2013年第四季度财务报表
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来源：人民医院莫力达瓦达斡尔族自治旗
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| 业务支出明细表 |
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会医02表附表02 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
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2013-12-31 |
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单位：元 |
| 项目 |
行次 |
合计 |
|
医疗业务成本 |
|
管理费用 |
|
其他支出 |
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本月数 |
累计数 |
本月数 |
累计数 |
本月数 |
累计数 |
本月数 |
累计数 |
| 合计 |
1 |
15,614,477.31 |
105,825,247.75 |
12,684,761.86 |
88,878,372.49 |
2,924,715.45 |
16,888,410.19 |
|
|
| 人员经费 |
2 |
8,615,688.48 |
31,433,602.21 |
6,345,389.67 |
20,097,919.99 |
2,270,298.81 |
11,335,682.22 |
|
|
| 工资福利支出 |
3 |
7,223,159.06 |
25,622,235.40 |
5,641,182.04 |
19,381,752.19 |
1,581,977.02 |
6,240,483.21 |
|
|
| 其中：基本工资 |
4 |
278,841.80 |
2,927,650.60 |
205,831.30 |
2,110,290.80 |
73,010.50 |
817,359.80 |
|
|
| 津贴补助 |
5 |
1,008,835.80 |
9,078,001.75 |
777,885.05 |
6,813,213.00 |
230,950.75 |
2,264,788.75 |
|
|
| 奖金 |
6 |
4,233,510.38 |
4,349,511.93 |
3,346,306.35 |
3,462,307.90 |
887,204.03 |
887,204.03 |
|
|
| 社会保障缴费 |
7 |
492,394.72 |
3,564,847.39 |
363,055.98 |
2,578,913.86 |
129,338.74 |
985,933.53 |
|
|
| 伙食补助费 |
8 |
235,875.00 |
881,975.00 |
189,175.00 |
693,825.00 |
46,700.00 |
188,150.00 |
|
|
| 绩效工资 |
9 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他工资福利支出 |
10 |
973,701.36 |
4,820,248.73 |
758,928.36 |
3,723,201.63 |
214,773.00 |
1,097,047.10 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
11 |
1,392,529.42 |
5,811,366.81 |
704,207.63 |
716,167.80 |
688,321.79 |
5,095,199.01 |
|
|
| 其中：离休费 |
12 |
27,111.50 |
220,918.00 |
0.00 |
0.00 |
27,111.50 |
220,918.00 |
|
|
| 退休费 |
13 |
482,758.10 |
4,606,697.32 |
0.00 |
0.00 |
482,758.10 |
4,606,697.32 |
|
|
| 退职（役）费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 抚恤金 |
15 |
161,100.19 |
161,100.19 |
0.00 |
0.00 |
161,100.19 |
161,100.19 |
|
|
| 生活补助 |
16 |
14,800.00 |
54,492.00 |
0.00 |
0.00 |
14,800.00 |
54,492.00 |
|
|
| 医疗费 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 奖励金 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 住房公积金 |
19 |
683,552.13 |
683,552.13 |
683,552.13 |
683,552.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 提租补贴 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 购房补贴 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
22 |
23,207.50 |
84,607.17 |
20,655.50 |
32,615.67 |
2,552.00 |
51,991.50 |
|
|
| 卫生材料 |
23 |
1,285,128.35 |
11,804,183.13 |
1,284,549.35 |
11,793,850.73 |
579.00 |
10,332.40 |
|
|
| 血费 |
24 |
420.00 |
33,126.00 |
420.00 |
33,126.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 氧气费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 放射材料费 |
26 |
10,195.00 |
402,187.00 |
10,195.00 |
402,187.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 化验材料费 |
27 |
287,288.20 |
2,019,873.50 |
287,288.20 |
2,019,873.50 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 植入器材费 |
28 |
0.00 |
1,062,042.20 |
0.00 |
