2012年第四季度财务报表
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来源：人民医院莫力达瓦达斡尔族自治旗
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| 2012年第四季度医院收支结算总表 |
| 会医02表附表03 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
2012-12-31 |
单位：元 |
| 项目 |
行次 |
本月数 |
累计数 |
| 一、收入总计 |
1 |
9,994,138.07 |
101,028,371.90 |
| （一）财政补助收入 |
2 |
1,522,337.55 |
12,969,145.23 |
| 1.基本支出补助 |
3 |
1,522,337.55 |
12,969,145.23 |
| 其中: 在职人员的经费 |
4 |
| 离退休人员的经费 |
5 |
| 2.项目支出补助 |
6 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:基本建设资金收入 |
7 |
| （二）医疗收入 |
8 |
8,462,041.30 |
87,961,431.46 |
| 其中：药品收入 |
9 |
4,416,580.20 |
48,170,947.68 |
| （三）科教项目收入 |
10 |
0.00 |
0.00 |
| （四）其他收入 |
11 |
9,759.22 |
97,795.21 |
| 二、支出总计 |
12 |
13,509,608.58 |
88,778,069.26 |
| （一）医疗业务成本 |
13 |
10,383,698.98 |
72,834,426.81 |
| （二）财政项目补助支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：基本建设资金支出 |
15 |
| （三）科教项目支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
| （四）管理费用 |
17 |
3,020,762.08 |
15,575,139.95 |
| （五）其他支出 |
18 |
105,147.52 |
368,502.50 |
| 四、收支结余 |
19 |
-3,515,470.51 |
12,250,302.64 |
| 减：财政补助基本支出结转 |
20 |
| 减：财政补助项目支出结转（余） |
21 |
| 其中：基本建设资金结转 |
22 |
| 减：科教项目结转（余） |
23 |
| 五、结余分配 |
24 |
12,250,302.64 |
| 加：事业基金弥补亏损 |
25 |
| 减：提取职工福利基金 |
26 |
0.00 |
1,715,042.37 |
| 减： 转入事业基金 |
27 |
0.00 |
10,535,260.27 |
| 六、未弥补亏损 |
28 |
| 现金流量表 |
| |
|
会医03表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
2012-12-31 |
单位：元 |
| 项 目 |
行次 |
金额 |
| 一、业务活动产生的现金流量： |
|
|
| 开展医疗服务活动收到的现金 |
1 |
87,380,087.65 |
| 财政基本支出补助收到的现金 |
2 |
2,569,153.32 |
| 财政非资本性项目补助收到的现金 |
3 |
200,000.00 |
| 从事科教项目活动收到的除财政补助以外的现金 |
4 |
0.00 |
| 收到的其他与业务活动有关的现金 |
5 |
27,205,200.47 |
| 现金流入小计 |
6 |
117,354,441.44 |
| 发生人员经费支付的现金 |
7 |
11,328,151.53 |
| 购买药品支付的现金 |
8 |
42,382,458.92 |
| 购买卫生材料支付的现金 |
9 |
7,533,527.70 |
| 使用财政非资本性项目补助支付的现金 |
10 |
0.00 |
| 使用科教项目收入支付的现金 |
11 |
0.00 |
| 支付的其他与业务活动有关的现金 |
12 |
40,476,861.02 |
| 现金流出小计 |
13 |
101,720,999.17 |
| 业务活动产生的现金流量净额 |
14 |
15,633,442.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
| 收回投资所收到的现金 |
15 |
0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |
16 |
0.00 |
| 处置固定资产、无形资产收回的现金净额 |
17 |
30,000.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
18 |
0.00 |
| 现金流入小计 |
19 |
30,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产支付的现金 |
20 |
8,752,859.00 |
| 对外投资支付的现金 |
21 |
0.00 |
| 上缴处置固定资产、无形资产收回现金净额支付的现金 |
22 |
0.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
23 |
0.00 |
| 现金流出小计 |
24 |
8,752,859.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
25 |
-8,722,859.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
| 取得财政资本性项目补助收到的现金 |
26 |
0.00 |
| 借款收到的现金 |
27 |
0.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
28 |
0.00 |
| 现金流入小计 |
29 |
0.00 |
| 偿还借款支付的现金 |
30 |
0.00 |
| 偿付利息支付的现金 |
31 |
0.00 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
32 |
0.00 |
| 现金流出小计 |
33 |
0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
34 |
0.00 |
| 四、汇率变动对现金的影响额 |
35 |
|
| 五、现金净增加额 |
36 |
6,910,583.27
|
