2015年第四季度财务报表

访问次数： 577 来源：人民医院莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小：大中小 ]

资产负债表
							会医01表
编制单位：莫旗人民医院			2015-12-31				单位：元
资产	行次	年初余额	期末余额	负债及净资产	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：
货币资金	1	15,021,727.92	45,708,228.96	短期借款	26	0.00	30,000,000.00
短期投资	2	0.00	0.00	应缴款项	27	0.00	0.00
财政应返还额度	3	0.00	0.00	应付票据	28	0.00	0.00
应收在院病人医疗款	4	1,840,125.77	2,447,994.99	应付账款	29	22,037,879.41	16,071,605.21
应收医疗款	5	9,151,925.43	13,553,160.20	预收医疗款	30	2,230,527.53	2,813,572.07
其他应收款	6	26,725,500.52	19,448,565.97	应付职工薪酬	31	6,147,486.35	2,203,271.44
减：坏账准备	7	147,865.68	147,865.68	应付福利费	32	16,360.00	20,802.67
预付账款	8	0.00	0.00	应付社会保障费	33	0.00	0.00
存货	9	11,330,157.06	13,649,013.78	应交税费	34	0.00	0.00
待摊费用	10	0.00	0.00	其他应付款	35	7,061,661.67	1,042,654.61
一年内到期的长期债权投资	11	0.00	0.00	预提费用	36	0.00	0.00
流动资产合计	12	63,921,571.02	94,659,098.22	一年内到期的长期负债	37
非流动资产：				流动负债合计	38	37,493,914.96	52,151,906.00
长期投资	13	0.00	0.00	非流动负债：
固定资产	14			长期借款	39	0.00	0.00
固定资产原价	15	109,362,546.23	113,155,637.23	长期应付款	41	0.00	0.00
减：累计折旧	16	20,234,080.89	31,802,309.58	非流动负债合计	42	0.00	0.00
在建工程	17	3,612,451.50	4,962,527.50	负债合计	43	37,493,914.96	52,151,906.00
固定资产清理	18	0.00	0.00	净资产：
无形资产	19			事业基金	43	97,883,777.38	107,949,396.35
无形资产原价	20	50,000.00	616,300.00	专用基金	44	3,332,989.95	3,427,649.60
减：累计摊销	21	1,805.57	63,134.79	待冲基金	45	1,500,000.00	2,849,242.63
长期待摊费用	22	0.00	0.00	财政补助结转（余）	46	16,500,000.00	15,149,924.00
待处理财产损溢	23	0.00	0.00	科教项目结转（余）	47	0.00	0.00
非流动资产合计	24	92,789,111.27	86,869,020.36	本期结余	48	0.00	0.00
				未弥补亏损	49	0.00	0.00
				净资产合计	50	119,216,767.33	129,376,212.58
资产总计	25	156,710,682.29	181,528,118.58	负债及净资产总计	51	156,710,682.29	181,528,118.58

收入费用总表
			会医02表
编制单位：莫旗人民医院		2015-12-31	单位：元
项目	行次	本月数	本年累计数
一、医疗收入	1	9,465,275.17	103,116,319.49
加：财政基本补助收入	2	5,393,952.46	21,843,967.95
减：医疗业务成本	3	11,817,996.70	101,208,371.24
减：管理费用	4	3,103,770.43	15,728,884.86
二、医疗结余	5	-62,539.50	8,023,031.34
加：其他收入	6	12,152.21	2,283,949.63
减：其他支出	7	148,362.00	241,362.00
三、本期结余	8	-198,749.29	10,065,618.97
减：财政基本补助结转	9
四、结转入结余分配	10	-198,749.29	10,065,618.97
减：年初未弥补亏损	11
加：事业基金弥补亏损	12		0.00
减：提取职工福利基金	13		0.00
转入事业基金	14		10,065,618.97
年末未弥补亏损	15		0.00
五、本期财政项目补助结转（余）：	16		-1,350,076.00
财政项目补助收入	17		0.00
减：财政项目补助支出	18		1,350,076.00
六、本期科教项目结转（余）：	19		0.00
科教项目收入	20		0.00
减：科教项目支出	21		0.00