1,062,042.20 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 介入器材费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他卫生材料费 |
30 |
987,225.15 |
8,286,954.43 |
986,646.15 |
8,276,622.03 |
579.00 |
10,332.40 |
|
|
| 其中：单独计价收费卫生材料费 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品费 |
32 |
4,143,308.63 |
45,060,153.87 |
4,143,308.63 |
45,060,153.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 西药 |
33 |
3,418,563.19 |
38,441,044.34 |
3,418,563.19 |
38,441,044.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 中成药 |
34 |
536,533.68 |
5,262,929.72 |
536,533.68 |
5,262,929.72 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 中草药 |
35 |
188,211.76 |
1,356,179.81 |
188,211.76 |
1,356,179.81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 固定资产折旧费 |
36 |
634,260.49 |
6,362,578.03 |
531,770.37 |
5,260,886.67 |
102,490.12 |
1,101,691.36 |
|
|
| 无形资产摊销 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 计提医疗风险基金 |
38 |
26,573.69 |
296,041.49 |
26,573.69 |
296,041.49 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他费用 |
39 |
904,517.67 |
10,769,145.62 |
353,170.15 |
6,369,519.74 |
551,347.52 |
4,399,625.88 |
|
|
| 商品和服务支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：办公费 |
41 |
125,988.85 |
523,920.79 |
99,329.94 |
410,507.35 |
26,658.91 |
113,413.44 |
|
|
| 印刷费 |
42 |
22,440.00 |
92,744.40 |
21,190.00 |
24,945.00 |
1,250.00 |
67,799.40 |
|
|
| |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 手续费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 水费 |
45 |
612.50 |
6,478.50 |
269.51 |
2,850.58 |
342.99 |
3,627.92 |
|
|
| 电费 |
46 |
74,547.68 |
613,206.87 |
35,086.58 |
332,859.39 |
39,461.10 |
280,347.48 |
|
|
| 邮电费 |
47 |
3,695.91 |
44,890.93 |
729.03 |
9,414.17 |
2,966.88 |
35,476.76 |
|
|
| 取暖费 |
48 |
0.00 |
1,044,415.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,044,415.80 |
|
|
| 物业管理费 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 差旅费 |
50 |
138,144.50 |
252,173.00 |
35,190.00 |
126,569.00 |
102,954.50 |
125,604.00 |
|
|
| 因公出国（境）费 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 维修（护）费 |
52 |
23,733.00 |
701,337.00 |
22,753.00 |
174,503.00 |
980.00 |
526,834.00 |
|
|
| 其中：专业设备维修费 |
53 |
22,753.00 |
118,453.00 |
22,753.00 |
118,453.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 房屋建筑物维修费 |
54 |
0.00 |
500,800.00 |
0.00 |
800.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|
|
| 网络信息系统运行维护费 |
55 |
0.00 |
5,500.00 |
0.00 |
5,500.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他维修费 |
56 |
980.00 |
76,584.00 |
0.00 |
49,750.00 |
980.00 |
26,834.00 |
|
|
| 租赁费 |
57 |
0.00 |
4,469,277.57 |
0.00 |
4,469,277.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 会议费 |
58 |
2,220.00 |
10,415.00 |
950.00 |
5,645.00 |
1,270.00 |
4,770.00 |
|
|
| 培训费 |
59 |
3,900.00 |
43,597.00 |
3,900.00 |
34,427.00 |
0.00 |
9,170.00 |
|
|
| 公务接待费 |
60 |
158,983.60 |
347,618.60 |
0.00 |
4,900.00 |
158,983.60 |
342,718.60 |
|
|
| 其他材料费 |
61 |
149,454.08 |
590,087.65 |
102,237.09 |
321,737.79 |
47,216.99 |
268,349.86 |
|
|
| 低值易耗品 |
62 |
0.00 |
10,695.00 |
0.00 |
6,060.00 |
0.00 |
4,635.00 |
|
|
| 劳务费 |
63 |
0.00 |
28,416.00 |
