21 |
|
|
| 物业管理费 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 差旅费 |
56 |
45309.50 |
121577.21 |
20853.50 |
73088.50 |
24456.00 |
48488.71 |
|
|
| 因公出国（境）费用 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修（护）费 |
58 |
156190.00 |
401560.00 |
103700.00 |
263700.00 |
52490.00 |
137860.00 |
|
|
| 专业设备维修费 |
59 |
103000.00 |
263000.00 |
103000.00 |
263000.00 |
|
|
|
|
| 房屋建筑物维修费 |
60 |
|
35370.00 |
|
|
|
35370.00 |
|
|
| 网络信息系统运行维护费 |
61 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
700.00 |
|
|
|
|
| 其他维修费 |
62 |
52490.00 |
102490.00 |
|
|
52490.00 |
102490.00 |
|
|
| 租赁费 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会议费 |
64 |
|
2100.00 |
|
2100.00 |
|
|
|
|
| 培训费 |
65 |
42599.00 |
198739.50 |
31313.00 |
179033.50 |
11286.00 |
19706.00 |
|
|
| 公务接待费 |
66 |
75954.00 |
115164.31 |
4200.00 |
6800.00 |
71754.00 |
108364.31 |
|
|
| 其他材料费 |
67 |
316088.76 |
989505.09 |
236627.06 |
789774.12 |
79461.70 |
199730.97 |
|
|
| 办公材料 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修材料 |
69 |
152039.96 |
645351.49 |
138142.46 |
544590.32 |
13897.50 |
100761.17 |
|
|
| 氧气材料 |
70 |
54960.00 |
54960.00 |
54960.00 |
54960.00 |
|
|
|
|
| 其他 |
71 |
109088.80 |
289193.60 |
43524.60 |
190223.80 |
65564.20 |
98969.80 |
|
|
| 低值易耗品 |
72 |
-9396.00 |
4344.00 |
-2767.00 |
8513.00 |
-6629.00 |
-4169.00 |
|
|
| 劳务费 |
73 |
182499.00 |
734943.03 |
156427.68 |
630657.72 |
26071.32 |
104285.31 |
|
|
| 委托业务费 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工会经费 |
75 |
|
573427.00 |
|
|
|
573427.00 |
|
|
| 福利费 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公务用车运行维护费 |
77 |
106875.65 |
490734.60 |
70734.00 |
353483.88 |
36141.65 |
137250.72 |
|
|
| 燃料费 |
78 |
59468.00 |
282127.00 |
39656.00 |
204718.00 |
19812.00 |
77409.00 |
|
|
| 过桥费 |
79 |
6807.00 |
36952.00 |
4378.00 |
25035.00 |
2429.00 |
11917.00 |
|
|
| 维修费 |
80 |
26100.00 |
116350.00 |
26100.00 |
94005.00 |
|
22345.00 |
|
|
| 保险费 |
81 |
13900.65 |
52707.14 |
|
27307.42 |
13900.65 |
25399.72 |
|
|
| 其他 |
82 |
600.00 |
2598.46 |
600.00 |
2418.46 |
|
180.00 |
|
|
| 其他交通工具运行维护费 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
84 |
233478.91 |
605435.69 |
28222.92 |
45283.82 |
205255.99 |
560151.87 |
|
|
| 自筹科教经费 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 坏账损失 |
86 |
200000.00 |
200000.00 |
|
|
200000.00 |
200000.00 |
|
|
| 银行借款利息支出 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 银行手续费支出 |
88 |
1214.99 |
4507.50 |
|
|
1214.99 |
4507.50 |
|
|
| 汇兑损益 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聘请中介机构费 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 缴纳税费 |
91 |
|
159150.33 |
|
1070.40 |
|
158079.93 |
|
|
| 其他 |
92 |
32263.92 |
241777.86 |
28222.92 |
44213.42 |
4041.00 |
197564.44 |
|
|
| 医疗风险保险 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗风险赔偿支出 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗收入费用明细表 |