医疗收入费用明细表
							会医02表附表01
编制单位：莫旗人民医院				2015-12-31			单位：元
项目	行次	本月数	本年累计数	项目	行次	本月数	本年累计数
医疗收入	1	9,465,275.17	103,116,319.49	医疗业务成本	31	11,817,996.70	101,208,371.24
1.门诊收入	2	4,320,965.16	45,903,818.90	（一）按性质分类	32
其中：挂号收入	3	46,681.50	523,453.00	人员经费	33	4,201,245.34	26,330,507.38
诊察收入	4	30,033.56	364,761.52	卫生材料费	34	2,000,982.24	14,753,464.36
检查收入	5	668,869.22	7,924,250.46	药品费	35	4,224,291.39	44,885,306.72
化验收入	6	384,717.83	4,339,378.27	固定资产折旧费	36	884,850.15	10,380,180.44
治疗收入	7	801,273.62	6,651,278.87	无形资产摊销费	37	2,765.28	25,162.54
手术收入	8	20,438.25	119,702.25	提取医疗风险基金	38	28,433.63	309,159.65
卫生材料收入	9	377,062.84	3,039,317.94	其他费用	39	475,428.67	4,524,590.15
药品收入	10	1,836,919.48	20,755,522.57	（二）按功能分类	40
其中：西药收入	11	1,387,586.93	16,149,969.68	医疗业务成本	41	0	0
中草药收入	12	229,807.82	2,225,620.13	其中：临床服务成本	42
中成药收入	13	219,524.73	2,379,932.76	医疗技术成本	43
药事服务费收入	14	0.00	0.00	医疗辅助成本	44
其他门诊收入	15	154,959.55	2,185,246.95	管理费用	45	3,103,770.43	15,728,884.86
结算差额		9.31	907.07
2.住院收入	16	5,144,310.01	57,212,500.59
其中：床位收入	17	431,468.20	4,752,689.20	医疗成本	46	14921767.13	116937256.10
诊察收入	18	66,345.56	419,641.88
检查收入	19	270,785.20	3,230,425.50
化验收入	20	465,377.00	4,816,817.00
治疗收入	21	565,907.89	6,095,098.04
手术收入	22	200,969.33	1,504,900.66
护理收入	23	161,709.70	1,885,519.40
卫生材料收入	24	511,508.95	5,368,737.40
药品收入	25	2,377,500.18	28,336,532.04
其中：西药收入	26	2,355,960.63	28,056,798.85
中草药收入	27	6,671.92	79,608.25
中成药收入	28	14,867.63	200,124.94
药事服务费收入	29	0.00	0.00
其他住院收入	30	92,738.00	802,137.00
结算差额		0.00	2.47