| 财政补助收支情况表 |
| |
|
|
会医04表 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
|
2012-12-31 |
单位：元 |
| 项目 |
行次 |
结转本年数 |
－－ |
| 一、上年结转 |
1 |
|
-- |
| （一）财政补助结转 |
2 |
|
-- |
| 1.基本支出结转 |
3 |
|
-- |
| 2.项目支出结转 |
4 |
|
-- |
| 其中： 医疗卫生项目 |
5 |
|
-- |
| 科学技术项目 |
6 |
|
-- |
| 教育项目 |
7 |
|
-- |
| （二）财政补助结余 |
8 |
|
-- |
| 项 目 |
|
本年数 |
上年数 |
| 二、本年财政补助收入 |
9 |
2,272,337.55 |
|
| （一）基本支出 |
10 |
12,969,145.23 |
0.00 |
| （二）项目支出 |
11 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：医疗卫生项目 |
12 |
0.00 |
0.00 |
| 科学技术项目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
| 教育项目 |
14 |
0.00 |
0.00 |
| 三、本年财政补助支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
| （一）基本支出 |
16 |
|
|
| （二）项目支出 |
17 |
0 |
0 |
| 其中： 医疗卫生项目 |
18 |
0 |
0 |
| 科学技术项目 |
19 |
0 |
0 |
| 教育项目 |
20 |
0 |
0 |
| 四、财政补助上缴 |
21 |
0.00 |
0.00 |
| （一）财政补助结转上缴 |
22 |
0.00 |
0.00 |
| （二）财政补助结余上缴 |
23 |
0.00 |
0.00 |
| 项 目 |
|
结转下年数 |
－－ |
| 五、结转下年 |
24 |
0.00 |
-- |
| （一）财政补助结转 |
25 |
0.00 |
-- |
| 1.基本支出结转 |
26 |
0.00 |
-- |
| 2.项目支出结转 |
27 |
0.00 |
-- |
| 其中： 医疗卫生项目 |
28 |
0.00 |
-- |
| 科学技术项目 |
29 |
0.00 |
-- |
| 教育项目 |
30 |
0.00 |
-- |
| （二）财政补助结余 |
31 |
0.00 |
-- |
| 业务支出明细表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
会医02表附表02 |
| 编制单位：莫旗人民医院 |
|
|
|
2012-12-31 |
|
|
|
|
单位：元 |
| 项目 |
行次 |
合计 |
|
医疗业务成本 |
|
管理费用 |
|
其他支出 |
|
| |
|
本月数 |
累计数 |
本月数 |
累计数 |
本月数 |
累计数 |
本月数 |
累计数 |
| 合计 |
1 |
13,225,142.10 |
88,778,069.26 |
10,383,698.98 |
72,834,426.81 |
2,736,295.60 |
15,575,139.95 |
|
|
| 人员经费 |
2 |
7,207,119.89 |
26,293,906.59 |
5,180,690.13 |
15,650,334.39 |
2,026,429.76 |
10,643,572.20 |
|
|
| 工资福利支出 |
3 |
6,266,157.63 |
21,339,247.34 |
4,696,459.76 |
15,150,432.62 |
1,569,697.87 |
6,188,814.72 |
|
|
| 其中：基本工资 |
4 |
470,757.22 |
3,138,916.51 |
342,220.52 |
2,255,862.61 |
128,536.70 |
883,053.90 |
|
|
| 津贴补助 |
5 |
601,826.00 |
7,745,074.10 |
459,089.60 |
5,872,417.50 |
142,736.40 |
1,872,656.60 |
|
|
| 奖金 |
6 |
4,052,363.00 |
4,307,389.73 |
3,030,127.00 |
3,133,153.73 |
1,022,236.00 |
1,174,236.00 |
|
|
| 社会保障缴费 |
7 |
247,412.07 |
1,862,151.16 |
178,889.80 |
896,081.94 |
68,522.27 |
966,069.22 |
|
|
| 伙食补助费 |
8 |
219,950.00 |
540,455.00 |
164,450.00 |
413,495.00 |
55,500.00 |
126,960.00 |
|
|
| 绩效工资 |
9 |
20,548.00 |
250,786.50 |
13,431.50 |
164,733.50 |
7,116.50 |
86,053.00 |
|
|
| 其他工资福利支出 |
10 |
653,301.34 |
3,494,474.34 |
508,251.34 |
2,414,688.34 |
145,050.00 |
1,079,786.00 |
|
|
| 对个人和家庭的补助 |
11 |
940,962.26 |
4,954,659.25 |
484,230.37 |
499,901.77 |
456,731.89 |
4,454,757.48 |
|
|
| 其中：离休费 |
12 |
16,659.30 |
178,641.00 |
0.00 |
0.00 |
16,659.30 |
178,641.00 |
|
|
| 退休费 |
13 |
358,801.87 |
4,078,007.96 |
0.00 |
0.00 |
358,801.87 |
4,078,007.96 |
|
|
| 退职（役）费 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 抚恤金 |
15 |
47,531.52 |
47,531.52 |
0.00 |
0.00 |
47,531.52 |
47,531.52 |
|
|
| 生活补助 |
16 |
8,868.00 |
44,808.00 |
0.00 |
0.00 |
8,868.00 |
44,808.00 |
|
|
| 医疗费 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 奖励金 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 住房公积金 |