0.00 |
2,356.00 |
0.00 |
26,060.00 |
|
|
| 委托业务费 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 工会经费 |
65 |
110,180.59 |
110,180.59 |
0.00 |
0.00 |
110,180.59 |
110,180.59 |
|
|
| 福利费 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 公务用车运行维护费 |
67 |
25,731.96 |
536,290.74 |
20,615.00 |
277,337.99 |
5,116.96 |
258,952.75 |
|
|
| 其他交通工具运行维护费 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他商品和服务支出 |
69 |
64,885.00 |
1,355,638.18 |
10,920.00 |
178,367.90 |
53,965.00 |
1,177,270.28 |
|
|
| 其中：自筹科教经费 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 坏账损失 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 银行借款利息支出 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 银行手续费支出 |
73 |
84.50 |
1,926.28 |
0.00 |
0.00 |
84.50 |
1,926.28 |
|
|
| 汇兑损益 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 聘请中介机构费 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 缴纳税费 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他 |
77 |
64,800.50 |
1,353,711.90 |
10,920.00 |
178,367.90 |
53,880.50 |
1,175,344.00 |
|
|
| 坏账准备 |
|
41,078.33 |
41,078.33 |
|
|
41,078.33 |
41,078.33 |
|
|
| 其他支出 |
78 |
5,000.00 |
58,465.07 |
|
|
|
|
5,000.00 |
58,465.07 |
| 培训支出 |
79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 食堂支出 |
80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 出租固定资产折旧费 |
81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 营业税 |
82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 城市维护建设税 |
83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 教育费附加 |
84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 财产物资盘亏及毁损 |
85 |
0.00 |
29,625.07 |
|
|
|
|
0.00 |
29,625.07 |
| 捐赠支出 |
86 |
5,000.00 |
28,800.00 |
|
|
|
|
5,000.00 |
28,800.00 |
| 罚没支出 |
87 |
0.00 |
40.00 |
|
|
|
|
0.00 |
40.00 |
| 其他 |
88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00
|
| 2013年度医院收支结算总表 |
| |
|
|
会医02表附表03 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
2013-12-31 |
|
单位：元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
累计数 |
| 一、收入总计 |
1 |
10,989,636.09 |
115,333,222.43 |
| （一）财政补助收入 |
2 |
1,701,700.38 |
14,833,031.12 |
| 1.基本支出补助 |
3 |
3,201,700.38 |
14,833,031.12 |
| 其中: 在职人员的经费 |
4 |
|
|
| 离退休人员的经费 |
5 |
|
|
| 2.项目支出补助 |
6 |
-1,500,000.00 |
0.00 |
| 其中:基本建设资金收入 |
7 |
|
|
| （二）医疗收入 |
8 |
8,902,185.05 |
98,709,473.61 |
| 其中：药品收入 |
9 |
4,686,250.27 |
51,604,863.86 |
| （三）科教项目收入 |
10 |
0.00 |
0.00 |
| （四）其他收入 |
11 |
385,750.66 |
1,790,717.70 |
| 二、支出总计 |
12 |
15,655,555.64 |
105,825,247.75 |
| （一）医疗业务成本 |
13 |
12,684,761.86 |
88,878,372.49 |
| （二）财政项目补助支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：基本建设资金支出 |
15 |
|
|
| （三）科教项目支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
| （四）管理费用 |
17 |
2,965,793.78 |
16,888,410.19 |
| （五）其他支出 |
18 |
5,000.00 |
58,465.07 |
| 四、收支结余 |
19 |
-4,665,919.55 |
9,507,974.68 |
| 减：财政补助基本支出结转 |
20 |
|
|
| 减：财政补助项目支出结转（余） |
21 |
|
|
| 其中：基本建设资金结转 |
22 |
|
|
| 减：科教项目结转（余） |
23 |
|
|
| 五、结余分配 |
24 |
|
9,507,974.68 |
| 加：事业基金弥补亏损 |
25 |
|
|
| 减：提取职工福利基金 |
26 |
0.00 |
1,715,042.37 |
| 减： 转入事业基金 |
27 |
0.00 |
10,535,260.27 |
| 六、未弥补亏损 |
28 |
|
|
| 现金流量表 |
| |
|