业务支出明细表
									会医02表附表02
编制单位：莫旗人民医院				2015-12-31					单位：元
项目	行次	合计		医疗业务成本		管理费用		其他支出
		本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数	本月数	累计数
合计	1	15,070,129.13	117,178,618.10	11,817,996.70	101,208,371.24	3,103,770.43	15,728,884.86
人员经费	2	6,438,003.98	38,875,420.85	4,201,245.34	26,330,507.38	2,236,758.64	12,544,913.47
工资福利支出	3	4,928,305.83	31,747,411.81	4,168,275.34	26,281,590.88	760,030.49	5,465,820.93
其中：基本工资	4	540,286.11	3,708,856.31	440,086.07	2,927,113.47	100,200.04	781,742.84
津贴补助	5	832,858.00	9,903,395.00	701,484.00	8,143,180.00	131,374.00	1,760,215.00
奖金	6	2,165,416.98	5,337,651.98	1,832,979.56	4,585,110.56	332,437.42	752,541.42
社会保障缴费	7	547,969.88	4,814,640.17	456,779.56	3,927,769.51	91,190.32	886,870.66
伙食补助费	8	231,290.00	954,985.00	212,890.00	878,915.00	18,400.00	76,070.00
绩效工资	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10	610,484.86	7,027,883.35	524,056.15	5,819,502.34	86,428.71	1,208,381.01
对个人和家庭的补助	11	1,509,698.15	7,128,009.04	32,970.00	48,916.50	1,476,728.15	7,079,092.54
其中：离休费	12	17,014.00	189,227.00	0.00	0.00	17,014.00	189,227.00
退休费	13	503,840.40	5,771,526.19	0.00	0.00	503,840.40	5,771,526.19
退职（役）费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	15	122,748.00	129,967.00	0.00	0.00	122,748.00	129,967.00
生活补助	16	6,960.00	53,568.00	0.00	0.00	6,960.00	53,568.00
医疗费	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	19	826,165.75	826,165.75	0.00	0.00	826,165.75	826,165.75
提租补贴	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购房补贴	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	22	32,970.00	157,555.10	32,970.00	48,916.50	0.00	108,638.60
卫生材料	23	2,009,772.24	14,777,720.16	2,000,982.24	14,753,464.36	8,790.00	24,255.80
血费	24	3,360.00	19,020.00	3,360.00	19,020.00	0.00	0.00
氧气费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
放射材料费	26	118,500.00	894,800.00	118,500.00	894,800.00	0.00	0.00
化验材料费	27	456,718.54	2,853,872.75	456,718.54	2,853,872.75	0.00	0.00
植入器材费	28	185,500.00	716,821.80	185,500.00	716,821.80	0.00	0.00
介入器材费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生材料费	30	1,245,693.70	10,293,205.61	1,236,903.70	10,268,949.81	8,790.00	24,255.80
其中：单独计价收费卫生材料费	31
药品费	32	4,224,291.39	44,885,306.72	4,224,291.39	44,885,306.72	0.00	0.00
西药	33	3,793,565.45	40,664,864.60	3,793,565.45	40,664,864.60	0.00	0.00
中成药	34	235,746.34	2,382,631.23	235,746.34	2,382,631.23	0.00	0.00
中草药	35	194,979.60	1,837,810.89	194,979.60	1,837,810.89	0.00	0.00
固定资产折旧费	36	976,956.95	11,447,395.32	884,850.15	10,380,180.44	92,106.80	1,067,214.88
无形资产摊销	37	8,515.28	61,329.22	2,765.28	25,162.54	5,750.00	36,166.68
计提医疗风险基金	38	28,433.63	309,159.65	28,433.63	309,159.65	0.00	0.00
其他费用	39	1,235,793.66	6,580,924.18	475,428.67	4,524,590.15	760,364.99	2,056,334.03
商品和服务支出	40
其中：办公费	41	53,377.34	471,237.86	42,030.34	336,074.08	11,347.00	135,163.78
印刷费	42	4,626.00	52,282.14	0.00	25,741.70	4,626.00	26,540.44
咨询费	43
手续费	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	45	700.00	7,400.00	346.50	3,566.75	353.50	3,833.25
电费	46	95,484.47	702,519.09	66,208.11	459,658.16	29,276.36	242,860.93
邮电费	47	3,267.02	39,828.56	899.12	9,143.19	2,367.90	30,685.37
取暖费	48	0.00	756,107.50	0.00	613,393.09	0.00	142,714.41
物业管理费	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50	105,070.50	326,402.50	56,891.00	190,638.50	48,179.50	135,764.00
因公出国（境）费	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	52	432,940.00	1,372,340.00	70,000.00	915,800.00	362,940.00	456,540.00
其中：专业设备维修费	53	0.00	733,000.00	0.00	733,000.00	0.00	0.00
房屋建筑物维修费	54	326,940.00	360,940.00	0.00	0.00	326,940.00	360,940.00
网络信息系统运行维护费	55	0.00	32,800.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
其他维修费	56	106,000.00	245,600.00	70,000.00	150,000.00	36,000.00	95,600.00
租赁费	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	58	1,600.00	6,400.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00
培训费	59	4,370.00	47,694.00	4,370.00	13,950.00	0.00	33,744.00
公务接待费	60	61,281.00	143,857.00	800.00	1,390.00	60,481.00	142,467.00
其他材料费	61	186,964.06	845,644.36	144,057.13	638,999.40	42,906.93	206,644.96
低值易耗品	62	4,485.00	48,731.30	4,125.00	32,416.30	360.00	16,315.00
劳务费	63	53,663.00	605,152.00	39,101.87	534,473.97	14,561.13	70,678.03
委托业务费	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	65	128,140.67	128,140.67	0.00	0.00	128,140.67	128,140.67
福利费	66	0.00	238,291.69	0.00	201,664.43	0.00	36,627.26
公务用车运行维护费	67	54,986.00	489,297.95	26,897.00	349,440.98	28,089.00	139,856.97
其他交通工具运行维护费	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	69	44,838.60	299,597.56	18,102.60	196,639.60	26,736.00	102,957.96
其中：自筹科教经费	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
坏账损失	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行借款利息支出	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
银行手续费支出	73	586.00	1,918.50	0.00	0.00	586.00	1,918.50
汇兑损益	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
聘请中介机构费	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
缴纳税费	76	0.00	2,410.22	0.00	0.00	0.00	2,410.22
其他	77	44,252.60	295,268.84	18,102.60	196,639.60	26,150.00	98,629.24
坏账准备		0.00	0.00			0.00	0.00
其他支出	78	148,362.00	241,362.00					148,362.00	241,362.00
培训支出	79	0.00	0.00					0.00	0.00
食堂支出	80	0.00	0.00					0.00	0.00
出租固定资产折旧费	81	0.00	0.00					0.00	0.00
营业税	82	143,362.00	143,362.00					143,362.00	143,362.00
城市维护建设税	83	0.00	0.00					0.00	0.00
教育费附加	84	0.00	0.00					0.00	0.00
财产物资盘亏及毁损	85	0.00	0.00					0.00	0.00
捐赠支出	86	5,000.00	95,000.00					5,000.00	95,000.00
罚没支出	87	0.00	0.00					0.00	0.00
其他	88	0.00	3,000.00					0.00	3,000.00

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