| |
|
|
|
|
会医02表附表1 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
2017 年 |
4 季 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
本季数 |
本年累计数 |
项 目 |
本季数 |
本年累计数 |
| 医疗收入 |
31,725,296.51 |
118,871,095.34 |
医疗成本 |
38,794,789.69 |
138,358,303.00 |
| 1.门诊收入 |
13,267,831.90 |
49,176,942.19 |
（一）按性质分类 |
|
|
| 其中：挂号收入 |
285,882.50 |
1,047,282.50 |
1.人员经费 |
14,421,299.12 |
49,476,341.30 |
| 诊察收入 |
1,287,046.14 |
4,044,649.25 |
2.卫生材料费 |
5,652,704.47 |
18,291,439.50 |
| 检查收入 |
2,399,824.79 |
9,208,562.50 |
3.药品费 |
13,559,567.71 |
51,011,961.24 |
| 化验收入 |
1,248,047.06 |
5,225,663.56 |
4.固定资产折旧费 |
3,547,033.16 |
12,985,049.71 |
| 治疗收入 |
993,218.02 |
4,441,674.75 |
5.无形资产摊销费 |
36,605.31 |
146,421.24 |
| 手术收入 |
215,191.33 |
692,241.67 |
6.提取医疗风险基金 |
95,351.75 |
357,245.92 |
| 卫生材料收入 |
949,450.02 |
3,691,902.98 |
7.其他费用 |
1,482,228.17 |
6,089,844.09 |
| 药品收入 |
5,803,794.60 |
20,404,094.79 |
（二）按功能分类 |
|
|
| 其中：西药收入 |
4,687,854.68 |
16,281,329.19 |
1.医疗业务成本 |
34,026,881.29 |
|
| 中成药收入 |
489,337.24 |
1,966,744.36 |
其中：临床服务成本 |
24,261,271.86 |
|
| 中草药收入 |
626,602.68 |
2,156,021.24 |
医疗技术成本 |
8,019,704.55 |
|
| 药事服务费收入 |
|
|
医疗辅助成本 |
1,745,904.88 |
|
| 其他门诊收入 |
85,235.89 |
419,515.03 |
2.管理费用 |
4,767,908.40 |
|
| 结算差额 |
141.55 |
1,355.16 |
|
|
|
| 2.住院收入 |
18,457,464.61 |
69,694,153.15 |
|
|
|
| 其中：床位收入 |
1,511,777.00 |
5,437,495.80 |
|
|
|
| 诊察收入 |
764,717.00 |
2,567,001.72 |
|
|
|
| 检查收入 |
1,025,274.40 |
3,581,714.90 |
|
|
|
| 化验收入 |
1,789,162.00 |
6,483,016.00 |
|
|
|
| 治疗收入 |
2,236,384.96 |
8,680,036.75 |
|
|
|
| 手术收入 |
827,397.60 |
2,872,994.35 |
|
|
|
| 护理收入 |
526,613.50 |
2,023,206.10 |
|
|
|
| 卫生材料收入 |
1,906,142.28 |
6,993,703.08 |
|
|
|
| 药品收入 |
7,866,923.87 |
31,044,144.90 |
|
|
|
| 其中：西药收入 |
7,778,687.49 |
30,676,137.09 |
|
|
|
| 中成药收入 |
58,915.80 |
252,300.31 |
|
|
|
| 中草药收入 |
29,320.58 |
115,707.50 |
|
|
|
| 药事服务费收入 |
|
|
|
|
|
| 其他住院收入 |
3,072.00 |
10,815.70 |
|
|
|
| 结算差额 |
|
23.85 |
|
|
|
| 收入费用总表 |
| |
|
会医 02 表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
4 季 |
单位：元 |
| 项 目 |
本季数 |
本年累计数 |
| 一、医疗收入 |
31,725,296.51 |
118,871,095.34 |
| 加：财政基本补助收入 |
11,440,350.24 |
25,046,657.42 |
| 减：医疗业务成本 |
34,026,881.29 |
122,623,158.25 |
| 减：管理费用 |
4,767,908.40 |
15,735,144.75 |
| 二、医疗结余 |
4,370,857.06 |
5,559,449.76 |
| 加：其他收入 |
135,574.92 |
1,989,675.53 |
| 减：其他支出 |
69,354.96 |
2,516,084.28 |
| 三、本期结余 |
4,437,077.02 |
5,033,041.01 |
| 减：财政基本补助结转 |
|
|
| 四、结转入结余分配 |
4,437,077.02 |
5,033,041.01 |
| 加：年初未弥补亏损 |
|
|
| 加：事业基金弥补亏损 |
|
|
| 减：提取职工福利基金 |
|
|
| 转入事业基金 |
5,033,041.01 |
5,033,041.01 |
| 年末未弥补亏损 |
|
|
| 五、本期财政项目补助结转（余） |
|
|
| 财政项目补助收入 |
|
|
| 减：财政项目补助支出 |
|
|
| 六、本期科教项目结转（余） |
|
|
| 科教项目收入 |
|
|
| 减：科教项目支出 |
|
|
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