2016年第四季度财务报表
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来源：人民医院莫力达瓦达斡尔族自治旗
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| 业务支出明细表 |
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成本C1-6表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
|
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4 季 |
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金额单位：元 |
| 项目 |
行次 |
合计 |
医疗业务成本 |
管理费用 |
其他支出 |
| 本期 |
累计 |
本期 |
累计 |
本期 |
累计 |
本期 |
累计 |
| 栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| 合计 |
1 |
35867527.37 |
127690360.37 |
30900203.21 |
112880300.14 |
4967324.16 |
14810060.23 |
|
|
| 1.人员经费 |
2 |
11418770.49 |
40520624.93 |
7903629.80 |
29563460.24 |
3515140.69 |
10957164.69 |
|
|
| （1）工资福利支出 |
3 |
8878570.07 |
33364131.25 |
7903629.80 |
29562625.24 |
974940.27 |
3801506.01 |
|
|
| 基本工资 |
4 |
3351247.35 |
12020722.83 |
2991980.21 |
10705496.67 |
359267.14 |
1315226.16 |
|
|
| 津贴补贴 |
5 |
2400773.16 |
9599369.06 |
2107919.10 |
8479858.30 |
292854.06 |
1119510.76 |
|
|
| 奖金 |
6 |
|
|
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|
|
|
|
| 社会保障缴费 |
7 |
1404394.44 |
5156722.17 |
1236745.37 |
4554779.28 |
167649.07 |
601942.89 |
|
|
| 养老保险 |
8 |
549061.67 |
2198055.78 |
490919.49 |
1957678.36 |
58142.18 |
240377.42 |
|
|
| 医疗保险 |
9 |
738410.49 |
2421034.35 |
651669.25 |
2133763.90 |
86741.24 |
287270.45 |
|
|
| 失业保险 |
10 |
36292.65 |
295651.53 |
32220.90 |
262060.59 |
4071.75 |
33590.94 |
|
|
| 工伤保险 |
11 |
33410.61 |
107730.08 |
29559.62 |
95188.11 |
3850.99 |
12541.97 |
|
|
| 生育保险 |
12 |
36563.02 |
120052.23 |
32376.11 |
106088.32 |
4186.91 |
13963.91 |
|
|
| 其他保险金 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 残疾人就业保障金 |
14 |
|
3542.20 |
|
|
|
3542.20 |
|
|
| 其他保险金 |
15 |
10656.00 |
10656.00 |
|
|
10656.00 |
10656.00 |
|
|
| 伙食补助费 |
16 |
225875.00 |
822715.00 |
205775.00 |
746415.00 |
20100.00 |
76300.00 |
|
|
| 绩效工资 |
17 |
1159435.12 |
4262170.86 |
1058265.12 |
3884933.86 |
101170.00 |
377237.00 |
|
|
| 其他工资福利支出 |
18 |
336845.00 |
1502431.33 |
302945.00 |
1191142.13 |
33900.00 |
311289.20 |
|
|
| （2）对个人和家庭补助支出 |
19 |
2540200.42 |
7156493.68 |
|
835.00 |
2540200.42 |
7155658.68 |
|
|
| 离休费 |
20 |
20445.00 |
125763.00 |
|
|
20445.00 |
125763.00 |
|
|
| 退休费 |
21 |
1530214.74 |
5971279.50 |
|
|
1530214.74 |
5971279.50 |
|
|
| 退职（役）费 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 抚恤金 |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 生活补助 |
24 |
14112.00 |
54288.00 |
|
|
14112.00 |
54288.00 |
|
|
| 医疗费 |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 奖励金 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 住房公积金 |
27 |
975428.68 |
975428.68 |
|
|
975428.68 |
975428.68 |
|
|
| 提租补贴 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 购房补贴 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他对个人和家庭补助支出 |
30 |
|
29734.50 |
|
835.00 |
|
28899.50 |
|
|
| 2.卫生材料费 |
31 |
5115599.34 |
16375492.64 |
5115599.34 |
16375492.64 |
|
|
|
|
| 血费 |
32 |
16960.00 |
47750.00 |
16960.00 |