19 |
476,258.57 |
476,258.57 |
476,258.57 |
476,258.57 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 提租补贴 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 购房补贴 |
21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他对个人和家庭的补助支出 |
22 |
32,843.00 |
129,412.20 |
7,971.80 |
23,643.20 |
24,871.20 |
105,769.00 |
|
|
| 卫生材料 |
23 |
642,690.97 |
8,090,938.14 |
642,267.97 |
8,083,492.54 |
423.00 |
7,445.60 |
|
|
| 血费 |
24 |
1,780.00 |
19,776.00 |
1,780.00 |
19,776.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 氧气费 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 放射材料费 |
26 |
30,000.00 |
511,440.00 |
30,000.00 |
511,440.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 化验材料费 |
27 |
115,097.00 |
1,776,934.32 |
115,097.00 |
1,776,934.32 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 植入器材费 |
28 |
71,410.00 |
536,430.00 |
71,410.00 |
536,430.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 介入器材费 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他卫生材料费 |
30 |
424,403.97 |
5,246,357.82 |
423,980.97 |
5,238,912.22 |
423.00 |
7,445.60 |
|
|
| 其中：单独计价收费卫生材料费 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 药品费 |
32 |
3,937,878.02 |
42,592,981.45 |
3,937,878.02 |
42,592,981.45 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 西药 |
33 |
3,323,809.26 |
35,982,019.19 |
3,323,809.26 |
35,982,019.19 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 中成药 |
34 |
472,960.66 |
5,256,433.21 |
472,960.66 |
5,256,433.21 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 中草药 |
35 |
141,108.10 |
1,354,529.05 |
141,108.10 |
1,354,529.05 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 固定资产折旧费 |
36 |
448,775.40 |
5,389,194.97 |
364,681.92 |
4,369,618.33 |
84,093.48 |
1,019,576.64 |
|
|
| 无形资产摊销 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 计提医疗风险基金 |
38 |
25,451.88 |
266,575.66 |
25,451.88 |
266,575.66 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他费用 |
39 |
858,078.42 |
5,491,503.47 |
232,729.06 |
1,871,424.44 |
625,349.36 |
3,620,079.03 |
|
|
| 商品和服务支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 其中：办公费 |
41 |
136,038.38 |
392,263.09 |
99,009.87 |
242,750.18 |
37,028.51 |
149,512.91 |
|
|
| 印刷费 |
42 |
0.00 |
2,725.50 |
0.00 |
1,339.50 |
0.00 |
1,386.00 |
|
|
| |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 手续费 |
44 |
69.00 |
647.50 |
0.00 |
0.00 |
69.00 |
647.50 |
|
|
| 水费 |
45 |
478.50 |
13,544.00 |
210.54 |
1,571.46 |
267.96 |
11,972.54 |
|
|
| 电费 |
46 |
61,754.36 |
593,233.45 |
34,150.17 |
180,309.31 |
27,604.19 |
412,924.14 |
|
|
| 邮电费 |
47 |
4,160.14 |
52,289.54 |
787.18 |
7,605.64 |
3,372.96 |
44,683.90 |
|
|
| 取暖费 |
48 |
0.00 |
300,690.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,690.00 |
|
|
| 物业管理费 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 差旅费 |
50 |
88,386.00 |
267,818.00 |
20,389.00 |
97,812.00 |
67,997.00 |
170,006.00 |
|
|
| 因公出国（境）费 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 维修（护）费 |
52 |