会医03表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
2013-12-31 |
单位：元 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |
|
|
| 开展医疗服务活动收到的现金 |
1 |
97,748,938.90 |
| 财政基本支出补助收到的现金 |
2 |
2,265,351.26 |
| 财政非资本性项目补助收到的现金 |
3 |
0.00 |
| 从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金 |
4 |
0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 |
5 |
45,122,609.53 |
| 现金流入小计 |
6 |
145,136,899.69 |
| 发生人员经费支付的现金 |
7 |
17,824,522.78 |
| 购买药品支付的现金 |
8 |
43,687,114.26 |
| 购买卫生材料支付的现金 |
9 |
10,136,645.53 |
| 使用财政非资本性项目补助支付的现金 |
10 |
0.00 |
| 使用科教项目收入支付的现金 |
11 |
0.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 |
12 |
48,498,450.15 |
| 现金流出小计 |
13 |
120,146,732.72 |
| 业务活动产生的现金流量净额 |
14 |
24,990,166.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
15 |
0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
16 |
0.00 |
| 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 |
17 |
15,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18 |
0.00 |
| 现金流入小计 |
19 |
15,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产支付的现金 |
20 |
20,287,099.79 |
| 对外投资支付的现金 |
21 |
0.00 |
| 上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金 |
22 |
0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23 |
0.00 |
| 现金流出小计 |
24 |
20,287,099.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25 |
-20,272,099.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
| 取得财政资本性项目补助收到的现金 |
26 |
0.00 |
| 借款收到的现金 |
27 |
2,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28 |
0.00 |
| 现金流入小计 |
29 |
2,000,000.00 |
| 偿还借款支付的现金 |
30 |
0.00 |
| 偿付利息支付的现金 |
31 |
0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32 |
4,469,277.57 |
| 现金流出小计 |
33 |
4,469,277.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34 |
-2,469,277.57 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
35 |
|
| 五、现金净增加额 |
36 |
2,248,789.61 |
| 财政补助收支情况表 |
| |
|
|
会医04表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
|
2013-12-31 |
单位：元 |
| 项目 |
行次 |
结转本年数 |
－－ |
| 一、上年结转 |
1 |
|
-- |
| （一）财政补助结转 |
2 |
|
-- |
| 1.基本支出结转 |
3 |
|
-- |
| 2.项目支出结转 |
4 |
|
-- |
| 其中： 医疗卫生项目 |
5 |
|
-- |
| 科学技术项目 |
6 |
|
-- |
| 教育项目 |
7 |
|
-- |
| （二）财政补助结余 |
8 |
|
-- |
| 项 目 |
|
本年数 |
上年数 |
| 二、本年财政补助收入 |
9 |
1,701,700.38 |
|
| （一）基本支出 |
10 |
14,833,031.12 |
1,522,337.55 |
| （二）项目支出 |
11 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：医疗卫生项目 |
12 |
0.00 |
0.00 |
| 科学技术项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
| 教育项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
| 三、本年财政补助支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
| （一）基本支出 |
16 |
|
|
| （二）项目支出 |
17 |
0 |
0 |
| 其中： 医疗卫生项目 |
18 |
0 |
0 |
| 科学技术项目 |
19 |
0 |
0 |
| 教育项目 |
20 |
0 |
0 |
| 四、财政补助上缴 |
21 |
0.00 |
0.00 |
| （一）财政补助结转上缴 |
22 |
0.00 |
0.00 |
| （二）财政补助结余上缴 |
23 |
0.00 |
0.00 |
| 项 目 |
|
结转下年数 |
－－ |
| 五、结转下年 |
24 |
0.00 |
-- |
| （一）财政补助结转 |
25 |
0.00 |
-- |
| 1.基本支出结转 |
26 |
0.00 |
-- |
| 2.项目支出结转 |
27 |
0.00 |
-- |
| 其中： 医疗卫生项目 |
28 |
0.00 |
-- |
| 科学技术项目 |
29 |
0.00 |
-- |
| 教育项目 |
30 |
0.00 |
-- |
| （二）财政补助结余 |
31 |
0.00 |
-- |
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