47750.00 |
|
|
|
|
| 氧气费 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 放射材料 |
34 |
220500.00 |
782400.00 |
220500.00 |
782400.00 |
|
|
|
|
| 化验材料 |
35 |
918395.33 |
3252397.68 |
918395.33 |
3252397.68 |
|
|
|
|
| 植入材料 |
36 |
156120.00 |
419780.00 |
156120.00 |
419780.00 |
|
|
|
|
| 介入材料 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他卫生材料 |
38 |
3803624.01 |
11873164.96 |
3803624.01 |
11873164.96 |
|
|
|
|
| 3.药品费 |
39 |
12755797.06 |
49816362.08 |
12755797.06 |
49816362.08 |
|
|
|
|
| 西药 |
40 |
11591814.70 |
45493403.93 |
11591814.70 |
45493403.93 |
|
|
|
|
| 中成药 |
41 |
648784.93 |
2474046.36 |
648784.93 |
2474046.36 |
|
|
|
|
| 中草药 |
42 |
515197.43 |
1848911.79 |
515197.43 |
1848911.79 |
|
|
|
|
| 4.固定资产折旧费 |
43 |
4420801.64 |
13976040.70 |
3984806.87 |
12785934.22 |
435994.77 |
1190106.48 |
|
|
| 5.无形资产摊销费 |
44 |
36605.31 |
133941.24 |
9977.31 |
39909.24 |
26628.00 |
94032.00 |
|
|
| 6.提取医疗风险基金 |
45 |
84532.60 |
326786.29 |
84532.60 |
326786.29 |
|
|
|
|
| 7.其他费用 |
46 |
2035420.93 |
6541112.49 |
1045860.23 |
3972355.43 |
989560.70 |
2568757.06 |
|
|
| 办公费 |
47 |
115745.42 |
352151.28 |
103473.02 |
289735.65 |
12272.40 |
62415.63 |
|
|
| 印刷费 |
48 |
30622.20 |
33722.20 |
15000.00 |
15810.00 |
15622.20 |
17912.20 |
|
|
| 咨询费 |
49 |
|
6000.00 |
|
|
|
6000.00 |
|
|
| 手续费 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 水费 |
51 |
1600.00 |
6100.00 |
784.00 |
2989.00 |
816.00 |
3111.00 |
|
|
| 电费 |
52 |
277466.77 |
1022925.93 |
191730.21 |
704986.47 |
85736.56 |
317939.46 |
|
|
| 邮电费 |
53 |
8601.70 |
35106.14 |
2579.62 |
10364.81 |
6022.08 |
24741.33 |
|
|
| 取暖费 |
54 |
|
636772.50 |
|
537618.23 |
|
99154.27 |
|
|
| 物业管理费 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 差旅费 |
56 |
73003.50 |
318318.00 |
58466.00 |
216851.50 |
14537.50 |
101466.50 |
|
|
| 因公出国（境）费用 |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修（护）费 |
58 |
466723.00 |
862728.00 |
78916.00 |
419656.00 |
387807.00 |
443072.00 |
|
|
| 专业设备维修费 |
59 |
51100.00 |
326840.00 |
51100.00 |
326840.00 |
|
|
|
|
| 房屋建筑物维修费 |
60 |
303597.00 |
303597.00 |
|
|
303597.00 |
303597.00 |
|
|
| 网络信息系统运行维护费 |
61 |
49926.00 |
49926.00 |
27816.00 |
27816.00 |
22110.00 |
22110.00 |
|
|
| 其他维修费 |
62 |
62100.00 |
182365.00 |
|
65000.00 |
62100.00 |
117365.00 |
|
|
| 租赁费 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 会议费 |
64 |
1600.00 |
16280.00 |
1600.00 |
15280.00 |
|
1000.00 |
|
|
| 培训费 |
65 |
32210.00 |
75220.00 |
20100.00 |
59820.00 |
12110.00 |
15400.00 |
|
|
| 公务接待费 |
66 |
116517.00 |
169405.00 |
1180.00 |
5216.00 |
115337.00 |
164189.00 |
|
|
| 其他材料费 |
67 |
380680.80 |
906914.38 |
304797.70 |
732282.62 |
75883.10 |
174631.76 |
|
|
| 办公材料 |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 维修材料 |
69 |
266968.51 |
391562.89 |
205897.51 |
270509.70 |
61071.00 |
121053.19 |
|
|
| 氧气材料 |
70 |
37080.00 |
37080.00 |
37080.00 |
37080.00 |
|
|
|
|
| 其他 |
71 |
76632.29 |
478271.49 |
61820.19 |
424692.92 |
14812.10 |
53578.57 |
|
|
| 低值易耗品 |
72 |