111,500.00 |
490,834.37 |
38,000.00 |
360,825.25 |
73,500.00 |
130,009.12 |
|
|
| 其中：专业设备维修费 |
53 |
8,000.00 |
71,190.00 |
8,000.00 |
53,190.00 |
0.00 |
18,000.00 |
|
|
| 房屋建筑物维修费 |
54 |
0.00 |
240,000.00 |
0.00 |
240,000.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 网络信息系统运行维护费 |
55 |
85,000.00 |
87,000.00 |
30,000.00 |
32,000.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
|
|
| 其他维修费 |
56 |
18,500.00 |
92,644.37 |
0.00 |
35,635.25 |
18,500.00 |
57,009.12 |
|
|
| 租赁费 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 会议费 |
58 |
8,738.00 |
31,918.00 |
560.00 |
3,960.00 |
8,178.00 |
27,958.00 |
|
|
| 培训费 |
59 |
1,680.00 |
28,610.00 |
1,680.00 |
11,910.00 |
0.00 |
16,700.00 |
|
|
| 公务接待费 |
60 |
126,069.00 |
466,146.00 |
4,700.00 |
21,094.00 |
121,369.00 |
445,052.00 |
|
|
| 其他材料费 |
61 |
58,291.80 |
465,298.90 |
26,277.70 |
225,413.31 |
32,014.10 |
239,885.59 |
|
|
| 低值易耗品 |
62 |
29,029.20 |
81,772.20 |
2,250.00 |
50,323.00 |
26,779.20 |
31,449.20 |
|
|
| 劳务费 |
63 |
0.00 |
6,105.00 |
0.00 |
6,105.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 委托业务费 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 工会经费 |
65 |
104,900.25 |
104,900.25 |
0.00 |
0.00 |
104,900.25 |
104,900.25 |
|
|
| 福利费 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 公务用车运行维护费 |
67 |
65,577.59 |
441,158.24 |
7,380.00 |
162,809.19 |
58,197.59 |
278,349.05 |
|
|
| 其他交通工具运行维护费 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 其他商品和服务支出 |
69 |
76,874.00 |
1,329,141.43 |
12,802.40 |
75,188.60 |
64,071.60 |
1,253,952.83 |
|
|
| 其中：自筹科教经费 |
70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 坏账损失 |
71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 银行借款利息支出 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 银行手续费支出 |
73 |
25.00 |
249.00 |
0.00 |
0.00 |
25.00 |
249.00 |
|
|
| 汇兑损益 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 聘请中介机构费 |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
| 缴纳税费 |
76 |
0.00 |
5,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,528.00 |
|
|
| 其他 |
77 |
76,849.00 |
1,323,364.43 |
12,802.40 |
75,188.60 |
64,046.60 |
1,248,175.83 |
|
|
| 坏账准备 |
|
284,466.48 |
284,466.48 |
|
|
284,466.48 |
284,466.48 |
|
|
| 其他支出 |
78 |
105,147.52 |
368,502.50 |
|
|
|
|
105,147.52 |
368,502.50 |
| 培训支出 |
79 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 食堂支出 |
80 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 出租固定资产折旧费 |
81 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 营业税 |
82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 城市维护建设税 |
83 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 教育费附加 |
84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 财产物资盘亏及毁损 |
85 |
95,147.52 |
95,147.52 |
|
|
|
|
95,147.52 |
95,147.52 |
| 捐赠支出 |
86 |
0.00 |
41,980.00 |
|
|
|
|
0.00 |
41,980.00 |
| 罚没支出 |
87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
0.00 |
0.00 |
| 其他 |
88 |
10,000.00 |
231,374.98 |
|
|
|
|
10,000.00 |
231,374.98 |
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