4598.00 |
12483.00 |
4032.00 |
10017.00 |
566.00 |
2466.00 |
|
|
| 劳务费 |
73 |
182500.02 |
636149.03 |
156427.68 |
552378.40 |
26072.34 |
83770.63 |
|
|
| 委托业务费 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 工会经费 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 福利费 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公务用车运行维护费 |
77 |
132518.00 |
563505.54 |
86672.00 |
347566.75 |
45846.00 |
215938.79 |
|
|
| 燃料费 |
78 |
67778.00 |
285285.20 |
39142.00 |
176523.90 |
28636.00 |
108761.30 |
|
|
| 过桥费 |
79 |
9770.00 |
44627.00 |
5070.00 |
24597.00 |
4700.00 |
20030.00 |
|
|
| 维修费 |
80 |
54020.00 |
192222.00 |
41660.00 |
119846.00 |
12360.00 |
72376.00 |
|
|
| 保险费 |
81 |
|
36596.54 |
|
23231.05 |
|
13365.49 |
|
|
| 其他 |
82 |
950.00 |
4774.80 |
800.00 |
3368.80 |
150.00 |
1406.00 |
|
|
| 其他交通工具运行维护费 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其他商品和服务支出 |
84 |
211034.52 |
887331.49 |
20102.00 |
51783.00 |
190932.52 |
835548.49 |
|
|
| 自筹科教经费 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 坏账损失 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 银行借款利息支出 |
87 |
|
66700.00 |
|
|
|
66700.00 |
|
|
| 银行手续费支出 |
88 |
675.00 |
1657.00 |
|
|
675.00 |
1657.00 |
|
|
| 汇兑损益 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 聘请中介机构费 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 缴纳税费 |
91 |
155402.52 |
596149.89 |
|
|
155402.52 |
596149.89 |
|
|
| 其他 |
92 |
54957.00 |
222824.60 |
20102.00 |
51783.00 |
34855.00 |
171041.60 |
|
|
| 医疗风险保险 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗风险赔偿支出 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 医疗收入费用明细表 |
| |
|
|
|
|
会医02表附表1 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
2016 年 |
4 季 |
|
单位：元 |
| 项 目 |
本季数 |
本年累计数 |
项 目 |
本季数 |
本年累计数 |
| 医疗收入 |
28,127,581.83 |
108,823,624.24 |
医疗成本 |
35,867,527.37 |
127,690,360.37 |
| 1.门诊收入 |
12,197,929.03 |
48,525,996.86 |
（一）按性质分类 |
|
|
| 其中：挂号收入 |
146,266.00 |
576,637.50 |
1.人员经费 |
11,418,770.49 |
40,520,624.93 |
| 诊察收入 |
84,902.84 |
372,685.15 |
2.卫生材料费 |
5,115,599.34 |
16,375,492.64 |
| 检查收入 |
2,201,927.65 |
9,675,907.89 |
3.药品费 |
12,755,797.06 |
49,816,362.08 |
| 化验收入 |
1,192,351.87 |
4,866,884.67 |
4.固定资产折旧费 |
4,420,801.64 |
13,976,040.70 |
| 治疗收入 |
1,928,145.61 |
7,011,386.50 |
5.无形资产摊销费 |
36,605.31 |
133,941.24 |
| 手术收入 |
74,062.50 |
290,992.25 |
6.提取医疗风险基金 |
84,532.60 |
326,786.29 |
| 卫生材料收入 |
936,348.37 |
3,844,968.11 |
7.其他费用 |
2,035,420.93 |
6,541,112.49 |
| 药品收入 |
5,552,077.71 |
21,515,111.72 |
（二）按功能分类 |
|
|
| 其中：西药收入 |
4,343,874.25 |
17,009,328.89 |
1.医疗业务成本 |
30,900,203.21 |
|
| 中成药收入 |
587,609.56 |
2,282,689.68 |
其中：临床服务成本 |
22,294,344.60 |
|
| 中草药收入 |
620,593.90 |
2,223,093.15 |
医疗技术成本 |
6,910,257.97 |
|
| 药事服务费收入 |
|
|
医疗辅助成本 |
1,695,600.64 |
|
| 其他门诊收入 |
81,582.20 |
370,032.07 |
2.管理费用 |
4,967,324.16 |
|
| 结算差额 |
264.28 |
1,391.00 |
|
|
|
| 2.住院收入 |
15,929,652.80 |
60,297,627.38 |
|
|
|
| 其中：床位收入 |
1,231,153.00 |
4,887,530.40 |
|
|
|
| 诊察收入 |
142,521.68 |
517,671.08 |
|
|
|
| 检查收入 |
868,620.80 |
3,600,295.90 |
|
|
|
| 化验收入 |
1,511,413.00 |
5,790,779.00 |
|
|
|
| 治疗收入 |
2,068,026.75 |
6,912,854.84 |
|
|
|
| 手术收入 |
509,099.73 |
1,882,973.24 |
|
|
|
| 护理收入 |
504,068.30 |
2,052,268.70 |
|
|
|
| 卫生材料收入 |
1,794,160.38 |
5,609,470.71 |
|
|
|
| 药品收入 |
7,298,679.18 |
28,743,890.53 |
|
|
|
| 其中：西药收入 |
7,220,575.67 |
28,481,687.54 |
|
|
|
| 中成药收入 |
60,647.52 |
191,059.45 |
|
|
|
| 中草药收入 |
17,455.99 |
71,143.54 |
|
|
|
| 药事服务费收入 |
|
|
|
|
|
| 其他住院收入 |
1,910.00 |
299,893.00 |
|
|
|
| 结算差额 |
-0.02 |
-0.02 |
|
|
|
| 收入费用总表 |
| |
|
会医 02 表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
4 季 |
单位：元 |
| 项 目 |
本季数 |
本年累计数 |
| 一、医疗收入 |
28,127,581.83 |
108,823,624.24 |
| 加：财政基本补助收入 |
10,444,821.86 |
23,492,699.09 |
| 减：医疗业务成本 |
30,900,203.21 |
112,880,300.14 |
| 减：管理费用 |
4,967,324.16 |
14,810,060.23 |
| 二、医疗结余 |
2,704,876.32 |
4,625,962.96 |
| 加：其他收入 |
14,434.63 |
1,818,913.46 |
| 减：其他支出 |
24,361.00 |
1,425,687.47 |
| 三、本期结余 |
2,694,949.95 |
5,019,188.95 |
| 减：财政基本补助结转 |
|
|
| 四、结转入结余分配 |
2,694,949.95 |
5,019,188.95 |
| 加：年初未弥补亏损 |
|
|
| 加：事业基金弥补亏损 |
|
|
| 减：提取职工福利基金 |
|
|
| 转入事业基金 |
5,019,188.95 |
5,019,188.95 |
| 年末未弥补亏损 |
|
|
| 五、本期财政项目补助结转（余） |
|
|
| 财政项目补助收入 |
|
|
| 减：财政项目补助支出 |
|
|
| 六、本期科教项目结转（余） |
|
|
| 科教项目收入 |
|
|
| 减：科教项目支出 |
|
|
| 资产负债表 |
| |
|
|
|
|
会医 01 表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
|
|
单位：元 |
| 资 产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
| 货币资金 |
23,019,040.22 |
45,708,228.96 |
短期借款 |
|
30,000,000.00 |
| 短期投资 |
|
|
应缴款项 |
|
|
| 财政应返还额度 |
|
|
应付票据 |
|
|
| 应收在院病人医疗款 |
2,966,561.05 |
2,447,994.99 |
应付账款 |
24,035,740.17 |
16,071,605.21 |
| 应收医疗款 |
5,254,130.40 |
13,553,160.20 |
预收医疗款 |
3,318,861.69 |
2,813,572.07 |
| 其他应收款 |
134,441,058.94 |
19,448,565.97 |
应付职工薪酬 |
-184,460.40 |
2,203,271.44 |
| 减: 坏账准备 |
147,865.68 |
147,865.68 |
应付福利费 |
20,802.67 |
20,802.67 |
| 预付账款 |
|
|
应付社会保障费 |
|
|
| 存货 |
14,033,870.77 |
13,649,013.78 |
应交税费 |
|
|
| 待摊费用 |
|
|
其他应付款 |
95,377,897.93 |
1,042,654.61 |
| 一年内到期的长期债权投资 |
|
|
预提费用 |
|
|
| 流动资产合计 |
179,566,795.70 |
94,659,098.22 |
一年内到期的长期负债 |
|
|
| 非流动资产： |
|
|
流动负债合计 |
122,568,842.06 |
52,151,906.00 |
| 长期投资 |
|
|
非流动负债： |
|
|
| 固定资产 |
69,588,775.31 |
81,353,327.65 |
长期借款 |
|
|
| 固定资产原价 |
111,231,469.23 |
113,155,637.23 |
长期应付款 |
|
|
| 减：累计折旧 |
41,642,693.92 |
31,802,309.58 |
非流动负债合计 |
|
|
| 在建工程 |
6,287,469.89 |
4,962,527.50 |
负债合计 |
122,568,842.06 |
52,151,906.00 |
| 固定资产清理 |
|
|
净资产： |
|
|
| 无形资产 |
719,223.97 |
553,165.21 |
事业基金 |
112,968,585.30 |
107,949,396.35 |
| 无形资产原价 |
916,300.00 |
616,300.00 |
专用基金 |
2,681,320.88 |
3,427,649.60 |
| 减：累计摊销 |
197,076.03 |
63,134.79 |
待冲基金 |
17,943,516.63 |
2,849,242.63 |
| 长期待摊费用 |
|
|
财政补助结转（余） |
|
15,149,924.00 |
| 待处理财产损溢 |
|
|
科教项目结转（余） |
|
|
| 非流动资产合计 |
76,595,469.17 |
86,869,020.36 |
本期结余 |
|
|
| |
|
|
未弥补亏损 |
|
|
| |
|
|
净资产合计 |
133,593,422.81 |
129,376,212.58 |
| 资产总计 |
256,162,264.87 |
181,528,118.58 |
负债和净资产总计 |
256,162,264.87 |
181,528,118.58 |
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